我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.66 |
9.22 |
-336.22 |
41.08 |
-402.24 |
| 本期利润(万元) |
13.23 |
7.24 |
-11.69 |
40.25 |
-69.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-1.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
443.97 |
0.00 |
633.23 |
0.00 |
873.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2456.35 |
2450.36 |
3601.37 |
3584.26 |
5414.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.63 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-1.46 |
| 累计净值增长率(%) |
28.40 |
0.00 |
27.59 |
0.00 |
25.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.64 |
26.50 |
2.69 |
755.45 |
28241.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
2100.80 |
3464.54 |
4366.90 |
6943.56 |
185497.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2100.80 |
3464.54 |
4366.90 |
6943.56 |
185497.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.51 |
2.29 |
3.33 |
85.12 |
267.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.61 |
0.89 |
22.70 |
71.46 |
| 资产总计(万元) |
2460.66 |
3608.46 |
5492.17 |
21331.72 |
229020.94 |
| 负债合计(万元) |
4.31 |
7.09 |
77.94 |
6100.69 |
50200.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
2456.35 |
3601.37 |
5414.23 |
15231.04 |
178820.54 |
| 未分配利润(万元) |
632.36 |
913.52 |
1316.65 |
3870.52 |
35531.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.84 |
246.64 |
149.74 |
20149.37 |
15845.73 |
| 投资收益(万元) |
-11.85 |
-521.96 |
-514.56 |
-21741.02 |
-16013.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.57 |
324.53 |
333.19 |
11340.27 |
7375.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11084.04 |
5.23 |
| 收入合计(万元) |
30.57 |
49.21 |
-31.62 |
20832.67 |
7212.80 |
| 管理人报酬(万元) |
9.64 |
31.92 |
17.61 |
2205.44 |
1555.30 |
| 托管费(万元) |
2.57 |
8.51 |
4.70 |
695.59 |
522.22 |
| 其它费用(万元) |
4.15 |
8.79 |
5.10 |
43.76 |
23.93 |
| 费用合计(万元) |
17.33 |
60.90 |
37.42 |
5535.67 |
4536.87 |
| 利润总额(万元) |
13.23 |
-11.69 |
-69.04 |
15296.99 |
2675.94 |
| 净利润(万元) |
13.23 |
-11.69 |
-69.04 |
15296.99 |
2675.94 |
