资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57947.90 98.79%
银行存款和结算备付金 702.51 1.20%
其他资产 9.08 0.02%
资产总值:58659.49万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25山证02 50.00 5021.39 10.03%
24中山农商小微债 40.00 4089.56 8.17%
24东莞农商行小微债01 40.00 4070.86 8.13%
23徽商银行 40.00 4072.40 8.13%
25国金06 40.00 4025.52 8.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31402.19 62.71%
金融债券 28284.31 56.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%