中信保诚嘉鸿C(000135)_最新动态

中信保诚嘉鸿C000135CITIC-PRUDENTIAL JIAHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0000 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0000

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉鸿C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴秋君

基金规模：0.00亿元

中信保诚嘉鸿C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	2358	4510	5056	4466	4980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5036	5465	5468	2885	5443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中信保诚嘉鸿C一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	中泰安睿债券A	0.00	-0.02	0.44	-0.05	0.59
2357	中泰安睿债券C	0.00	-0.03	0.56	0.05	0.64
2358	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2359	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.20	0.70	0.43	1.23
2360	中信建投稳悦债券	0.00	0.09	0.75	-0.34	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中信保诚嘉鸿C一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4509	中金金合	-0.08	0.00	0.31	-0.71	-0.95
4510	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511	中信建投稳祥A	0.02	0.00	0.75	-0.33	0.46
4512	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉鸿C一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5055	中欧丰利债券C	-0.25	0.61	0.00	4.24	7.24
5056	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5057	工银瑞盈18个月定开债券	-0.37	-0.23	-0.01	3.55	6.85
5058	国金惠盈纯债债券A	-0.54	-1.06	-0.01	-3.96	-3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中信保诚嘉鸿C一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4465	中融恒阳纯债C	-0.08	0.04	0.38	-0.00	0.42
4466	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4467	博时利发纯债债券C	-0.03	0.13	0.65	-0.01	1.05
4468	博时裕利纯债债券	-0.04	0.06	0.35	-0.01	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中信保诚嘉鸿C一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4979	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4980	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4981	创金合信尊泓债券C	-0.13	0.00	0.37	-0.51	-0.01
4982	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中信保诚嘉鸿C一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5035	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5036	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5037	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5038	创金合信尊泓债券C	-0.01	2.93	6.68	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中信保诚嘉鸿C一年收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5464	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5465	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5466	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5467	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中信保诚嘉鸿C一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	中融泓安3个月定开债券A	0.21	5.09	0.00	-	5.97
5467	中融泓安3个月定开债券C	0.12	4.87	0.00	-	5.73
5468	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5469	中信建投景润3个月定开债券D	0.87	4.64	0.00	-	5.81
5470	中信建投景益债券A	-0.11	6.65	0.00	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中信保诚嘉鸿C一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	工银信用纯债三个月定开债券A	1.25	6.19	10.80	-	66.01
2884	工银信用纯债三个月定开债券C	0.85	5.34	9.47	-	58.10
2885	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2886	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.74	5.16	10.31	-	81.55
2887	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.56	7.49	14.01	-	71.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中信保诚嘉鸿C一年收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5442	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5443	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5444	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5445	兴合安平六个月持有期债券C	-0.18	1.46	1.05	-	-0.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行小微债01	300.00	30630.80	9.16%
24广州银行小微债01	200.00	20128.22	6.02%
25中信银行科创债	200.00	20025.51	5.99%
24光大银行小微债	170.00	17256.57	5.16%
18国开10	150.00	16071.44	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252059.54	75.37%
企业债	26492.46	7.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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