中海可转债债券A(000003)_最新动态

中海可转债债券A000003ZHONGHAI CONVERTIBLE BONDS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0210 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.2310

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中海可转债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：梅寓寒

2014-12-26 每10份派现金 2.1 元

基金规模：0.65亿元

中海可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	2.30	-2.20	11.34	22.57
债券型名次	5482	112	5483	109	60

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.57	27.15	24.66	9.43	20.04
债券型名次	60	80	84	2567	2484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.78	0.67	-0.97	2.35	6.95
5481	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.78	0.71	-0.87	2.56	7.37
5482	中海可转债债券A类	-0.78	2.30	-2.20	11.34	22.57
5483	中海可转债债券C类	-0.80	2.26	-2.26	11.04	22.06
5484	华润元大稳健债券A	-0.92	-0.02	1.00	0.37	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	广发集汇债券A	-0.09	2.33	1.85	5.25	5.63
111	广发集汇债券C	-0.09	2.30	1.77	5.09	5.31
112	中海可转债债券A类	-0.78	2.30	-2.20	11.34	22.57
113	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
114	华商稳健双利债券A	0.06	2.27	0.81	7.12	7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	融通可转债A	-0.19	2.74	-1.99	12.14	17.67
5482	融通可转债C	-0.19	2.70	-2.09	11.91	17.20
5483	中海可转债债券A类	-0.78	2.30	-2.20	11.34	22.57
5484	中海可转债债券C类	-0.80	2.26	-2.26	11.04	22.06
5485	惠升和悦债券A	-0.28	-0.21	-2.34	1.27	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	光大保德信中高等级债券A	-0.04	0.97	1.69	11.39	18.32
108	博时信用债券A/B	0.30	3.08	1.01	11.34	19.62
109	中海可转债债券A类	-0.78	2.30	-2.20	11.34	22.57
110	长城积极增利债券C	-0.18	3.37	1.88	11.29	19.12
111	华夏双债债券C	-0.11	3.52	0.83	11.29	18.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	华商信用增强债券A	-0.32	2.09	1.86	11.18	22.61
59	东方双债添利债券A	0.19	2.47	1.46	12.32	22.57
60	中海可转债债券A类	-0.78	2.30	-2.20	11.34	22.57
61	富国可转债A	-0.34	3.49	2.80	13.82	22.43
62	长盛可转债A	-0.18	3.38	1.67	13.35	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
59	东方双债添利债券A	22.57	22.51	21.85	21.95	115.34
60	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	9.43	20.04
61	富国可转债A	22.43	18.36	17.94	14.27	131.40
62	长盛可转债A	22.29	26.30	19.30	10.30	66.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	金鹰元丰债券C	31.93	27.22	13.07	-	-12.15
79	永赢稳健增强债券A	16.47	27.20	20.60	-	19.00
80	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	9.43	20.04
81	信澳信用债债券C	21.85	27.11	24.28	42.01	95.15
82	工银可转债优选债券C	20.75	27.07	10.38	-0.47	35.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	博时信用债券C	19.20	30.75	24.68	14.43	287.17
83	华泰保兴尊利债券A	6.84	22.70	24.68	37.23	56.65
84	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	9.43	20.04
85	华夏鼎利债券A	15.02	22.88	24.62	20.26	95.31
86	工银双债LOF	17.98	25.55	24.61	23.28	126.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.44	9.86
2566	朱雀安鑫回报C	2.93	5.43	5.19	9.44	21.48
2567	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	9.43	20.04
2568	金信民兴债券C	3.54	6.92	7.86	9.42	25.84
2569	华安安浦债券C	1.34	6.07	11.44	9.40	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	中泰青月中短债A	1.57	4.62	7.94	14.56	20.07
2483	招商招祥纯债C	1.18	6.59	12.35	-	20.06
2484	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	9.43	20.04
2485	农银彭博利率债指数	1.43	6.19	9.56	16.90	20.03
2486	华富63个月定期开放债券	2.70	6.52	10.28	-	20.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	12.66	1530.62	11.12%
上银转债	8.66	1062.71	7.72%
24特国01	8.50	915.65	6.65%
万凯转债	4.52	829.20	6.02%
25国债01	7.30	735.64	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0220	1.0230	1.0290	1.0320	1.0250
累计净值(元)	1.2320	1.2330	1.2390	1.2420	1.2350

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