中海可转债债券A(000003)_最新动态

中海可转债债券A000003ZHONGHAI CONVERTIBLE BONDS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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累计净值：0.967

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

中海可转债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：章俊

2014-12-26 每10份派现金 2.1 元

基金规模：0.68亿元

中海可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-1.94	0.93	-2.57	-5.73
债券型名次	5315	5340	2254	5448	5424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.77	-13.49	-14.37	5.87	-11.00
债券型名次	5472	5438	5458	1758	5487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	南方广利回报债券A/B	-0.26	-1.48	0.88	2.42	-1.99
5314	南方广利回报债券C	-0.26	-1.52	0.78	2.21	-2.20
5315	中海可转债债券A类	-0.26	-1.94	0.93	-2.57	-5.73
5316	泓德裕康债券C	-0.26	-0.90	-0.51	-0.97	-1.37
5317	光大保德信安祺债券A	-0.27	-1.08	0.84	0.21	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	民生加银转债优选C	0.39	-1.92	0.66	10.22	9.12
5339	山西证券裕享增强发起式A	-0.42	-1.92	-0.60	3.76	2.28
5340	中海可转债债券A类	-0.26	-1.94	0.93	-2.57	-5.73
5341	浙商汇金兴利增强债券A	-0.01	-1.95	-0.66	0.45	-0.07
5342	山西证券裕享增强发起式C	-0.43	-1.96	-0.71	3.55	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	招商添悦纯债A	0.08	0.38	0.93	2.59	2.58
2253	招商添悦纯债D	0.08	0.38	0.93	2.60	2.59
2254	中海可转债债券A类	-0.26	-1.94	0.93	-2.57	-5.73
2255	中加颐兴定开债券	0.06	0.33	0.93	2.57	2.71
2256	中融恒信纯债A	0.06	0.34	0.93	2.65	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	兴全恒鑫债券A	-0.37	-4.01	-2.04	-2.56	-2.87
5447	泓德裕祥债券C	-0.17	-1.83	0.39	-2.56	-3.70
5448	中海可转债债券A类	-0.26	-1.94	0.93	-2.57	-5.73
5449	中海可转债债券C类	-0.27	-1.85	0.81	-2.62	-5.82
5450	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中海可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	富国收益增强债券C	-0.67	-0.51	-0.92	-2.40	-5.67
5423	建信转债增强债券A	-0.47	-2.39	0.40	-2.12	-5.68
5424	中海可转债债券A类	-0.26	-1.94	0.93	-2.57	-5.73
5425	西部利得稳健双利债券A	-0.97	-2.46	-0.90	-2.12	-5.80
5426	中海可转债债券C类	-0.27	-1.85	0.81	-2.62	-5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.34	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	华富安鑫债券	-9.64	-13.12	-14.00	-0.56	40.18
5471	博时天颐债券C	-9.69	-8.16	-11.07	3.56	58.80
5472	中海可转债债券A类	-9.77	-13.49	-14.37	5.87	-11.00
5473	财通可转债债券C	-9.87	-21.82	-29.21	-6.98	-7.22
5474	创金合信转债精选债券C	-9.87	-8.41	-4.97	9.12	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.27	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.10	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	13.07	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.89	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.54	34.13
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-5.92	-13.39	-9.02	4.97	9.97
5437	华夏鼎源债券A	4.88	-13.47	-22.23	-	-17.46
5438	中海可转债债券A类	-9.77	-13.49	-14.37	5.87	-11.00
5439	富国可转债C	-9.36	-13.59	-14.79	-	9.08
5440	西部利得稳健双利债券A	-8.28	-13.76	-10.80	37.96	65.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.27	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.10	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.08	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.90	84.98
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.77	-2.84	-14.30	-9.30	-3.07
5457	长城久悦债券A	-13.64	-16.95	-14.35	-5.26	-4.29
5458	中海可转债债券A类	-9.77	-13.49	-14.37	5.87	-11.00
5459	交银强化回报A/B	-0.33	-9.45	-14.40	6.57	34.09
5460	长城积极增利债券A	-4.81	-10.64	-14.48	-3.40	58.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.34	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	63.95	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	63.27	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.28	229.16
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	华安安心收益债A类	-5.07	-11.42	-6.87	5.99	84.26
1757	华润元大稳健债券A	3.79	3.21	4.88	5.88	13.05
1758	中海可转债债券A类	-9.77	-13.49	-14.37	5.87	-11.00
1759	工银添慧债券C	-5.52	-10.90	-10.85	5.75	6.54
1760	博时天颐债券A	-9.32	-7.42	-9.97	5.68	68.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.01	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.52	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.41	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.06	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.93	253.72
中海可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	民生加银鑫享债券A	-3.34	-1.67	-26.62	-22.24	-10.93
5486	亚洲美元债C(美元现汇)	0.83	-2.05	-20.78	-19.95	-11.00
5487	中海可转债债券A类	-9.77	-13.49	-14.37	5.87	-11.00
5488	汇安嘉盈一年持有期债券C	-8.83	-14.48	-12.64	-	-11.22
5489	前海开源鼎裕债券A	-15.37	-19.55	-19.02	-15.89	-11.24

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	8.50	866.53	9.84%
浦发转债	4.15	452.12	5.13%
立讯转债	2.43	264.32	3.00%
兴业转债	2.20	229.50	2.61%
XD杭银转	1.89	211.15	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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06-12中海基金管理有限公司系统维护通知
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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	0.757	0.759	0.760	0.756	0.756
累计净值(元)	0.967	0.969	0.970	0.966	0.966

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