中航瑞晨87个月定开债C(010486)_最新动态

中航瑞晨87个月定开债C010486AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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累计净值：1.2363

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞晨87个月定开债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

中航瑞晨87个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.46	1.18	2.42	1.03
债券型名次	4005	78	431	396	666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	9.37	14.10	-	25.98
债券型名次	932	738	460	3542	1864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	中海稳健收益债券	0.00	-0.09	0.26	0.26	0.18
4004	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.44	1.14	2.32	0.99
4005	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.46	1.18	2.42	1.03
4006	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.19	0.83	1.23	0.90
4007	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.15	0.73	1.03	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	富国稳健双盈债券发起式C	-0.15	0.46	1.30	3.90	1.63
77	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
78	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.46	1.18	2.42	1.03
79	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.37	1.02
80	富国稳健双盈债券发起式A	-0.16	0.45	1.29	3.90	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	浦银安盛6个月持有期债券A	0.15	0.14	1.18	2.43	1.17
430	申万菱信汇元宝债券A	0.56	-1.51	1.18	2.07	1.13
431	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.46	1.18	2.42	1.03
432	长盛盛裕纯债A	0.02	0.27	1.17	2.08	1.11
433	长信利保债券C	-0.08	-1.26	1.17	1.80	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	国联安添利增长债A	-0.17	-1.76	2.19	2.42	1.75
395	兴全恒裕债券C	0.01	0.03	1.30	2.42	1.40
396	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.46	1.18	2.42	1.03
397	博时安怡6个月定开债	-0.03	-0.07	1.61	2.41	1.32
398	博远臻享3个月定开债券A	0.04	0.20	1.15	2.41	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中航瑞晨87个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	申万菱信稳益宝债券A	0.00	-0.19	0.94	1.76	1.03
665	招商金鸿债券A	0.26	-1.33	1.21	2.26	1.03
666	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.46	1.18	2.42	1.03
667	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
668	长盛安逸纯债债券A	0.00	0.24	1.04	1.87	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
931	华夏卓享债券C	3.83	7.13	10.16	-	7.40
932	中航瑞晨87个月定开债C	3.83	9.37	14.10	-	25.98
933	国寿安保泰恒纯债债券	3.82	10.76	18.33	25.85	32.20
934	南方通元6个月持有债券A	3.82	5.81	5.11	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	交银定期支付月月丰债券A	7.27	9.37	6.47	3.70	65.93
737	南方7-10年国开债E	2.18	9.37	17.48	-	26.02
738	中航瑞晨87个月定开债C	3.83	9.37	14.10	-	25.98
739	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.72	9.36	11.18	44.08	49.36
740	招商金鸿债券C	6.43	9.36	12.77	21.65	33.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	11.67	22.41
459	鑫元瑞利定开债券	2.89	6.80	14.11	-	49.08
460	中航瑞晨87个月定开债C	3.83	9.37	14.10	-	25.98
461	易方达裕富债券C	9.13	14.43	14.09	17.53	26.04
462	中银康享3个月定期开放债券	3.33	9.81	14.09	-	34.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	汇添富盛和66个月定开债	3.91	7.95	12.01	-	22.23
3541	中航瑞晨87个月定开债A	3.66	9.33	14.13	-	26.03
3542	中航瑞晨87个月定开债C	3.83	9.37	14.10	-	25.98
3543	中泰青月安盈66个月定开债	4.72	9.18	13.81	-	25.31
3544	财通裕泰87个月定开债券	4.51	9.05	13.71	-	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中航瑞晨87个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	易方达富财纯债债券	1.80	5.06	9.00	15.63	25.98
1863	招商安本增利债券A	14.88	24.91	25.80	-	25.98
1864	中航瑞晨87个月定开债C	3.83	9.37	14.10	-	25.98
1865	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.00	5.83	10.31	18.47	25.97
1866	浦银安盛盛勤定开债券A	1.68	5.00	8.30	13.66	25.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6970.00	746626.91	89.72%
17国开15	2140.00	219651.79	26.40%
21进出07	1190.00	122869.06	14.77%
20国开09	1000.00	101427.55	12.19%
21农发清发01	900.00	92764.93	11.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1430615.74	171.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0513	1.0513	1.0504	1.0504	1.0504
累计净值(元)	1.2363	1.2363	1.2354	1.2354	1.2354

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