中海中短债债券A(000674)_最新动态

中海中短债债券A000674CHINA OVERSEAS MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：0.9323 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2340

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中海中短债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：赵明

2025-08-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.81亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.0 元

中海中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.11	0.53	0.41	-0.03
债券型名次	3908	3762	2698	2910	3935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.74	6.83	13.57	32.76
债券型名次	2349	3932	4281	2509	1284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	-0.03	0.05	0.49	0.28	-0.03
3907	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	-0.03	0.05	0.47	0.23	-0.03
3908	中海中短债债券	-0.03	0.11	0.53	0.41	-0.03
3909	中加博盈一年定开债券发起	-0.03	0.12	-0.08	-1.71	-0.03
3910	中加丰裕纯债债券A	-0.03	0.21	0.42	-0.84	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	招商鑫福中短债C	0.01	0.11	0.35	0.46	0.01
3761	招商鑫利中短债债券C	0.01	0.11	0.39	0.57	0.01
3762	中海中短债债券	-0.03	0.11	0.53	0.41	-0.03
3763	中加恒泰定开债券A	0.01	0.11	0.72	0.76	2.17
3764	中加恒泰定开债券C	0.01	0.11	0.73	0.81	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.00	0.17	0.53	0.55	0.00
2697	浙商中短债C	0.03	0.17	0.53	0.60	0.03
2698	中海中短债债券	-0.03	0.11	0.53	0.41	-0.03
2699	中加瑞利纯债债券A	-0.04	0.13	0.53	-0.15	-0.04
2700	中欧稳鑫180天持有债券C	0.25	0.52	0.53	1.29	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	招商招华纯债C	0.00	0.28	0.97	0.41	0.00
2909	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.01	0.25	0.55	0.41	-0.01
2910	中海中短债债券	-0.03	0.11	0.53	0.41	-0.03
2911	中银证券安灏债券C	-0.04	0.18	0.42	0.41	-0.04
2912	中银中债1-3年期国开行债券指数	-0.03	0.14	0.39	0.41	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	-0.03	0.05	0.49	0.28	-0.03
3934	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	-0.03	0.05	0.47	0.23	-0.03
3935	中海中短债债券	-0.03	0.11	0.53	0.41	-0.03
3936	中加博盈一年定开债券发起	-0.03	0.12	-0.08	-1.71	-0.03
3937	中加丰裕纯债债券A	-0.03	0.21	0.42	-0.84	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	永赢宏益债券A	1.48	6.04	10.54	19.42	30.27
2348	浙商聚盈纯债债券A	1.48	7.84	12.15	18.91	68.25
2349	中海中短债债券	1.48	4.74	6.83	13.57	32.76
2350	中融益海30天滚动持有短债A	1.48	5.00	9.30	-	10.97
2351	中泰青月中短债A	1.48	4.58	7.84	14.46	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	西部利得合享C	0.00	4.74	8.02	15.12	38.12
3931	银华绿色低碳债券	0.94	4.74	7.68	-	7.70
3932	中海中短债债券	1.48	4.74	6.83	13.57	32.76
3933	中银臻享债券	-0.03	4.74	8.35	-	13.54
3934	鑫元锦利定期开放	0.80	4.74	9.69	18.29	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	兴业短债债券C	1.29	3.83	6.83	12.61	25.20
4280	英大安旸纯债债券C	0.11	4.46	6.83	-	6.85
4281	中海中短债债券	1.48	4.74	6.83	13.57	32.76
4282	工银添慧债券C	16.31	22.29	6.82	6.81	26.11
4283	国泰利享中短债债券C	1.35	3.74	6.82	13.90	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	华安稳定收益债券B	3.81	10.92	8.19	13.57	140.56
2508	农银金丰定开债券	0.81	4.14	7.23	13.57	31.27
2509	中海中短债债券	1.48	4.74	6.83	13.57	32.76
2510	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.11	8.93	13.55	28.35
2511	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.74	5.66	9.39	13.55	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	民生加银鑫升	-3.97	1.65	4.91	12.49	32.76
1283	招商安阳债券C	4.38	13.89	20.26	31.57	32.76
1284	中海中短债债券	1.48	4.74	6.83	13.57	32.76
1285	东方红益鑫纯债债券C	1.12	6.43	9.05	13.88	32.74
1286	天弘荣享	1.23	7.00	10.79	18.46	32.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3023.64	9.94%
23徽商银行	20.00	2026.75	6.66%
25中信银行小微债	20.00	2022.54	6.65%
25浙商银行小微债01BC	20.00	2016.95	6.63%
25浦发银行01	20.00	2013.25	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14110.14	46.37%
企业债	917.13	3.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：中海中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

邵强本基金基金经理、中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）基金经理 2019年2月19日 - 13年邵强先生，英国伯明翰大学国际会计与金融专业硕士。曾任...

查看全文[07-19]
标题：中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海证券有限责任公司转换...

查看全文[07-04]
标题：中海基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险...

中海基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险提示时间：2024-07-02 中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关注到近期...

查看全文[07-02]
06-27中海中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-25中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-12中海基金管理有限公司系统维护通知
05-22中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	0.9323	0.9326	0.9326	0.9325	0.9325
累计净值(元)	1.2340	1.2343	1.2343	1.2342	1.2342

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。