资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1418336.66 100.00%
银行存款和结算备付金 42.21 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1418378.87万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 6970.00 740262.19 90.00%
17国开15 2140.00 217723.56 26.47%
21进出07 1190.00 121841.35 14.81%
20国开09 1000.00 100541.31 12.22%
21农发清发01 900.00 91966.80 11.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1418336.66 172.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%