中海可转债债券A(000003)_最新动态

中海可转债债券A000003ZHONGHAI CONVERTIBLE BONDS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：0.9940 -0.0030(-0.30%)

累计净值：1.2040

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中海可转债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：梅寓寒

2014-12-26 每10份派现金 2.1 元

基金规模：0.65亿元

中海可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-1.19	-1.39	9.71	19.33
债券型名次	4940	5316	5441	140	58

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.62	24.09	16.80	8.04	16.87
债券型名次	48	84	198	3136	2953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	易方达裕富债券C	-0.10	-0.88	0.79	6.11	7.01
4939	银华华茂定期开放债券	-0.10	-0.17	0.15	0.42	1.10
4940	中海可转债债券A类	-0.10	-1.19	-1.39	9.71	19.33
4941	中海可转债债券C类	-0.10	-1.22	-1.52	9.48	18.87
4942	中欧同益债券	-0.10	-0.27	0.12	1.60	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	兴华安裕利率债A	0.50	-1.19	-0.17	-3.03	-2.10
5315	招商安阳债券A	-0.36	-1.19	-0.24	1.65	3.29
5316	中海可转债债券A类	-0.10	-1.19	-1.39	9.71	19.33
5317	国金惠盈纯债债券C	0.24	-1.20	-0.60	-3.22	-3.14
5318	华安稳定收益债券B	0.00	-1.20	-0.95	0.99	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	广发集悦债券C	-0.16	-0.85	-1.35	2.04	4.96
5440	惠升和悦债券A	-0.05	-1.94	-1.39	1.59	3.49
5441	中海可转债债券A类	-0.10	-1.19	-1.39	9.71	19.33
5442	汇安稳裕债券	0.89	-2.32	-1.40	-5.88	-4.57
5443	信澳鑫益债券C	-0.13	-0.98	-1.40	2.08	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	华夏双债债券A	0.29	-0.56	0.20	9.74	14.88
139	兴银收益增强债券A	-0.33	-1.06	0.51	9.74	17.42
140	中海可转债债券A类	-0.10	-1.19	-1.39	9.71	19.33
141	兴银收益增强债券C	-0.33	-1.05	0.49	9.70	17.33
142	永赢双利债券C	-0.30	-2.04	-0.66	9.66	10.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	信澳信用债债券C	0.16	-0.72	1.80	10.98	19.63
57	东方双债添利债券A	-0.66	-1.90	0.72	11.09	19.36
58	中海可转债债券A类	-0.10	-1.19	-1.39	9.71	19.33
59	光大保德信信用添益债券C	-0.90	-4.19	-1.70	14.03	19.31
60	国泰可转债债券	1.38	0.85	1.43	13.61	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	华富可转债债券	18.86	25.06	10.40	27.49	60.35
47	工银平衡回报6个月持有期债券C	18.68	21.02	21.65	-	21.37
48	中海可转债债券A类	18.62	24.09	16.80	8.04	16.87
49	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
50	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	信澳信用债债券C	16.49	24.22	19.84	43.26	91.60
83	光大保德信信用添益债券C	15.11	24.21	15.32	36.15	172.28
84	中海可转债债券A类	18.62	24.09	16.80	8.04	16.87
85	华安可转债债券A	12.37	24.04	19.51	47.98	116.20
86	安信聚利增强债券C	9.22	24.02	18.81	17.46	27.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	华夏稳享增利6个月债券C	3.75	11.67	16.82	-	16.55
197	汇添富中债7-10年国开债C	1.02	11.78	16.81	26.29	24.70
198	中海可转债债券A类	18.62	24.09	16.80	8.04	16.87
199	广发中债7-10年国开债指数E	1.17	11.85	16.77	-	28.79
200	博时裕弘纯债债券	1.16	10.62	16.74	24.61	40.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.77	5.86	3.41	8.08	18.86
3135	南方吉元短债C	1.18	4.08	7.45	8.06	14.04
3136	中海可转债债券A类	18.62	24.09	16.80	8.04	16.87
3137	工银添慧债券C	10.74	15.77	2.91	7.99	21.25
3138	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	1.50	7.90	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.96	4.93	7.96	14.35	16.87
2952	国金惠丰39个月定开	2.66	5.22	8.28	15.66	16.87
2953	中海可转债债券A类	18.62	24.09	16.80	8.04	16.87
2954	淳厚益加债券C	4.12	10.74	12.16	-	16.86
2955	大成景乐纯债债券A	1.89	6.49	11.40	14.48	16.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	12.66	1530.62	11.12%
上银转债	8.66	1062.71	7.72%
24特国01	8.50	915.65	6.65%
万凯转债	4.52	829.20	6.02%
25国债01	7.30	735.64	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：中海可转换债券债券型证券投资基金(中海可转债债券A份额)基金产品资...

中海可转换债券债券型证券投资基金（中海可转债债券A份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概...

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标题：中海可转换债券债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

目录一、绪言 ........................................................ ...

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标题：中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理变更公告

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07-19中海可转换债券债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海证券有限责任公司转换...
07-02中海基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险...
06-27中海可转换债券债券型证券投资基金(中海可转债债券A份额)基金产品资...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9970	0.9920	1.0030	0.9950	0.9860
累计净值(元)	1.2070	1.2020	1.2130	1.2050	1.1960

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