资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57888.45 99.78%
银行存款和结算备付金 128.88 0.22%
其他资产 0.40 0.00%
资产总值:58017.73万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24淮安开发MTN004 30.00 3082.44 5.72%
24洛阳城乡MTN004 30.00 3075.92 5.71%
25农发21 30.00 3012.05 5.59%
24驻马店投MTN002 20.00 2115.75 3.93%
24武进经发MTN001 20.00 2068.96 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14982.44 27.81%
企业债 3030.50 5.62%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%