中海纯债债券C(000299)_最新动态

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创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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累计净值：1.3690

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中海纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：殷婧

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.4 元

中海纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.79	0.44	0.09
债券型名次	2333	3468	1009	3225	4886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	3.61	8.68	-	40.21
债券型名次	4920	4966	3083	119	871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
2332	中海纯债债券A	0.00	0.09	0.86	0.60	1.91
2333	中海纯债债券C	0.00	0.09	0.79	0.44	0.09
2334	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.50	1.23
2335	中海稳健收益债券	0.00	0.00	0.09	0.18	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.09	0.64	0.18	1.86
3467	中海纯债债券A	0.00	0.09	0.86	0.60	1.91
3468	中海纯债债券C	0.00	0.09	0.79	0.44	0.09
3469	中海中短债债券	0.00	0.09	0.56	0.60	1.55
3470	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.26	0.51	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	招商招裕纯债C	0.00	0.15	0.79	0.42	1.25
1008	招商招裕纯债D	-0.01	0.14	0.79	0.42	1.26
1009	中海纯债债券C	0.00	0.09	0.79	0.44	0.09
1010	中信保诚嘉鸿债券A	-0.01	0.11	0.79	0.60	1.42
1011	中银增利债券	0.03	0.58	0.79	2.59	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	永赢通益债券A	-0.02	0.10	0.53	0.44	1.00
3224	浙商汇金聚瑞债券C	-0.02	0.20	0.62	0.44	0.16
3225	中海纯债债券C	0.00	0.09	0.79	0.44	0.09
3226	中加优享纯债债券A	-0.08	0.03	0.18	0.44	0.70
3227	中科沃土沃安中短利率债券C	0.00	0.11	0.29	0.44	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.15	-0.02	0.56	-0.68	0.09
4885	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4886	中海纯债债券C	0.00	0.09	0.79	0.44	0.09
4887	中信建投稳骏债券	-0.07	0.01	0.56	-0.64	0.09
4888	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.08	0.07	0.52	-0.16	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.09	7.11	12.23	-	75.13
4919	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
4920	中海纯债债券C	0.09	3.61	8.68	-	40.21
4921	中信建投稳骏债券	0.09	6.71	10.77	-	16.20
4922	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.70	3.61	6.02	-	13.13
4965	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4966	中海纯债债券C	0.09	3.61	8.68	-	40.21
4967	诺德安盛	0.12	3.60	5.98	-	10.87
4968	平安元盛超短债C	1.12	3.60	6.31	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	浙商惠泉3个月定开A	1.11	5.97	8.68	-	16.91
3082	浙商汇金聚瑞债券A	0.37	5.34	8.68	-	8.86
3083	中海纯债债券C	0.09	3.61	8.68	-	40.21
3084	中金安盈90天持有中短债C	1.56	5.03	8.68	-	8.82
3085	建信睿怡纯债A	1.88	5.26	8.67	-	34.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	鹏华可转债债券A	33.11	38.01	31.29	-	88.46
118	中海纯债债券A	1.91	6.10	8.16	-	44.17
119	中海纯债债券C	0.09	3.61	8.68	-	40.21
120	中银中高等级债券A	0.64	8.11	12.84	-	77.05
121	天弘弘利债券	1.26	8.73	12.77	-	68.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	兴银长盈定开债	0.40	5.22	10.58	-	40.29
870	南方卓元债券C	4.88	8.75	10.28	-	40.27
871	中海纯债债券C	0.09	3.61	8.68	-	40.21
872	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	-	40.15
873	安信永鑫增强债券C	2.79	6.90	9.95	-	40.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淮安开发MTN004	30.00	3082.44	5.72%
24洛阳城乡MTN004	30.00	3075.92	5.71%
25农发21	30.00	3012.05	5.59%
24驻马店投MTN002	20.00	2115.75	3.93%
24武进经发MTN001	20.00	2068.96	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14982.44	27.81%
企业债	3030.50	5.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1510	1.1510	1.1510	1.1510	1.1510
累计净值(元)	1.3690	1.3690	1.3690	1.3690	1.3690

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