我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
330.57 |
984.81 |
304.07 |
455.71 |
206.61 |
| 本期利润(万元) |
572.15 |
1318.70 |
157.44 |
735.08 |
296.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3198.30 |
0.00 |
2669.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53876.35 |
34415.74 |
33989.55 |
33832.11 |
33393.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.02 |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29.13 |
25.88 |
66.18 |
165.85 |
31.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
57029.81 |
54972.28 |
26993.18 |
29591.39 |
41966.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
57029.81 |
54972.28 |
26993.18 |
29591.39 |
41966.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.72 |
8.33 |
8.42 |
8.08 |
8.19 |
| 应付托管费(万元) |
2.91 |
2.78 |
2.81 |
2.69 |
2.73 |
| 资产总计(万元) |
60451.95 |
56120.20 |
33126.85 |
33796.41 |
43485.55 |
| 负债合计(万元) |
26036.20 |
22288.09 |
29.81 |
992.61 |
11258.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
34415.74 |
33832.11 |
33097.04 |
32803.80 |
32226.74 |
| 未分配利润(万元) |
3415.84 |
2832.21 |
2097.14 |
1803.90 |
1226.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.77 |
19.18 |
42.32 |
18.85 |
1151.31 |
| 投资收益(万元) |
1444.75 |
639.45 |
1515.50 |
745.04 |
182.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
333.90 |
279.37 |
-389.37 |
-18.26 |
273.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1815.42 |
937.99 |
1168.44 |
745.63 |
1606.91 |
| 管理人报酬(万元) |
101.23 |
49.72 |
98.58 |
48.39 |
91.50 |
| 托管费(万元) |
33.74 |
16.57 |
32.86 |
16.13 |
30.50 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
20.71 |
10.28 |
19.05 |
| 费用合计(万元) |
496.71 |
202.92 |
298.15 |
168.57 |
380.06 |
| 利润总额(万元) |
1318.70 |
735.08 |
870.29 |
577.06 |
1226.84 |
| 净利润(万元) |
1318.70 |
735.08 |
870.29 |
577.06 |
1226.84 |
