中海纯债债券C(000299)_最新动态

中海纯债债券C000299ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

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最新净值：1.1600 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3780

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中海纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：殷婧

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.4 元

中海纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.78	1.49	0.78
债券型名次	603	471	1328	1411	1419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	3.37	5.95	11.21	41.31
债券型名次	1803	4916	4618	2570	865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	招商添逸1年定开债	0.09	0.22	0.65	1.10	0.66
602	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.14	0.84	1.26	0.75
603	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.78	1.49	0.78
604	中加恒泰定开债券A	0.09	0.29	0.75	1.35	0.70
605	中加恒泰定开债券C	0.09	0.31	0.79	1.40	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.26	0.73	1.23	0.74
470	浙商丰裕纯债A	0.06	0.26	1.23	1.78	1.26
471	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.78	1.49	0.78
472	中航瑞明纯债A	0.04	0.26	0.83	1.41	0.80
473	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.26	0.93	1.54	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	浙商汇金兴利增强债券A	-0.14	-4.65	0.78	1.34	0.45
1327	浙商兴盈6个月定开债券C	0.08	0.11	0.78	1.12	0.69
1328	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.78	1.49	0.78
1329	中融聚明定期开放债券	0.05	0.28	0.78	1.50	0.73
1330	安信臻享三个月定开债券	0.03	0.15	0.77	1.62	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.22	0.75	1.49	0.72
1410	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.21	0.65	1.49	0.60
1411	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.78	1.49	0.78
1412	中融中债1-5年国开行A	-0.02	0.27	0.67	1.49	0.76
1413	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.74	1.49	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.01	0.28	0.81	1.39	0.78
1418	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.17	-0.05	0.97	1.68	0.78
1419	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.78	1.49	0.78
1420	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.27	0.83	1.53	0.78
1421	中融睿祥纯债C	0.03	0.26	0.74	1.31	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.56	4.99	7.25	-	16.84
1802	招商安凯债券	2.56	10.73	17.90	-	17.22
1803	中海纯债债券C	2.56	3.37	5.95	11.21	41.31
1804	中航瑞明纯债A	2.56	5.68	9.17	13.68	16.47
1805	中加颐睿纯债债券A	2.56	5.51	10.37	18.86	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	永赢安泰中短债C	1.48	3.37	6.79	-	8.14
4915	招商添裕纯债D	2.04	3.37	3.37	-	3.43
4916	中海纯债债券C	2.56	3.37	5.95	11.21	41.31
4917	工银尊享短债债券C	1.47	3.36	6.23	11.14	18.24
4918	国泰利安中短债债券C	1.49	3.36	6.35	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.18	2.77	5.95	13.22	14.44
4617	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.25	5.95	-	9.12
4618	中海纯债债券C	2.56	3.37	5.95	11.21	41.31
4619	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.77	5.95	-	13.45
4620	万家稳健增利债券A	4.44	3.39	5.94	12.23	109.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	华夏鼎富债券A	1.75	2.37	4.90	11.22	12.90
2569	易方达安悦超短债债券C	1.43	3.18	5.86	11.22	19.01
2570	中海纯债债券C	2.56	3.37	5.95	11.21	41.31
2571	天治稳健双盈债券	-2.28	5.90	6.55	11.20	130.17
2572	财通资管鸿达纯债债券I	1.37	3.11	6.13	11.19	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	兴银长盈定开债	1.44	4.69	9.63	19.77	41.35
864	泰康安悦纯债3月定开债券	2.62	6.12	11.02	-	41.32
865	中海纯债债券C	2.56	3.37	5.95	11.21	41.31
866	银河铭忆3个月定开债券	6.70	9.65	14.70	23.68	41.30
867	光大保德信安泽债券A	7.04	13.44	12.90	19.85	41.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淮安开发MTN004	30.00	3104.12	5.71%
24洛阳城乡MTN004	30.00	3030.86	5.57%
25农发21	30.00	3024.21	5.56%
24德源投资MTN001	20.00	2080.98	3.83%
25许昌投资MTN001	20.00	2066.03	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17103.10	31.45%
企业债	4260.61	7.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1590	1.1590	1.1590	1.1590	1.1580
累计净值(元)	1.3770	1.3770	1.3770	1.3770	1.3760

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