财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2363.00 |
1092.13 |
820.08 |
-1058.43 |
-1055.27 |
| 本期利润(万元) |
1306.28 |
1704.02 |
616.59 |
-180.41 |
-951.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1142.39 |
0.00 |
62.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11566.61 |
44561.63 |
43692.95 |
48108.19 |
45479.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.23 |
1.20 |
1.19 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.21 |
0.00 |
29.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
196.85 |
9832.50 |
900.10 |
41.22 |
5.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
44490.92 |
51001.86 |
65379.77 |
5560.12 |
5379.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.39 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
44490.92 |
51001.86 |
65379.77 |
5494.73 |
5379.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.24 |
15.58 |
21.66 |
2.36 |
2.26 |
| 应付托管费(万元) |
5.47 |
4.68 |
6.50 |
0.71 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
44698.29 |
62873.04 |
67143.88 |
5661.18 |
5486.43 |
| 负债合计(万元) |
35.09 |
9675.26 |
848.25 |
63.78 |
8.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
44663.20 |
53197.78 |
66295.63 |
5597.39 |
5478.25 |
| 未分配利润(万元) |
8488.49 |
8473.35 |
11722.23 |
1180.16 |
1068.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.40 |
6.82 |
1.91 |
1.29 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
1349.63 |
-909.50 |
16.02 |
97.11 |
17.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
590.14 |
710.08 |
-229.07 |
57.20 |
-2.63 |
| 其它收入(万元) |
3.54 |
5.37 |
0.04 |
0.19 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
1950.71 |
-187.23 |
-211.09 |
155.79 |
16.44 |
| 管理人报酬(万元) |
116.46 |
155.18 |
38.72 |
22.34 |
8.40 |
| 托管费(万元) |
34.94 |
46.55 |
11.62 |
6.70 |
2.52 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
8.08 |
16.22 |
4.09 |
| 费用合计(万元) |
165.87 |
229.83 |
62.86 |
46.57 |
16.10 |
| 利润总额(万元) |
1784.84 |
-417.07 |
-273.95 |
109.22 |
0.34 |
| 净利润(万元) |
1784.84 |
-417.07 |
-273.95 |
109.22 |
0.34 |
