中海纯债债券C(000299)_最新动态

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“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

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累计净值：1.3680

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中海纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：殷婧

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.4 元

中海纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.09	0.52	0.52	0.00
债券型名次	1699	3176	1467	2913	4929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	3.78	8.78	14.04	40.09
债券型名次	5142	5003	3087	2523	861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	-0.01	0.40	0.46	1.08
1698	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.60	0.69	1.82
1699	中海纯债债券C	0.09	-0.09	0.52	0.52	0.00
1700	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.43	4.34
1701	中航瑞景3个月定开C	0.09	-0.19	0.30	-0.17	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.44	-0.23	0.79
3175	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.60	0.69	1.82
3176	中海纯债债券C	0.09	-0.09	0.52	0.52	0.00
3177	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.09	0.67	0.36	1.36
3178	中融恒惠纯债C	0.08	-0.09	0.21	0.05	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	永赢丰益债券	0.06	-0.09	0.52	0.41	1.01
1466	永赢卓利债券	0.06	-0.08	0.52	0.41	1.17
1467	中海纯债债券C	0.09	-0.09	0.52	0.52	0.00
1468	中加颐兴定开债券	0.07	-0.01	0.52	0.67	1.44
1469	中加优选中高等级债券A	0.09	-0.05	0.52	0.81	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
2912	浙商聚盈纯债债券A	0.09	-0.04	0.54	0.52	1.50
2913	中海纯债债券C	0.09	-0.09	0.52	0.52	0.00
2914	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.05	0.28	0.52	1.26
2915	鑫元合利定期开放	0.06	-0.11	0.47	0.52	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4928	永赢中债3-5年政金债指数C	0.15	-0.03	0.63	0.06	-0.00
4929	中海纯债债券C	0.09	-0.09	0.52	0.52	0.00
4930	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4931	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	天治鑫祥利率债债券C	0.26	4.37	0.00	-	4.69
5141	英大安益中短债C	0.26	3.53	12.72	-	13.23
5142	中海纯债债券C	0.26	3.78	8.78	14.04	40.09
5143	汇安裕盈纯债债券C	0.25	2.43	5.70	-	4.35
5144	中信建投景信债券C	0.25	4.08	8.84	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
5002	英大通盈纯债债券C	-0.16	3.78	6.18	11.07	11.71
5003	中海纯债债券C	0.26	3.78	8.78	14.04	40.09
5004	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.77	7.02	13.99	14.69
5005	平安元盛超短债C	1.22	3.77	6.41	12.88	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	万家家享中短债A	1.72	5.38	8.78	15.23	28.41
3086	兴银合盛定开债A	2.88	5.79	8.78	14.07	15.65
3087	中海纯债债券C	0.26	3.78	8.78	14.04	40.09
3088	中金安盈90天持有中短债C	1.73	5.26	8.78	-	8.71
3089	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.33	5.69	8.78	15.01	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	长信利率债债券A	0.71	5.22	7.12	14.04	35.30
2522	华宝宝裕债券A	2.89	5.58	8.11	14.04	19.53
2523	中海纯债债券C	0.26	3.78	8.78	14.04	40.09
2524	中融盈泽中短债C	1.26	4.11	8.62	14.04	32.31
2525	永赢昌益债券C	1.06	5.17	9.65	14.02	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	浙商汇金聚利一年定期A	1.89	6.85	10.21	17.54	40.19
860	红塔红土长益定期开放债券A	3.42	9.35	10.85	10.69	40.14
861	中海纯债债券C	0.26	3.78	8.78	14.04	40.09
862	融通通安债券	1.23	5.69	9.51	18.02	40.06
863	泰康安悦纯债3月定开债券	2.03	7.44	11.79	20.80	40.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淮安开发MTN004	30.00	3082.44	5.72%
24洛阳城乡MTN004	30.00	3075.92	5.71%
25农发21	30.00	3012.05	5.59%
24驻马店投MTN002	20.00	2115.75	3.93%
24武进经发MTN001	20.00	2068.96	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14982.44	27.81%
企业债	3030.50	5.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1500	1.1490	1.1490	1.1490	1.1490
累计净值(元)	1.3680	1.3670	1.3670	1.3670	1.3670

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