中海中短债债券A(000674)_最新动态

中海中短债债券A000674CHINA OVERSEAS MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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累计净值：1.2335

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中海中短债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：赵明

2025-08-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.81亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.0 元

中海中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.01	0.49	0.64	1.46
债券型名次	3047	2538	1961	2412	2213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.09	7.65	13.90	32.68
债券型名次	2168	3976	3903	2540	1261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.39	0.76	1.41	2.34
3046	浙商惠裕纯债C	0.05	0.00	0.48	0.41	0.72
3047	中海中短债债券	0.05	-0.01	0.49	0.64	1.46
3048	中加博裕纯债债券	0.05	-0.04	0.56	0.37	1.44
3049	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.09	0.68	1.23	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	招商招裕纯债D	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.13
2537	浙商汇金聚瑞债券A	0.09	-0.01	0.39	0.46	0.16
2538	中海中短债债券	0.05	-0.01	0.49	0.64	1.46
2539	中航瑞明纯债A	0.04	-0.01	0.43	0.66	1.54
2540	中航瑞明纯债C	0.04	-0.01	0.42	0.62	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.09	0.49	0.91	1.83
1960	浙商汇金聚盈中短债A	0.08	0.09	0.49	0.30	0.78
1961	中海中短债债券	0.05	-0.01	0.49	0.64	1.46
1962	中欧兴利债券A	0.11	0.04	0.49	0.16	0.91
1963	中融聚明定期开放债券	0.06	0.05	0.49	0.33	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	招商鑫诚短债C	0.02	0.07	0.32	0.64	1.27
2411	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.05	0.36	0.64	1.44
2412	中海中短债债券	0.05	-0.01	0.49	0.64	1.46
2413	中欧短债债券A	0.02	0.06	0.41	0.64	1.46
2414	中欧中短债债券发起A	0.03	0.03	0.45	0.64	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中海中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.04	0.08	0.39	0.68	1.46
2212	永赢鼎利债券A	0.05	0.08	0.61	0.78	1.46
2213	中海中短债债券	0.05	-0.01	0.49	0.64	1.46
2214	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.08	0.35	0.67	1.46
2215	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.08	0.32	0.61	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	招商添琪3个月定开债发起式A	1.86	6.65	10.08	15.77	30.51
2167	浙商汇金短债A	1.86	4.54	8.12	14.98	24.32
2168	中海中短债债券	1.86	5.09	7.65	13.90	32.68
2169	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.86	7.02	12.05	-	11.23
2170	中泰安益利率债A	1.86	9.27	11.96	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	天弘合益D	1.25	5.09	8.39	-	8.95
3975	银华安盈短债债券C	1.54	5.09	7.50	12.91	18.62
3976	中海中短债债券	1.86	5.09	7.65	13.90	32.68
3977	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.45	5.09	8.71	-	11.60
3978	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	10.78	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	前海开源鼎瑞债券C	1.45	5.29	7.65	5.77	22.54
3902	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.07	4.54	7.65	-	8.63
3903	中海中短债债券	1.86	5.09	7.65	13.90	32.68
3904	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	4.97	7.65	12.60	13.65
3905	国泰君安君得利短债C	1.42	4.47	7.64	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	工银泰享三年理财债券	1.99	4.69	7.38	13.91	29.51
2539	华夏鼎智债券C	1.31	4.23	7.06	13.90	31.05
2540	中海中短债债券	1.86	5.09	7.65	13.90	32.68
2541	东方永悦18个月定开债券A	1.58	6.26	9.79	13.89	13.39
2542	东方臻享纯债债券A	2.02	6.08	13.34	13.89	33.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中海中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	永赢永益债券C	0.80	5.45	7.96	16.32	32.71
1260	鑫元合丰纯债C	1.04	7.08	10.25	18.17	32.70
1261	中海中短债债券	1.86	5.09	7.65	13.90	32.68
1262	天弘多元收益C	10.35	21.51	15.98	31.87	32.67
1263	广发安泽短债A	1.81	5.67	8.88	14.16	32.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3023.64	9.94%
23徽商银行	20.00	2026.75	6.66%
25中信银行小微债	20.00	2022.54	6.65%
25浙商银行小微债01BC	20.00	2016.95	6.63%
25浦发银行01	20.00	2013.25	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14110.14	46.37%
企业债	917.13	3.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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邵强本基金基金经理、中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）基金经理 2019年2月19日 - 13年邵强先生，英国伯明翰大学国际会计与金融专业硕士。曾任...

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06-27中海中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-25中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-12中海基金管理有限公司系统维护通知
05-22中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9315	0.9314	0.9313	0.9313	0.9312
累计净值(元)	1.2332	1.2331	1.2330	1.2330	1.2329

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