中海中短债债券A(000674)_最新动态

中海中短债债券A000674CHINA OVERSEAS MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

逾九成ETF上涨多只卫星相关ETF涨逾6%[2026-01-09]

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累计净值：1.2342

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中海中短债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：赵明

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.81亿元

2025-08-08 每10份派现金 0.0 元

中海中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.55	0.44	-0.01
债券型名次	3931	3725	2691	2892	4018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.73	6.85	13.60	32.78
债券型名次	2318	3950	4278	2508	1283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	-0.01	0.07	0.51	0.31	-0.01
3930	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	-0.01	0.06	0.48	0.27	-0.01
3931	中海中短债债券	-0.01	0.13	0.55	0.44	-0.01
3932	中加丰享纯债债券	-0.01	0.29	0.61	0.54	-0.01
3933	中加丰裕纯债债券A	-0.01	0.27	0.44	-0.76	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	浙商汇金短债A	-0.01	0.13	0.53	0.37	-0.01
3724	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.38	0.00
3725	中海中短债债券	-0.01	0.13	0.55	0.44	-0.01
3726	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.13	0.53	-1.04	-0.06
3727	中加瑞享纯债债券A	0.01	0.13	0.70	0.64	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	招商招怡纯债C	0.02	0.27	0.55	0.04	0.02
2690	浙商中短债C	0.05	0.19	0.55	0.63	0.05
2691	中海中短债债券	-0.01	0.13	0.55	0.44	-0.01
2692	中融中债1-5年国开行C	-0.06	0.13	0.55	0.09	-0.06
2693	中融睿祥纯债C	0.02	0.17	0.55	-0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	易方达中债1-3年国开行债券指数C	-0.05	0.16	0.47	0.44	-0.05
2891	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.08	0.23	0.44	0.01
2892	中海中短债债券	-0.01	0.13	0.55	0.44	-0.01
2893	中信保诚嘉鸿债券A	0.02	0.23	0.81	0.44	0.02
2894	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.40	1.05	0.44	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	-0.01	0.07	0.51	0.31	-0.01
4017	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	-0.01	0.06	0.48	0.27	-0.01
4018	中海中短债债券	-0.01	0.13	0.55	0.44	-0.01
4019	中加丰享纯债债券	-0.01	0.29	0.61	0.54	-0.01
4020	中加丰裕纯债债券A	-0.01	0.27	0.44	-0.76	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.51	3.74	6.18	12.52	13.07
2317	浙商聚盈纯债债券A	1.51	7.82	12.18	18.94	68.29
2318	中海中短债债券	1.51	4.73	6.85	13.60	32.78
2319	中信保诚景丰A	1.51	6.85	10.72	17.58	26.33
2320	博时季季乐持有期债券A	1.50	4.51	8.21	14.74	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	交银境尚收益债券A	0.51	4.73	7.88	13.53	32.25
3949	平安双季盈6个月持有债券C	0.94	4.73	9.66	-	13.17
3950	中海中短债债券	1.51	4.73	6.85	13.60	32.78
3951	中银证券安誉债券C	0.77	4.73	6.94	10.86	21.59
3952	博时双季享持有期债券C	-0.67	4.72	10.08	15.10	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	交银稳鑫短债债券C	1.19	3.71	6.85	11.91	17.86
4277	英大安旸纯债债券C	0.14	4.49	6.85	-	6.87
4278	中海中短债债券	1.51	4.73	6.85	13.60	32.78
4279	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.62	7.04	6.85	7.90	6.80
4280	财通资管鸿益中短债债券E	1.00	3.45	6.84	11.28	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	浦银安盛盛勤定开债券C	0.78	5.31	8.14	13.60	24.24
2507	信诚景瑞C	-1.21	6.13	8.30	13.60	33.61
2508	中海中短债债券	1.51	4.73	6.85	13.60	32.78
2509	东方恒瑞短债债券B	1.93	4.78	7.87	13.59	13.66
2510	鹏华丰泰定期开放债券B	0.48	5.50	7.78	13.59	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	广发安泽短债A	1.55	5.33	8.49	13.84	32.81
1282	金元顺安沣泰定开债发起式	0.94	5.83	9.77	17.41	32.81
1283	中海中短债债券	1.51	4.73	6.85	13.60	32.78
1284	中邮纯债聚利债券C	0.54	4.62	7.35	13.15	32.77
1285	永赢恒益债券	-0.54	6.92	10.71	19.32	32.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3023.64	9.94%
23徽商银行	20.00	2026.75	6.66%
25中信银行小微债	20.00	2022.54	6.65%
25浙商银行小微债01BC	20.00	2016.95	6.63%
25浦发银行01	20.00	2013.25	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14110.14	46.37%
企业债	917.13	3.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-12中海基金管理有限公司系统维护通知
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.9323	0.9323	0.9326	0.9326	0.9325
累计净值(元)	1.2340	1.2340	1.2343	1.2343	1.2342

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