中海纯债债券C(000299)_最新动态

中海纯债债券C000299ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

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最新净值：1.1580 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3760

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中海纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：殷婧

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.4 元

中海纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.70	1.22	0.61
债券型名次	1077	2254	1982	1706	2067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	3.36	9.34	11.12	41.06
债券型名次	4788	4968	2643	2576	892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.28	0.73	0.95	0.62
1076	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.35	0.93	1.29	0.73
1077	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.70	1.22	0.61
1078	中航瑞景3个月定开A	0.09	0.26	0.55	0.69	0.59
1079	中航瑞景3个月定开C	0.09	0.26	0.52	0.64	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	招商添瑞1年定开债A	0.05	0.26	1.32	1.51	0.96
2253	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.26	0.78	1.04	0.56
2254	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.70	1.22	0.61
2255	中航瑞景3个月定开A	0.09	0.26	0.55	0.69	0.59
2256	中航瑞景3个月定开C	0.09	0.26	0.52	0.64	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	永赢丰益债券	0.05	0.27	0.70	1.16	0.65
1981	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.09	0.29	0.70	1.15	0.56
1982	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.70	1.22	0.61
1983	中金新璟3个月	0.07	0.34	0.70	0.56	0.71
1984	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.70	1.06	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.25	0.73	1.22	0.55
1705	易方达稳健收益债券A	-0.06	0.87	1.85	1.22	1.41
1706	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.70	1.22	0.61
1707	中加享润两年债券	0.01	0.10	0.47	1.22	0.21
1708	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	天治天享66个月定开债	0.14	0.37	1.03	2.00	0.61
2066	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.28	0.80	1.29	0.61
2067	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.70	1.22	0.61
2068	中融睿享86个月定开债券C	0.15	0.36	1.04	2.02	0.61
2069	中信建投景荣债券A	0.05	0.25	0.68	0.90	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	南方升元中短期利率债A	1.14	4.56	8.27	15.55	18.09
4787	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.14	8.05	15.54	27.66	29.69
4788	中海纯债债券C	1.14	3.36	9.34	11.12	41.06
4789	中加纯债一年C	1.14	3.59	9.40	-	85.69
4790	长城嘉裕六个月定开债券A	1.13	1.39	3.47	5.72	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.58	3.36	6.38	-	9.76
4967	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.43	3.36	7.70	-	16.20
4968	中海纯债债券C	1.14	3.36	9.34	11.12	41.06
4969	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.78	3.36	9.70	-	8.80
4970	广发招财短债A	1.60	3.35	7.49	12.90	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	英大通佑一年定开债券	1.10	5.39	9.34	-	9.65
2642	永赢丰利债券C	2.20	4.46	9.34	17.82	30.47
2643	中海纯债债券C	1.14	3.36	9.34	11.12	41.06
2644	中融聚安定期开放债券	1.33	4.90	9.34	17.31	33.32
2645	长信先优债券C	8.20	12.27	9.33	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	农银增强收益债券A	5.70	10.45	7.89	11.13	108.47
2575	南方初元中短债C	0.96	2.70	5.21	11.12	17.13
2576	中海纯债债券C	1.14	3.36	9.34	11.12	41.06
2577	华润元大润鑫债券C	0.60	2.86	6.15	11.10	19.48
2578	财通资管鸿益中短债债券E	1.42	3.12	6.37	11.07	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	天弘信利债券A	1.95	5.90	11.90	20.71	41.10
891	华夏恒融债券	2.75	6.38	11.00	19.39	41.07
892	中海纯债债券C	1.14	3.36	9.34	11.12	41.06
893	建信双息红利债券H	17.81	29.95	16.45	26.24	41.05
894	中银证券安弘债券C	12.58	20.74	15.69	14.69	41.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淮安开发MTN004	30.00	3104.12	5.71%
24洛阳城乡MTN004	30.00	3030.86	5.57%
25农发21	30.00	3024.21	5.56%
24德源投资MTN001	20.00	2080.98	3.83%
25许昌投资MTN001	20.00	2066.03	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17103.10	31.45%
企业债	4260.61	7.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1570	1.1570	1.1570	1.1570	1.1570
累计净值(元)	1.3750	1.3750	1.3750	1.3750	1.3750

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