资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57947.90 98.79%
银行存款和结算备付金 702.51 1.20%
其他资产 9.08 0.02%
资产总值:58659.49万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24东莞农商行小微债01 50.00 5058.80 9.73%
23湖南银行绿色债01 40.00 4148.90 7.98%
24中山农商小微债 40.00 4062.76 7.81%
23徽商银行 40.00 4053.50 7.79%
24宁证01 30.00 3044.51 5.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26301.66 50.56%
金融债券 23276.92 44.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%