我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
43.09 |
84.73 |
60.19 |
118.81 |
35.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
791401.93 |
840942.95 |
987734.85 |
948875.47 |
975733.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
763464.33 |
796805.14 |
934405.88 |
885359.51 |
863201.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.76 |
128.24 |
130.56 |
126.22 |
129.23 |
| 应付托管费(万元) |
32.19 |
32.06 |
32.64 |
31.56 |
32.31 |
| 资产总计(万元) |
791445.02 |
841029.94 |
988750.90 |
949000.50 |
990299.84 |
| 负债合计(万元) |
30558.63 |
59904.28 |
223267.34 |
180239.50 |
226973.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
760886.39 |
781125.66 |
765483.55 |
768761.00 |
763326.65 |
| 未分配利润(万元) |
9887.20 |
29913.35 |
14500.24 |
17764.95 |
12310.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
1.35 |
1.33 |
0.34 |
30552.11 |
| 投资收益(万元) |
28021.37 |
14111.07 |
31040.70 |
15252.57 |
-1695.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1210.87 |
3708.59 |
-5175.40 |
756.45 |
11412.01 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
29233.92 |
17821.02 |
25866.63 |
16009.37 |
40269.04 |
| 管理人报酬(万元) |
1546.95 |
766.64 |
1539.65 |
757.77 |
1514.76 |
| 托管费(万元) |
386.74 |
191.66 |
384.91 |
189.44 |
378.69 |
| 其它费用(万元) |
29.39 |
15.07 |
30.92 |
15.89 |
31.67 |
| 费用合计(万元) |
3874.39 |
2414.00 |
4720.69 |
2462.87 |
4834.76 |
| 利润总额(万元) |
25359.53 |
15407.03 |
21145.94 |
13546.50 |
35434.28 |
| 净利润(万元) |
25359.53 |
15407.03 |
21145.94 |
13546.50 |
35434.28 |
