中海可转债债券A(000003)_最新动态

中海可转债债券A000003ZHONGHAI CONVERTIBLE BONDS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0370 0.0160(1.57%)

累计净值：1.2470

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中海可转债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：梅寓寒

2014-12-26 每10份派现金 2.1 元

基金规模：0.65亿元

中海可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.57	4.22	-0.67	12.96	1.57
债券型名次	64	61	5406	89	422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.00	32.27	24.34	10.32	21.92
债券型名次	67	72	82	2496	2240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	中海可转债债券C类	1.61	4.22	-0.69	12.82	1.61
63	工银双债LOF	1.57	3.93	2.10	15.10	1.57
64	中海可转债债券A类	1.57	4.22	-0.67	12.96	1.57
65	交银可转债债券A	1.55	3.35	3.30	20.13	1.55
66	交银可转债债券C	1.55	3.32	3.20	19.89	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	长盛积极配置债券	1.36	4.26	3.12	8.71	1.36
60	大成可转债增强债券	1.95	4.22	1.40	19.85	1.95
61	中海可转债债券A类	1.57	4.22	-0.67	12.96	1.57
62	中海可转债债券C类	1.61	4.22	-0.69	12.82	1.61
63	长城积极增利债券A	1.42	4.17	3.43	12.52	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	银河增利债券A	0.14	1.39	-0.65	4.07	0.14
5405	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	-0.67	-0.67	-0.67	-0.36
5406	中海可转债债券A类	1.57	4.22	-0.67	12.96	1.57
5407	永赢匠心增利债券A	0.30	0.49	-0.68	2.25	0.30
5408	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	金鹰添利信用债债券C	1.54	3.84	2.53	13.22	1.54
88	长江可转债债券A	1.25	3.54	2.35	13.11	1.25
89	中海可转债债券A类	1.57	4.22	-0.67	12.96	1.57
90	东方双债添利债券A	0.99	3.04	2.46	12.90	0.99
91	长江可转债债券C	1.23	3.51	2.24	12.87	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	工银双债LOF	1.57	3.93	2.10	15.10	1.57
421	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
422	中海可转债债券A类	1.57	4.22	-0.67	12.96	1.57
423	中银安心回报	0.00	0.19	0.69	0.89	1.57
424	东方红6个月定开纯债	0.00	0.31	0.97	0.67	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
66	平安可转债C	26.03	26.29	11.17	11.62	32.92
67	中海可转债债券A类	26.00	32.27	24.34	10.32	21.92
68	长盛可转债A	25.89	32.32	18.35	10.74	69.79
69	东方双债添利债券C	25.88	25.79	19.66	20.12	108.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	长盛可转债A	25.89	32.32	18.35	10.74	69.79
71	东方红收益增强债券C	16.38	32.29	25.77	24.33	62.93
72	中海可转债债券A类	26.00	32.27	24.34	10.32	21.92
73	银华可转债债券	32.24	31.86	11.67	7.45	65.80
74	招商安瑞进取债券	33.91	31.70	21.49	19.98	141.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	信澳信用债债券A	25.12	30.96	24.38	44.04	104.61
81	万家可转债债券C	23.50	27.02	24.37	43.29	44.82
82	中海可转债债券A类	26.00	32.27	24.34	10.32	21.92
83	汇添富实业债债券A	11.11	20.58	24.03	29.67	103.74
84	长城积极增利债券A	22.84	27.34	24.00	10.62	103.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	摩根双债增利债券A	10.33	16.58	12.50	10.32	82.69
2495	平安元盛超短债E	0.96	3.29	5.72	10.32	12.69
2496	中海可转债债券A类	26.00	32.27	24.34	10.32	21.92
2497	金鹰添裕纯债债券A	2.61	8.01	11.73	10.31	29.12
2498	泓德裕和纯债债券C	1.98	6.95	10.09	10.26	31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.46	5.47	8.55	15.12	21.92
2239	招商招恒纯债C	-1.31	3.57	6.93	11.78	21.92
2240	中海可转债债券A类	26.00	32.27	24.34	10.32	21.92
2241	永赢邦利债券A	0.00	7.37	11.04	19.59	21.91
2242	中融恒裕纯债C	0.30	4.59	6.92	13.64	21.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	12.66	1530.62	11.12%
上银转债	8.66	1062.71	7.72%
24特国01	8.50	915.65	6.65%
万凯转债	4.52	829.20	6.02%
25国债01	7.30	735.64	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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07-19中海可转换债券债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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07-02中海基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险...
06-27中海可转换债券债券型证券投资基金(中海可转债债券A份额)基金产品资...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0210	1.0220	1.0230	1.0290	1.0320
累计净值(元)	1.2310	1.2320	1.2330	1.2390	1.2420

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