中信保诚嘉鸿C(000135)_最新动态

中信保诚嘉鸿C000135CITIC-PRUDENTIAL JIAHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：1.0000

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鸿C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴秋君

基金规模：0.00亿元

中信保诚嘉鸿C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4159	4700	5349	5239	5313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5354	5462	5461	3485	5448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
中信保诚嘉鸿C一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4158	中欧双利债券C	0.00	-0.10	1.61	3.33	0.72
4159	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	中银利享定期开放债券	0.00	-0.02	0.34	-0.81	-0.14
4161	中银永利半年定期开放债券	0.00	0.10	0.39	0.79	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
中信保诚嘉鸿C一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4699	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4701	中邮纯债恒利债券C	-0.41	0.00	3.60	4.48	2.37
4702	博道和祥多元稳健债券C	-0.15	-0.01	2.29	1.00	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
中信保诚嘉鸿C一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5348	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5349	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5350	格林泓泰三个月定开债C	-0.34	0.28	-0.01	-0.03	0.68
5351	国联安添益增长债券C	-0.13	-0.36	-0.02	0.13	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
中信保诚嘉鸿C一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5238	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5239	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240	中信保诚景华A	0.22	0.43	1.04	0.00	0.80
5241	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.01	-0.14	0.19	-0.01	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中信保诚嘉鸿C一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5312	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5313	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5314	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5315	金信民达纯债A	0.19	0.22	0.13	0.48	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中信保诚嘉鸿C一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5353	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5354	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5355	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5356	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	2.76	0.00	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中信保诚嘉鸿C一年收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5461	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5462	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5463	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5464	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
中信保诚嘉鸿C一年收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	中融泓安3个月定开债券A	1.25	4.44	0.00	-	6.63
5460	中融泓安3个月定开债券C	1.16	4.22	0.00	-	6.37
5461	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5462	中信建投景润3个月定开债券D	1.78	4.46	0.00	-	6.34
5463	中信建投景益债券A	1.26	5.98	0.00	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
中信保诚嘉鸿C一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	6.55	10.16	9.86	-49.50	-36.80
3484	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	6.12	9.32	8.57	-50.43	-44.97
3485	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3486	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3487	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
中信保诚嘉鸿C一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5447	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5448	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	申万菱信汇元宝债券C	10.29	13.75	9.29	-	-0.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行小微债01	300.00	30210.61	8.96%
24广州银行小微债01	200.00	20252.91	6.01%
25中信银行科创债	200.00	20160.45	5.98%
24光大银行小微债	170.00	17350.68	5.15%
24南京银行二级资本债02	150.00	15194.40	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	264605.06	78.50%
企业债	26644.25	7.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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