中航瑞晨87个月定开债C(010486)_最新动态

中航瑞晨87个月定开债C010486AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0370 0.0000(0.00%)

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞晨87个月定开债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

中航瑞晨87个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.37	1.22	2.44	4.32
债券型名次	4467	186	231	766	641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	9.16	13.99	24.11	24.27
债券型名次	603	922	460	298	1940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	中海稳健收益债券	0.00	-0.44	-0.09	0.53	2.34
4466	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.34	4.25
4467	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.22	2.44	4.32
4468	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.38	-0.19	0.01	1.00
4469	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.41	-0.29	-0.19	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	圆信永丰瑞丰	0.08	0.37	1.11	2.23	4.12
185	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
186	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.22	2.44	4.32
187	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	0.97	2.03	3.61
188	博时丰达6个月定开债发起式	0.27	0.36	0.92	0.82	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	南方通元6个月持有债券A	0.44	0.46	1.22	1.15	1.65
230	万家可转债债券C	-0.01	-1.19	1.22	11.84	17.18
231	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.22	2.44	4.32
232	富国双利增强债券C	0.08	-0.25	1.21	4.49	7.41
233	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.30	0.40	1.21	2.03	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.44	4.24
765	招商添兴6个月定开债	0.11	0.16	1.01	2.44	2.68
766	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.22	2.44	4.32
767	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.44	4.16
768	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.38	1.17	2.43	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	招商安嘉债券	-0.33	-1.35	-0.34	2.05	4.32
640	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
641	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.22	2.44	4.32
642	国金惠诚C	-0.31	-0.76	0.54	3.88	4.31
643	华安添利6个月债券A	0.20	-0.38	0.68	3.82	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	兴证全球招益债券C	4.64	10.65	0.00	-	10.45
602	易方达裕丰回报债券A	4.64	13.94	14.77	20.09	141.39
603	中航瑞晨87个月定开债C	4.64	9.16	13.99	24.11	24.27
604	中银互利半年定期开放债券	4.63	9.08	18.19	15.02	32.76
605	富国裕利债券E	4.62	12.08	0.00	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	广发集汇债券C	3.88	9.16	8.58	-	8.73
921	嘉实致安3个月定期债券	2.17	9.16	14.21	22.09	27.21
922	中航瑞晨87个月定开债C	4.64	9.16	13.99	24.11	24.27
923	大摩18个月定期开放债券A	4.65	9.15	13.86	-	11.11
924	兴业瑞丰6个月定开债券	3.63	9.15	12.78	21.80	42.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	光大保德信晟利债券C	7.95	14.14	14.01	22.61	30.37
459	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.62	9.20	14.01	24.06	24.09
460	中航瑞晨87个月定开债C	4.64	9.16	13.99	24.11	24.27
461	南方崇元纯债债券C	1.45	6.74	13.98	-	20.79
462	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	7.47	13.98	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	交银增利债券A/B	4.36	10.35	12.95	24.12	155.45
297	华夏亚债中国指数A	0.89	9.51	13.59	24.11	75.73
298	中航瑞晨87个月定开债C	4.64	9.16	13.99	24.11	24.27
299	天弘季季兴三个月定开C	3.13	9.67	14.16	24.09	26.64
300	大成景荣债券A	1.65	6.75	11.70	24.06	31.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	创金合信尊泰纯债	0.81	7.45	13.28	22.24	24.27
1939	英大智享债券C	5.38	16.44	21.36	-	24.27
1940	中航瑞晨87个月定开债C	4.64	9.16	13.99	24.11	24.27
1941	宏利永利债券	0.92	4.43	7.39	21.03	24.25
1942	鹏华3个月中短债A	1.12	5.29	8.46	15.31	24.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6970.00	740262.19	90.00%
17国开15	2140.00	217723.56	26.47%
21进出07	1190.00	121841.35	14.81%
20国开09	1000.00	100541.31	12.22%
21农发清发01	900.00	91966.80	11.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1418336.66	172.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	1.0361
累计净值(元)	1.2220	1.2220	1.2220	1.2220	1.2211

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