中海可转债债券A(000003)_最新动态

中海可转债债券A000003ZHONGHAI CONVERTIBLE BONDS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0790 0.0110(1.03%)

累计净值：1.2890

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中海可转债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：梅寓寒

2014-12-26 每10份派现金 2.1 元

基金规模：0.65亿元

中海可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.68	8.77	2.76	16.65	5.68
债券型名次	51	50	191	80	61

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.84	38.69	28.30	13.94	26.86
债券型名次	59	59	69	2409	1732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	永赢双利债券A	5.77	9.05	6.25	18.82	5.77
50	永赢双利债券C	5.77	9.02	6.15	18.60	5.77
51	中海可转债债券A类	5.68	8.77	2.76	16.65	5.68
52	建信转债增强债券A	5.65	8.32	6.58	21.58	5.65
53	建信转债增强债券C	5.64	8.29	6.50	21.40	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	长盛可转债C	5.45	8.93	6.64	18.41	5.45
49	泰康丰盈债券	5.86	8.85	5.26	10.76	5.86
50	中海可转债债券A类	5.68	8.77	2.76	16.65	5.68
51	财通收益增强债券A	5.81	8.69	6.26	23.50	5.81
52	中海可转债债券C类	5.62	8.68	2.63	16.37	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	广发集汇债券A	0.87	3.04	2.76	5.86	0.87
190	交银信用添利债券(LOF)	1.33	2.31	2.76	3.32	1.33
191	中海可转债债券A类	5.68	8.77	2.76	16.65	5.68
192	恒生前海恒源天利债A	1.97	3.71	2.75	11.05	1.97
193	招商信用添利债券(LOF)C	1.65	2.28	2.75	2.15	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	中欧可转债债券C	4.61	7.52	3.76	16.88	4.61
79	景顺长城景颐丰利债券A	0.84	1.68	3.03	16.85	0.84
80	中海可转债债券A类	5.68	8.77	2.76	16.65	5.68
81	景顺长城景颐丰利债券C	0.82	1.65	2.93	16.62	0.82
82	中海可转债债券C类	5.62	8.68	2.63	16.37	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
60	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
61	中海可转债债券A类	5.68	8.77	2.76	16.65	5.68
62	建信转债增强债券A	5.65	8.32	6.58	21.58	5.65
63	建信转债增强债券C	5.64	8.29	6.50	21.40	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	富国可转债A	30.13	29.04	20.90	20.30	145.30
58	工银可转债优选债券A	30.09	38.87	15.87	6.42	47.43
59	中海可转债债券A类	29.84	38.69	28.30	13.94	26.86
60	富国可转债C	29.80	28.43	20.10	19.10	43.04
61	平安可转债C	29.68	32.85	14.01	16.52	38.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	华安强化收益债券A	23.36	39.00	37.08	34.35	221.22
58	工银可转债优选债券A	30.09	38.87	15.87	6.42	47.43
59	中海可转债债券A类	29.84	38.69	28.30	13.94	26.86
60	长盛可转债A	29.16	38.66	21.51	14.85	76.08
61	招商安瑞进取债券	38.77	38.59	26.26	24.81	151.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	华宝可转债债券C	35.46	42.19	28.41	48.44	75.68
68	中银双利债券A	15.69	30.43	28.32	19.83	127.67
69	中海可转债债券A类	29.84	38.69	28.30	13.94	26.86
70	兴银收益增强债券A	21.64	33.27	28.11	42.44	66.98
71	东方红收益增强债券A	17.29	36.02	28.09	28.63	71.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	天弘增利短债A	1.60	4.27	7.50	13.96	15.99
2408	广发景祥纯债	1.31	3.86	6.49	13.94	29.74
2409	中海可转债债券A类	29.84	38.69	28.30	13.94	26.86
2410	国泰利享中短债债券C	1.37	3.72	6.81	13.93	20.26
2411	汇安中短债债券C	1.15	3.48	7.34	13.93	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	万家恒瑞18个月C	1.00	6.04	9.28	15.05	26.87
1731	富国颐利纯债债券	0.29	6.25	9.96	17.05	26.86
1732	中海可转债债券A类	29.84	38.69	28.30	13.94	26.86
1733	浦银安盛盛通定开债券	1.32	4.06	6.62	12.88	26.85
1734	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.43	8.09	12.72	20.28	26.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	12.66	1530.62	11.12%
上银转债	8.66	1062.71	7.72%
24特国01	8.50	915.65	6.65%
万凯转债	4.52	829.20	6.02%
25国债01	7.30	735.64	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0680	1.0610	1.0500	1.0370	1.0210
累计净值(元)	1.2780	1.2710	1.2600	1.2470	1.2310

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