中海惠利B(000318)_最新动态

中海惠利B000318IN THE BENEFITS OF PURE DEBT RATING BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B

甘剑平新基金募资3.52亿美元将专注于中国互联网、消费投资[2019-10-23]

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累计净值：1.260

更新时间：2019-10-22 15:00

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投资类型：债券型

中海惠利B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵强

基金规模：0.18亿元

中海惠利B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.08	0.22	0.28	0.37
债券型名次	2321	1767	2442	2235	1927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	6.43	-9.60	14.30	26.19
债券型名次	1930	1242	2802	509	603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海联合泳辉纯债C	26.10	26.20	26.67	-	-
2	东方臻享纯债债券C	13.35	13.69	14.96	16.57	17.22
3	南华瑞鑫定期开放债券	2.23	1.88	1.64	2.24	3.23
4	华泰紫金智惠定开债券C	0.53	-	-	-	-
5	鹏华丰和债券(LOF)C	0.45	0.54	8.09	10.68	12.25
中海惠利B一周收益在同类基金中排列第 2321 位，低于同类基金平均水平
2319	中海惠利	-0.06	0.12	0.31	0.52	0.95
2320	中海惠利A	-0.06	0.07	0.32	1.07	2.00
2321	中海惠利B	-0.06	0.08	0.22	0.28	0.37
2322	中航瑞景3个月定开A	-0.06	0.18	0.86	2.58	3.21
2323	中加颐智纯债债券	-0.06	0.10	0.72	2.06	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	-0.00	128.74	137.80	139.41	140.50
2	前海联合泳辉纯债C	26.10	26.20	26.67	-	-
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	东方臻享纯债债券C	13.35	13.69	14.96	16.57	17.22
5	浙商丰利增强债券	0.26	2.32	8.75	4.70	5.78
中海惠利B一周收益在同类基金中排列第 1767 位，低于同类基金平均水平
1765	永赢祥益债券C	-0.04	0.08	0.51	1.26	2.59
1766	招商添裕纯债A	-0.05	0.08	0.65	2.10	-
1767	中海惠利B	-0.06	0.08	0.22	0.28	0.37
1768	中欧鼎利	0.00	0.08	-0.06	-0.06	2.75
1769	中欧聚瑞债券C	-0.01	0.08	0.19	0.54	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	-0.00	128.74	137.80	139.41	140.50
2	前海联合泳辉纯债C	26.10	26.20	26.67	-	-
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	东方臻享纯债债券C	13.35	13.69	14.96	16.57	17.22
5	银华转债B	-0.27	-0.53	13.15	-4.81	60.77
中海惠利B一周收益在同类基金中排列第 2442 位，低于同类基金平均水平
2440	华商丰利增强定期开放债券C	-0.11	-0.33	0.22	2.02	2.60
2441	华泰保兴安悦	-0.01	0.09	0.22	-	-
2442	中海惠利B	-0.06	0.08	0.22	0.28	0.37
2443	华富恒盛纯债债券C	-0.10	-0.16	0.21	0.99	-
2444	江信添福C	-0.13	-0.22	0.21	2.20	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	-0.00	128.74	137.80	139.41	140.50
2	鹏华丰盈债券	-0.04	0.14	0.99	33.25	34.54
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	永赢泰利债券C	-0.02	0.11	0.32	18.14	-
5	东方臻享纯债债券C	13.35	13.69	14.96	16.57	17.22
中海惠利B一周收益在同类基金中排列第 2235 位，低于同类基金平均水平
2233	鑫元合享纯债C	-0.06	-0.25	-0.58	0.29	0.27
2234	国富强化收益债券C	0.12	-0.20	1.76	0.28	7.44
2235	中海惠利B	-0.06	0.08	0.22	0.28	0.37
2236	鑫元添利三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.50	0.24	0.65
2237	中融融裕双利债券C	0.00	-0.52	-0.21	0.21	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.05	0.33	1.13	1.38	274.07
2	泰达宏利溢利债券A	-0.00	128.74	137.80	139.41	140.50
3	银华转债B	-0.27	-0.53	13.15	-4.81	60.77
4	可转债B	-0.27	-1.08	7.65	-6.64	55.82
5	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.24	1.01	1.49	50.17
中海惠利B一周收益在同类基金中排列第 1927 位，低于同类基金平均水平
1925	中海惠祥分级债券B	-0.02	0.06	0.16	0.38	0.47
1926	东吴优信稳健债券C	-0.12	-0.63	4.02	4.93	0.41
1927	中海惠利B	-0.06	0.08	0.22	0.28	0.37
1928	华商双债丰利C	0.35	0.47	0.83	-1.16	0.35
1929	鑫元合享纯债A	-0.05	-0.23	-0.54	0.35	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	277.75	0.00	0.00	-	280.39
2	泰达宏利溢利债券A	142.27	154.52	0.00	-	162.57
3	前海开源鼎裕债券A	84.78	85.30	91.86	-	92.45
4	前海开源鼎裕债券C	82.81	82.65	94.17	-	94.71
5	前海开源鼎欣债券A	49.53	0.00	0.00	-	49.31
中海惠利B一年收益在同类基金中排列第 1930 位，低于同类基金平均水平
1928	渤海汇金汇添益3个月定开	0.98	0.00	0.00	-	1.96
