中海中短债债券A(000674)_最新动态

中海中短债债券A000674CHINA OVERSEAS MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

历史首次！“巨无霸”分红，破“1”！百亿大“红包”来了[2026-01-12]

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最新净值：0.9326 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2343

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中海中短债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：赵明

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.81亿元

2025-08-08 每10份派现金 0.0 元

中海中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.52	0.45	0.00
债券型名次	4021	3623	2630	2895	4050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.68	6.86	13.56	32.80
债券型名次	2338	3988	4294	2061	1289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.70	0.26	0.00
4020	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.38	0.00
4021	中海中短债债券	0.00	0.13	0.52	0.45	0.00
4022	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4023	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	浙商汇金聚盈中短债A	-0.02	0.13	0.44	0.28	-0.02
3622	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.38	0.00
3623	中海中短债债券	0.00	0.13	0.52	0.45	0.00
3624	中加1-3年政金债指数	-0.02	0.13	0.45	0.38	-0.02
3625	中金纯债C类	0.03	0.13	0.46	-0.23	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.17	0.52	0.74	0.05
2629	浙商惠裕纯债C	-0.02	0.11	0.52	0.29	-0.02
2630	中海中短债债券	0.00	0.13	0.52	0.45	0.00
2631	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.06	-0.02	0.52	-1.15	-0.06
2632	中欧兴利债券A	0.01	0.08	0.52	-0.13	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.50	0.45	0.01
2894	银华华茂定期开放债券	0.06	0.45	0.91	0.45	0.06
2895	中海中短债债券	0.00	0.13	0.52	0.45	0.00
2896	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2897	鑫元汇利	0.00	0.10	0.42	0.45	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.70	0.26	0.00
4049	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.38	0.00
4050	中海中短债债券	0.00	0.13	0.52	0.45	0.00
4051	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4052	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	永赢宏益债券A	1.54	5.98	10.56	19.41	30.31
2337	招商招华纯债A	1.54	7.69	12.46	21.18	43.57
2338	中海中短债债券	1.54	4.68	6.86	13.56	32.80
2339	中金安盈90天持有中短债C	1.54	4.96	8.45	-	8.85
2340	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.44	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.73	4.68	8.87	-	9.74
3987	永赢合益债券	0.37	4.68	7.52	14.07	20.96
3988	中海中短债债券	1.54	4.68	6.86	13.56	32.80
3989	中欧中短债债券发起C	1.23	4.68	8.30	-	10.68
3990	博时双季享持有期债券C	-0.49	4.67	10.13	15.08	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	天弘招利短债C	1.38	3.77	6.86	-	7.27
4293	英大安旸纯债债券C	0.32	4.46	6.86	-	6.89
4294	中海中短债债券	1.54	4.68	6.86	13.56	32.80
4295	华夏鼎智债券C	1.25	3.98	6.85	13.21	31.26
4296	嘉合磐泰短债C	1.63	3.76	6.85	13.69	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	鹏华丰泰定期开放债券B	0.61	5.50	7.80	13.56	32.23
2060	平安高等级债A	-0.05	3.56	5.95	13.56	18.55
2061	中海中短债债券	1.54	4.68	6.86	13.56	32.80
2062	建信睿富纯债债券	0.05	4.10	6.96	13.55	30.35
2063	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.73	4.30	7.18	13.54	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	广发安泽短债A	1.62	5.32	8.49	13.82	32.82
1288	金元顺安沣泰定开债发起式	0.70	5.83	9.53	-	32.82
1289	中海中短债债券	1.54	4.68	6.86	13.56	32.80
1290	永赢恒益债券	-0.41	6.88	10.73	19.32	32.79
1291	中邮纯债聚利债券C	0.64	4.59	7.38	13.12	32.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3023.64	9.94%
23徽商银行	20.00	2026.75	6.66%
25中信银行小微债	20.00	2022.54	6.65%
25浙商银行小微债01BC	20.00	2016.95	6.63%
25浦发银行01	20.00	2013.25	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14110.14	46.37%
企业债	917.13	3.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9325	0.9323	0.9323	0.9326	0.9326
累计净值(元)	1.2342	1.2340	1.2340	1.2343	1.2343

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