中海中短债债券A(000674)_最新动态

中海中短债债券A000674CHINA OVERSEAS MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美国大类资产ETF收盘涨跌互现[2024-04-23]

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累计净值：1.201

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

中海中短债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵明

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.97亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.0 元

中海中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.89	1.83	1.19
债券型名次	3601	4258	4597	4079	3785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.97	9.01	13.32	28.18
债券型名次	3827	2512	2274	1462	1165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.58	1.39	3.01	1.76
3600	浙商中短债C	0.04	0.41	0.95	2.37	1.77
3601	中海中短债债券	0.04	0.34	0.89	1.83	1.19
3602	中航瑞发3个月定开债C	0.04	0.52	1.13	2.48	1.43
3603	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.50	1.27	2.26	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	招商信用增强债券A	0.09	0.34	3.78	3.12	1.77
4257	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.34	0.75	1.37	0.88
4258	中海中短债债券	0.04	0.34	0.89	1.83	1.19
4259	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.34	0.97	1.87	1.20
4260	中欧稳宁9个月债券A	-0.06	0.34	3.11	2.95	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	万家鑫丰纯债A	0.08	0.58	0.89	2.56	1.48
4596	万家鑫丰纯债E	0.09	0.58	0.89	2.56	1.48
4597	中海中短债债券	0.04	0.34	0.89	1.83	1.19
4598	安信恒利增强债券A	-0.10	-0.94	0.88	0.81	0.21
4599	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.04	0.36	0.88	1.59	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	永赢通益债券C	0.05	0.55	1.03	1.83	1.20
4078	浙商汇金短债E	0.04	0.39	0.85	1.83	1.06
4079	中海中短债债券	0.04	0.34	0.89	1.83	1.19
4080	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.31	0.91	1.83	1.13
4081	安信鑫日享中短债C	0.04	0.40	1.00	1.82	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	招商添旭3个月定开债发起式A	0.03	0.36	1.00	1.65	1.19
3784	招商鑫福中短债A	0.04	0.40	0.97	1.96	1.19
3785	中海中短债债券	0.04	0.34	0.89	1.83	1.19
3786	中融益海30天滚动持有短债C	0.06	0.44	1.00	1.90	1.19
3787	安信资管瑞元添利A	-0.03	0.50	1.49	2.01	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	信诚稳鑫C	2.72	4.80	8.44	15.91	29.71
3826	招商招和39个月定开债	2.72	5.77	8.90	-	12.97
3827	中海中短债债券	2.72	5.97	9.01	13.32	28.18
3828	博时季季享三个月持有期债券B	2.71	4.82	8.06	-	14.46
3829	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	银华安盈短债债券D	3.39	5.97	0.00	-	6.88
2511	招商鑫福中短债A	3.35	5.97	10.78	-	14.44
2512	中海中短债债券	2.72	5.97	9.01	13.32	28.18
2513	安信瑞鸿中短债B	3.28	5.96	10.37	-	13.12
2514	博时安诚3个月定开债A	3.28	5.96	10.73	15.56	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	国寿安保尊恒利率债债券C	3.64	5.38	9.01	-	12.86
2273	南方纯元C	3.53	5.15	9.01	15.05	25.04
2274	中海中短债债券	2.72	5.97	9.01	13.32	28.18
2275	中银稳汇短债债券A	3.36	6.29	9.01	16.15	17.34
2276	惠升和泰纯债A	4.68	7.69	9.00	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	国富恒久信用债券A	2.14	4.90	6.35	13.33	60.11
1461	摩根强化回报债券B	-0.85	1.60	2.22	13.33	55.30
1462	中海中短债债券	2.72	5.97	9.01	13.32	28.18
1463	浦银安盛优化收益债券A	2.34	3.72	6.52	13.31	78.92
1464	融通通源短融债券A	2.15	4.19	7.24	13.31	30.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	国金惠盈纯债债券A	8.13	12.66	18.80	28.04	28.20
1164	长江乐盈定开债	5.38	7.70	11.93	19.94	28.18
1165	中海中短债债券	2.72	5.97	9.01	13.32	28.18
1166	招商招旺纯债C	2.97	4.64	8.36	17.40	28.14
1167	华夏鼎禄三个月定开债券A	6.30	9.81	16.02	25.28	28.13

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19莆田高新债	15.00	950.48	8.98%
23淮北建投MTN007	9.00	947.56	8.95%
22溧水经开MTN002	9.00	921.87	8.71%
23海安经开SCP005	9.00	911.65	8.61%
23华鑫证券CP005	9.00	908.67	8.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1916.85	18.11%
金融债券	609.72	5.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-22 利好提振，港交所REITs集体上涨
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标题：中海中短债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................... ...

查看全文[03-29]
03-27中海中短债债券型证券投资基金分红公告
03-25中海基金管理有限公司关于旗下基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销...
03-09中海基金管理有限公司关于董事变更的公告
03-07中海基金管理有限公司系统维护通知

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	0.931	0.931	0.930	0.930	0.930
累计净值(元)	1.201	1.201	1.200	1.200	1.200

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