资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14591.86 98.09%
银行存款和结算备付金 263.78 1.77%
其他资产 21.05 0.14%
资产总值:14876.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 12.66 1530.62 11.12%
上银转债 8.66 1062.71 7.72%
24特国01 8.50 915.65 6.65%
万凯转债 4.52 829.20 6.02%
25国债01 7.30 735.64 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12334.60 89.59%
国家债券 1651.29 11.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 0.66 86.69 0.43%
伊利股份 600887 2.66 74.69 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.80%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 12.36 85.53 1.10%
伊利股份 600887 2.66 80.28 1.03%
美的集团 000333 1.04 78.23 1.00%
中国平安 601318 1.39 73.18 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.04%
金融业 0.02 2.04%