1929	渤海汇金汇增利3个月定开	0.98	0.00	0.00	-	1.98
1930	中海惠利B	0.82	6.43	-9.60	14.30	26.19
1931	长城稳健增利债券	0.74	2.37	2.73	22.71	66.71
1932	华富安福债券	0.65	0.95	0.75	-	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	142.27	154.52	0.00	-	162.57
2	金信民兴债券A	3.62	104.67	0.00	-	104.16
3	前海开源鼎裕债券A	84.78	85.30	91.86	-	92.45
4	前海开源鼎裕债券C	82.81	82.65	94.17	-	94.71
5	鹏华丰盈债券	35.57	41.93	0.00	-	46.07
中海惠利B一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	中融增鑫定期开放债券C	4.05	6.45	7.74	-	33.60
1241	国泰双利债券C	6.83	6.43	9.29	32.99	79.50
1242	中海惠利B	0.82	6.43	-9.60	14.30	26.19
1243	鑫元合享纯债C	1.51	6.42	10.42	-	21.91
1244	华夏鼎汇债券A	5.15	6.41	0.00	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	13.16	14.06	219.77	-	228.09
2	前海开源鼎裕债券C	82.81	82.65	94.17	-	94.71
3	前海开源鼎裕债券A	84.78	85.30	91.86	-	92.45
4	华安稳固收益债券A	4.48	8.96	56.67	-	75.31
5	诺安双利债券	6.87	40.71	38.20	67.61	100.80
中海惠利B一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	华商丰利增强定期开放债券C	2.83	-9.28	-9.19	-	-9.10
2801	富安达增强收益债券型C类	16.01	-7.99	-9.54	1.46	13.05
2802	中海惠利B	0.82	6.43	-9.60	14.30	26.19
2803	创金合信尊盈纯债债券	-15.03	-10.79	-9.64	-	-5.00
2804	诺安增利债券A	2.65	-0.15	-10.21	17.61	53.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时信用债券A/B	13.85	13.35	11.91	127.96	180.73
2	博时信用债券C	13.41	12.54	10.69	123.90	170.23
3	海富通纯债债券A	3.19	9.18	10.89	115.38	145.97
4	海富通纯债债券C	2.78	8.43	9.55	111.61	140.61
5	易方达安心回报债券A	12.72	5.79	15.92	109.54	192.51
中海惠利B一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	华泰柏瑞稳本增利债券A	4.75	10.31	10.57	14.50	62.91
508	诺安增利债券B	2.08	-1.16	-11.75	14.43	44.88
509	中海惠利B	0.82	6.43	-9.60	14.30	26.19
510	财通收益增强债券A	3.17	1.44	-1.65	14.17	26.28
511	信达澳银信用债债券C	12.43	6.26	7.83	13.77	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	4.77	0.00	0.00	-	569.29
2	南方宝元债券A	11.88	10.07	18.51	62.86	504.89
3	银河收益债券	6.97	7.49	8.78	79.76	382.23
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	277.75	0.00	0.00	-	280.39
中海惠利B一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	诺安聚利债券C	6.40	10.73	11.35	-	26.27
602	西部利得稳健双利债券A	8.73	13.19	13.70	21.01	26.21
603	中海惠利B	0.82	6.43	-9.60	14.30	26.19
604	财通多策略稳健增长债券A	3.99	2.68	-1.12	9.38	26.12
605	兴银长乐半年定期开放债券	6.13	11.92	13.29	-	25.68

五大重仓债券

2019-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发20	20.00	2000.80	81.45%
16联通03	1.00	100.00	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2000.80	81.45%
企业债	100.00	4.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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基金份额总数为 0份，弃权票所代表的惠利B基金份额总数为0份，同意票所代表的惠利B基金份额占参加本次大会的惠利B基金份额持有人及其代理人代表的基金份额总数的100%，达...

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查看全文[09-18]
标题：中海惠利纯债分级债券型证券投资基金2019年半年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录...........................................................................

查看全文[08-26]
08-26中海惠利纯债分级债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
08-15中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠利纯债分级债券型证券...
08-14中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠利纯债分级债券型证券...
08-13中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠利纯债分级债券型证券...

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交易日	2019-10-21	2019-10-18	2019-10-17	2019-10-16	2019-10-15
单位净值(元)	1.001	1.002	1.001	1.001	1.001
累计净值(元)	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260

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