我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9762.93 98.04%
银行存款和结算备付金 193.26 1.94%
其他资产 1.45 0.01%
资产总值:9957.64万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19莆田高新债 15.00 950.48 8.98%
23淮北建投MTN007 9.00 947.56 8.95%
22溧水经开MTN002 9.00 921.87 8.71%
23海安经开SCP005 9.00 911.65 8.61%
23华鑫证券CP005 9.00 908.67 8.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1916.85 18.11%
国家债券 873.36 8.25%
金融债券 609.72 5.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深圳机场 000089 16.48 185.84 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.30%