资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30109.55 98.85%
银行存款和结算备付金 348.59 1.14%
其他资产 0.96 0.00%
资产总值:30459.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 30.00 3023.64 9.94%
23徽商银行 20.00 2026.75 6.66%
25中信银行小微债 20.00 2022.54 6.65%
25浙商银行小微债01BC 20.00 2016.95 6.63%
25浦发银行01 20.00 2013.25 6.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14110.14 46.37%
国家债券 991.46 3.26%
企业债 917.13 3.01%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深圳机场 000089 16.48 185.84 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.30%