中海合嘉增强收益债券A(002965)_最新动态

中海合嘉增强收益债券A002965ZHONGHAI HEJIA ENHANCED YIELD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

高瓴和百度旗下基金投资奇算光启[2026-01-12]

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最新净值：1.2421 0.0023(0.19%)

累计净值：1.3991

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中海合嘉增强收益债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵明

2025-09-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.16亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

中海合嘉增强收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.94	2.78	1.44	4.86	1.94
债券型名次	211	228	494	456	294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.67	11.32	15.66	11.53	41.24
债券型名次	305	680	363	2381	851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	交银定期支付月月丰债券A	1.96	2.42	1.61	5.67	1.96
210	交银定期支付月月丰债券C	1.96	2.38	1.51	5.45	1.96
211	中海合嘉增强收益债券A	1.94	2.78	1.44	4.86	1.94
212	东方红收益增强债券A	1.93	2.77	1.09	8.05	1.93
213	中海合嘉增强收益债券C	1.93	2.77	1.39	4.78	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	中欧鼎利债券E	1.82	2.79	1.56	9.80	1.82
227	富国元利债券A	1.91	2.78	0.83	4.03	1.91
228	中海合嘉增强收益债券A	1.94	2.78	1.44	4.86	1.94
229	东方红收益增强债券A	1.93	2.77	1.09	8.05	1.93
230	中海合嘉增强收益债券C	1.93	2.77	1.39	4.78	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	汇添富双利债券C	0.70	1.32	1.44	7.03	0.70
493	交银增利债券C	0.48	0.97	1.44	2.61	0.48
494	中海合嘉增强收益债券A	1.94	2.78	1.44	4.86	1.94
495	中银双利债券B	1.41	2.44	1.44	6.45	1.41
496	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.44	0.98	1.43	4.53	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	信诚优质纯债债券A	2.18	3.20	2.04	4.88	2.18
455	摩根双债增利债券C	1.21	1.93	2.10	4.87	1.21
456	中海合嘉增强收益债券A	1.94	2.78	1.44	4.86	1.94
457	中欧双利债券A	0.54	1.26	1.27	4.86	0.54
458	平安添润债券A	0.92	1.35	1.24	4.84	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	交银定期支付月月丰债券C	1.96	2.38	1.51	5.45	1.96
293	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
294	中海合嘉增强收益债券A	1.94	2.78	1.44	4.86	1.94
295	东方红收益增强债券A	1.93	2.77	1.09	8.05	1.93
296	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	汇丰晋信2016周期混合	9.76	13.47	14.96	22.21	294.67
304	融通收益增强债券C	9.76	9.83	1.96	7.82	39.94
305	中海合嘉增强收益债券A	9.67	11.32	15.66	11.53	41.24
306	华商稳健双利债券B	9.60	13.15	16.30	23.01	121.09
307	华泰柏瑞锦瑞债券A	9.60	11.94	12.98	15.94	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	前海开源祥和债券A	2.13	11.33	20.43	36.42	69.29
679	融通可转债A	24.10	11.33	-1.72	21.51	32.46
680	中海合嘉增强收益债券A	9.67	11.32	15.66	11.53	41.24
681	鹏扬泓利债券C	5.08	11.30	8.91	12.60	28.24
682	平安双债添益债券A	6.17	11.29	12.88	17.98	49.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	博时中债5-10农发行A	-1.31	10.40	15.68	26.92	36.72
362	东方臻萃3个月定开债券C	1.94	6.13	15.66	-	31.36
363	中海合嘉增强收益债券A	9.67	11.32	15.66	11.53	41.24
364	汇添富6月红定期开放债券A	9.20	17.27	15.65	14.72	55.28
365	安信永宁一年定开债券发起式	1.58	7.80	15.64	-	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	海富通中证短融ETF	1.54	3.77	6.23	11.54	12.87
2380	汇添富丰利短债C	1.02	3.51	5.86	11.54	11.90
2381	中海合嘉增强收益债券A	9.67	11.32	15.66	11.53	41.24
2382	南方初元中短债C	0.33	2.83	5.32	11.52	16.82
2383	南华瑞扬纯债C	0.55	4.42	6.28	11.52	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	长安泓沣中短债债券A	1.74	4.91	10.50	19.02	41.38
850	招商招盛纯债A	0.80	5.15	8.54	15.30	41.36
851	中海合嘉增强收益债券A	9.67	11.32	15.66	11.53	41.24
852	创金合信转债精选债券C	17.81	16.91	15.74	26.13	41.22
853	国寿安保安康纯债债券	0.78	5.62	9.29	18.19	41.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开14	30.00	3011.87	14.15%
25国开清发02	30.00	3009.67	14.14%
25附息国债17	30.00	2998.89	14.09%
25农发09	20.00	2000.99	9.40%
25农发清发09	20.00	1994.33	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13978.29	65.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2398	1.2401	1.2346	1.2258	1.2185
累计净值(元)	1.3968	1.3971	1.3916	1.3828	1.3755

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