中航瑞晨87个月定开债C(010486)_最新动态

中航瑞晨87个月定开债C010486AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.0484 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2334

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞晨87个月定开债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

中航瑞晨87个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.36	1.19	2.42	0.75
债券型名次	4871	1361	1116	820	1565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	9.33	14.17	-	25.63
债券型名次	878	914	593	3532	1909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.18	0.26	0.18
4870	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.15	2.32	0.72
4871	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.19	2.42	0.75
4872	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.38	0.63	0.69
4873	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.28	0.28	0.42	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	永赢伟益债券	0.12	0.36	0.62	0.24	0.71
1360	永赢众利债券	0.18	0.36	0.49	0.52	0.65
1361	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.19	2.42	0.75
1362	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1363	中加聚利纯债定开A	0.10	0.36	0.86	1.05	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	平安季添盈定开债C	0.04	0.14	1.19	1.44	1.17
1115	平安添利债券C	0.03	0.38	1.19	1.89	0.95
1116	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.19	2.42	0.75
1117	中金鑫福87个月	0.16	0.42	1.19	2.32	0.69
1118	德邦景颐债券C	0.14	0.86	1.18	1.43	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	鹏华丰诚债券A	0.03	0.61	1.57	2.42	1.32
819	鹏华稳健增利债券A	0.20	1.24	2.81	2.42	2.27
820	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.19	2.42	0.75
821	中欧颐利债券C	-0.01	1.24	2.06	2.42	1.81
822	中泰青月安盈66个月定开债	0.18	0.44	1.24	2.42	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	西部利得尊泰86个月定开债券	0.04	0.34	1.11	2.26	0.75
1564	永赢惠益债券C	0.12	0.39	0.66	0.87	0.75
1565	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.19	2.42	0.75
1566	中银证券安添3个月定开债券C	0.07	0.33	1.00	1.31	0.75
1567	鑫元广利定期开放	0.09	0.28	0.90	1.31	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	江信祺福C	4.81	7.44	13.16	18.57	49.12
877	浦银安盛稳健丰利债券A	4.81	9.72	9.50	-	12.05
878	中航瑞晨87个月定开债C	4.81	9.33	14.17	-	25.63
879	浦银安盛6个月持有期债券C	4.80	8.48	11.21	-	53.26
880	长信浦瑞87个月定开债券	4.79	9.43	14.03	-	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.24	9.33	6.64	-41.14	-20.23
913	嘉实丰益策略定期债券	5.41	9.33	14.50	-	80.66
914	中航瑞晨87个月定开债C	4.81	9.33	14.17	-	25.63
915	中航瑞晨87个月定开债A	4.67	9.31	14.22	-	25.69
916	蜂巢添禧87个月定开	4.73	9.30	14.03	-	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	招商资管智远增利债券C	6.97	11.09	14.18	-	13.80
592	中银纯债债券C	2.70	7.28	14.18	19.69	68.27
593	中航瑞晨87个月定开债C	4.81	9.33	14.17	-	25.63
594	长江聚利债券型A	8.82	13.73	14.16	-	5.96
595	嘉实稳固收益债券A	9.04	13.66	14.16	17.11	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	汇添富盛和66个月定开债	3.99	8.00	12.13	-	22.02
3531	中航瑞晨87个月定开债A	4.67	9.31	14.22	-	25.69
3532	中航瑞晨87个月定开债C	4.81	9.33	14.17	-	25.63
3533	中泰青月安盈66个月定开债	4.73	9.20	13.83	-	25.03
3534	财通裕泰87个月定开债券	4.50	9.03	13.77	-	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	光大尊盈半年C	1.77	3.18	6.66	10.90	25.65
1908	方正富邦添利纯债A	2.77	6.89	13.43	21.16	25.63
1909	中航瑞晨87个月定开债C	4.81	9.33	14.17	-	25.63
1910	中加颐智纯债债券	2.06	5.37	10.70	17.34	25.63
1911	大成中债3-5年国开债指数A	1.95	6.31	11.17	19.36	25.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6970.00	746626.91	89.72%
17国开15	2140.00	219651.79	26.40%
21进出07	1190.00	122869.06	14.77%
20国开09	1000.00	101427.55	12.19%
21农发清发01	900.00	92764.93	11.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1430615.74	171.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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06-19中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告
04-20中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0484	1.0465	1.0465	1.0465	1.0465
累计净值(元)	1.2334	1.2315	1.2315	1.2315	1.2315

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