中航瑞晨87个月定开债C(010486)_最新动态

中航瑞晨87个月定开债C010486AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.0417 0.0011(0.11%)

累计净值：1.2267

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞晨87个月定开债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

中航瑞晨87个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.45	1.33	2.53	0.11
债券型名次	1351	1231	548	840	1536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.76	9.32	14.10	-	24.83
债券型名次	813	951	554	3506	1920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	圆信永丰瑞丰	0.11	0.38	1.12	2.25	0.11
1350	中航瑞晨87个月定开债A	0.11	0.43	1.28	2.42	0.11
1351	中航瑞晨87个月定开债C	0.11	0.45	1.33	2.53	0.11
1352	中金鑫福87个月	0.11	0.43	1.24	2.34	0.11
1353	中融恒泰纯债A	0.11	0.32	0.64	-0.41	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	兴业定开债券A	0.15	0.45	1.22	0.61	0.15
1230	银华华茂定期开放债券	0.06	0.45	0.91	0.45	0.06
1231	中航瑞晨87个月定开债C	0.11	0.45	1.33	2.53	0.11
1232	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.07	0.45	1.07	-0.01	0.07
1233	德邦景颐债券C	0.30	0.44	0.59	0.76	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	兴全稳泰债券C	0.12	0.53	1.33	0.33	0.12
547	浙商汇金中高等级三个月A	1.08	1.70	1.33	2.67	1.08
548	中航瑞晨87个月定开债C	0.11	0.45	1.33	2.53	0.11
549	东方强化收益债券	0.79	1.37	1.32	1.82	0.79
550	光大保德信尊合87个月债券	0.12	0.45	1.32	2.47	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	浙商汇金中高等级三个月C	1.08	1.68	1.26	2.54	1.08
839	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.35	0.92	2.53	0.07
840	中航瑞晨87个月定开债C	0.11	0.45	1.33	2.53	0.11
841	富国稳健增强债券A/B	0.52	0.90	0.75	2.52	0.52
842	国泰双利债券C	0.43	0.70	0.26	2.52	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	圆信永丰瑞丰	0.11	0.38	1.12	2.25	0.11
1535	中航瑞晨87个月定开债A	0.11	0.43	1.28	2.42	0.11
1536	中航瑞晨87个月定开债C	0.11	0.45	1.33	2.53	0.11
1537	中金鑫福87个月	0.11	0.43	1.24	2.34	0.11
1538	中融恒泰纯债A	0.11	0.32	0.64	-0.41	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	9.25	18.87
812	中银互利半年定期开放债券	4.78	9.56	19.66	-	34.24
813	中航瑞晨87个月定开债C	4.76	9.32	14.10	-	24.83
814	惠升和煦88个月定开债券	4.74	9.59	14.51	-	26.52
815	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.98	9.32	12.66	-	14.19
950	华夏卓信一年定开债券发起式	3.27	9.32	13.33	-	14.06
951	中航瑞晨87个月定开债C	4.76	9.32	14.10	-	24.83
952	东吴添利三个月定开债券C	1.24	9.31	0.00	-	12.31
953	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.31	14.15	24.50	26.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	12.19	22.41
553	天弘季季兴三个月定开A	1.48	8.86	14.11	-	27.74
554	中航瑞晨87个月定开债C	4.76	9.32	14.10	-	24.83
555	中邮稳定收益债券型C	3.63	8.83	14.10	20.85	86.74
556	景顺长城景泰纯利债券A	2.99	9.87	14.09	28.63	31.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.99	12.09	-	21.38
3505	中航瑞晨87个月定开债A	4.67	9.37	14.16	-	24.92
3506	中航瑞晨87个月定开债C	4.76	9.32	14.10	-	24.83
3507	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.06	5.88	8.61	-	15.95
3508	中泰青月安盈66个月定开债	4.59	9.12	13.76	-	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	富国双债增强债券A	9.02	14.01	12.26	-	24.84
1919	平安中短债债券E	1.42	4.26	8.16	16.34	24.84
1920	中航瑞晨87个月定开债C	4.76	9.32	14.10	-	24.83
1921	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	13.22	24.82
1922	申万菱信安泰丰利债券A	1.71	7.42	10.00	17.33	24.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6970.00	740262.19	90.00%
17国开15	2140.00	217723.56	26.47%
21进出07	1190.00	121841.35	14.81%
20国开09	1000.00	100541.31	12.22%
21农发清发01	900.00	91966.80	11.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1418336.66	172.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406
累计净值(元)	1.2256	1.2256	1.2256	1.2256	1.2256

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