中海纯债债券C(000299)_最新动态

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港股通创新药6连跌，资金继续加码！520880吸金逾亿元后延续高溢价，基金份额升至43.82亿再创新高[2026-01-22]

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最新净值：1.1540 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3720

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

中海纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：殷婧

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.4 元

中海纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.35	0.70	0.52	0.26
债券型名次	2211	1635	1898	3098	2035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	3.79	9.06	10.54	40.58
债券型名次	4717	4889	2845	3018	891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.09	0.26	0.49	0.16	0.25
2210	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	0.68	0.26
2211	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.70	0.52	0.26
2212	中海稳健收益债券	0.09	0.26	0.26	-0.09	0.18
2213	中加丰泽纯债	0.09	0.25	0.64	0.26	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1634	浙商兴永三个月定期开放债券	0.05	0.35	0.73	0.50	0.25
1635	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.70	0.52	0.26
1636	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.15	2.33	0.19
1637	中欧兴华债券	0.09	0.35	1.93	0.78	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	招商招信3个月定开债发起式A	0.09	0.22	0.70	0.47	0.12
1897	浙商丰裕纯债A	0.15	0.32	0.70	0.11	0.33
1898	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.70	0.52	0.26
1899	中加聚享增盈债券C	0.19	2.03	0.70	1.85	1.84
1900	中加颐睿纯债债券A	0.06	0.28	0.70	0.49	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.05	0.21	0.49	0.52	0.12
3097	招商鑫福中短债C	0.03	0.13	0.33	0.52	0.09
3098	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.70	0.52	0.26
3099	中海中短债债券	0.04	0.13	0.45	0.52	0.09
3100	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.32	0.72	0.52	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.10	0.28	0.53	0.27	0.26
2034	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	0.68	0.26
2035	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.70	0.52	0.26
2036	中加颐智纯债债券	0.07	0.27	0.62	0.19	0.26
2037	中融恒泰纯债C	0.12	0.30	0.41	-0.34	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.52	6.65	11.30	19.64	28.15
4716	浙商汇金聚瑞债券C	0.52	5.05	8.16	-	8.41
4717	中海纯债债券C	0.52	3.79	9.06	10.54	40.58
4718	中加1-5年国开债指数	0.52	5.70	9.12	-	14.21
4719	中加颐瑾定开债券A	0.52	5.63	8.52	15.22	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	兴合安平六个月持有期债券C	0.36	3.79	2.52	-	0.89
4888	易方达安源中短债债券C	1.35	3.79	6.83	12.42	17.82
4889	中海纯债债券C	0.52	3.79	9.06	10.54	40.58
4890	财通资管鸿达纯债债券E	1.44	3.78	7.57	13.16	24.50
4891	国寿安保超短债债券C	1.36	3.78	7.22	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	银华顺益一年定期开放债券	0.63	5.80	9.06	-	12.34
2844	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.63	5.05	9.06	-	12.43
2845	中海纯债债券C	0.52	3.79	9.06	10.54	40.58
2846	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	7.48	10.61	9.05	-5.98	53.44
2847	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	7.48	10.61	9.05	-5.98	53.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	国金惠鑫短债C	1.40	4.26	7.06	10.55	16.17
3017	浦银安盛普丰纯债债券C	0.14	3.15	5.34	10.55	12.35
3018	中海纯债债券C	0.52	3.79	9.06	10.54	40.58
3019	中泰蓝月短债C	1.62	3.67	5.69	10.54	16.03
3020	人保鑫泽纯债A	0.75	5.01	3.05	10.53	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	光大保德信晟利债券A	12.32	25.40	18.18	28.41	40.64
890	浙商汇金聚利一年定期A	1.91	6.34	10.11	16.90	40.59
891	中海纯债债券C	0.52	3.79	9.06	10.54	40.58
892	平安惠金定开债A	4.53	8.00	13.13	19.80	40.51
893	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.43	40.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淮安开发MTN004	30.00	3082.44	5.72%
24洛阳城乡MTN004	30.00	3075.92	5.71%
25农发21	30.00	3012.05	5.59%
24驻马店投MTN002	20.00	2115.75	3.93%
24武进经发MTN001	20.00	2068.96	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14982.44	27.81%
企业债	3030.50	5.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.1530	1.1530	1.1530	1.1520	1.1520
累计净值(元)	1.3710	1.3710	1.3710	1.3700	1.3700

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