中海纯债债券C(000299)_最新动态

中海纯债债券C000299ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏[2024-04-27]

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累计净值：1.347

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中海纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王影峰

2021-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.15亿元

2016-01-27 每10份派现金 1.4 元

中海纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.67	1.52	2.13	1.70
债券型名次	2131	1459	1857	3183	1936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	7.44	8.70	14.57	37.62
债券型名次	3490	1064	2368	1678	673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.00	0.55	1.34	2.99	1.78
2130	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.00	0.54	1.32	2.94	1.75
2131	中海纯债债券C	0.00	0.67	1.52	2.13	1.70
2132	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.50	1.26	2.93	1.64
2133	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	招商招祥纯债C	-0.01	0.67	1.44	3.31	1.99
1458	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.02	0.67	1.42	3.06	1.91
1459	中海纯债债券C	0.00	0.67	1.52	2.13	1.70
1460	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.67	1.47	3.27	2.05
1461	中欧瑾泰债券C	-0.19	0.67	1.93	3.04	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.10	0.58	1.52	2.85	1.72
1856	永赢凯利债券	-0.05	0.69	1.52	2.85	1.93
1857	中海纯债债券C	0.00	0.67	1.52	2.13	1.70
1858	中加丰泽纯债	-0.11	0.59	1.52	3.07	1.99
1859	中加颐鑫纯债债券A	-0.08	0.55	1.52	3.43	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	同泰泰和三个月定开债C	-0.05	0.43	1.23	2.13	1.47
3182	永赢月月享30天持有期短债C	-0.04	0.30	0.94	2.13	1.29
3183	中海纯债债券C	0.00	0.67	1.52	2.13	1.70
3184	中加丰享纯债债券	-0.13	0.36	0.95	2.13	1.29
3185	朱雀安鑫回报A	0.09	0.43	2.36	2.13	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	招商添盈纯债E	-0.07	0.57	1.26	2.66	1.70
1935	招商招旭纯债C	-0.07	0.51	1.29	2.80	1.70
1936	中海纯债债券C	0.00	0.67	1.52	2.13	1.70
1937	中融恒利纯债C	-0.04	0.69	1.42	2.36	1.70
1938	中泰安悦6个月定开债C	-0.21	0.36	1.53	2.71	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.25	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.75	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	50.73	60.60
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	万家年年恒荣A	3.01	2.73	6.54	15.11	27.10
3489	浙商惠南纯债	3.01	5.22	8.69	15.66	27.58
3490	中海纯债债券C	3.01	7.44	8.70	14.57	37.62
3491	中银聚享债券A	3.01	4.84	8.33	-	9.89
3492	博时月月享30天持有期短债C	3.00	5.23	0.00	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.25	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	50.73	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	99.61	85.38
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	泰康稳健增利债券A	3.58	7.44	11.48	21.86	39.00
1063	添富鑫永定开债A	4.33	7.44	11.57	19.73	28.93
1064	中海纯债债券C	3.01	7.44	8.70	14.57	37.62
1065	国寿安保中债3-5年政金债指数A	4.59	7.43	12.48	-	13.50
1066	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4.45	7.43	0.00	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	99.61	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	95.83	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.25	59.83
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	中加瑞利纯债债券A	2.09	4.51	8.71	15.44	15.99
2367	西部利得尊逸三年定开债券	2.79	5.59	8.70	-	13.12
2368	中海纯债债券C	3.01	7.44	8.70	14.57	37.62
2369	大成通嘉三年定开债券A	2.87	5.50	8.69	-	13.32
2370	华宝宝丰高等级债券A	2.80	5.07	8.69	16.39	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	99.61	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	95.83	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.56	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.20	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	65.66	60.54
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	融通收益增强债券C	-3.30	-2.85	4.71	14.58	31.10
1677	易方达安悦超短债债券F	2.78	5.18	8.22	14.58	16.39
1678	中海纯债债券C	3.01	7.44	8.70	14.57	37.62
1679	汇添富鑫益定开债券发起式A	2.41	4.72	7.70	14.54	24.22
1680	广发集裕债券C	-5.76	-3.17	0.45	14.51	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.43	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.90	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.19	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.60	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.71	252.62
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	兴全祥泰定期开放债券	4.58	7.93	13.64	26.07	37.70
672	博时裕创纯债	4.00	6.99	11.86	23.31	37.65
673	中海纯债债券C	3.01	7.44	8.70	14.57	37.62
674	广发汇安18个月定期债券A	6.07	9.55	14.41	24.31	37.53
675	兴业定开债券C	5.09	7.73	13.55	22.98	37.49

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中信银行二级	40.00	4175.76	7.80%
23西城投资MTN001	30.00	3153.55	5.89%
19兴业银行二级01	30.00	3095.62	5.78%
24武进经发MTN001	30.00	3040.73	5.68%
24慈溪建设MTN001	30.00	3018.38	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13517.46	25.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

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标题： 91.95%的ETF基金今日上涨

　　全市场ETF基金今日合计成交额1580.85亿元，非货币类ETF基金中，今日上涨的有834只，下跌的有66只。　　证券时报数据宝统计，截至4月26日收盘，全市场934只ETF基金，合计成交额1580.85亿元，分类型统计，股票型合计成交

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　　4月24日晚，*ST富吉(688272.SH，以下简称“富吉瑞”)相继披露2023年年报及2024年一季报，展现出公司经营基本面持续向好的趋势。　　2023年，富吉瑞实现营业收入2.09亿元，同比增长88.77%；经营活动产生的现金流量

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04-26 4月26日华安精致生活混合A净值1.2593元，增长0.06%
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04-26 4月26日华安安康灵活配置混合A净值1.7807元，增长0.21%

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................... ...

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03-25中海基金管理有限公司关于旗下基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销...
03-20中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增德邦证券股份有限公司为销...
03-09中海基金管理有限公司关于董事变更的公告
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.200	1.200	1.201	1.201	1.199
累计净值(元)	1.348	1.348	1.349	1.349	1.347

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