中海合嘉增强收益债券A(002965)_最新动态

中海合嘉增强收益债券A002965ZHONGHAI HEJIA ENHANCED YIELD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百利天恒二次赴港上市背后[2024-06-30]

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最新净值：1.217 0.002(0.19%)

累计净值：1.278

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

中海合嘉增强收益债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王影峰

2024-06-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.54亿元

中海合嘉增强收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	-1.37	0.73	1.11	0.90
债券型名次	93	5278	4331	4808	4837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	0.40	-0.54	31.32	27.90
债券型名次	3117	3966	5184	98	1246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	万家鑫璟纯债C	0.45	1.08	0.96	1.87	1.79
92	万家鑫享纯债A	0.45	1.03	1.09	1.85	1.79
93	中海合嘉增强收益债券A	0.45	-1.37	0.73	1.11	0.90
94	中海合嘉增强收益债券C	0.45	-1.38	0.68	1.01	0.80
95	博时中债5-10农发行A	0.44	1.25	2.60	5.21	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	建信转债增强债券A	-0.25	-1.37	1.30	-3.58	-4.73
5277	易方达安心回报债券A	0.23	-1.37	1.88	3.21	2.85
5278	中海合嘉增强收益债券A	0.45	-1.37	0.73	1.11	0.90
5279	中海合嘉增强收益债券C	0.45	-1.38	0.68	1.01	0.80
5280	嘉合磐通C	-0.18	-1.39	-0.11	1.23	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.05	0.17	0.73	2.04	1.99
4330	浙商汇金短债E	0.09	0.23	0.73	1.49	1.44
4331	中海合嘉增强收益债券A	0.45	-1.37	0.73	1.11	0.90
4332	中金安盈90天持有中短债C	0.07	0.20	0.73	1.66	1.61
4333	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.07	0.74	0.73	0.30	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	前海开源1-3年国开债C	0.10	0.23	0.51	1.11	1.06
4807	信澳鑫益债券C	0.08	-1.02	1.52	1.11	0.72
4808	中海合嘉增强收益债券A	0.45	-1.37	0.73	1.11	0.90
4809	中泰蓝月短债A	0.03	0.18	0.69	1.11	1.08
4810	中银添瑞6个月定开债券A	-0.02	0.09	0.09	1.11	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中海合嘉增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	招商招利1个月期理财债券B	0.03	0.11	0.43	0.92	0.90
4836	招商招利1个月期理财债券C	0.04	0.12	0.44	0.93	0.90
4837	中海合嘉增强收益债券A	0.45	-1.37	0.73	1.11	0.90
4838	弘毅远方中短债A	0.09	0.29	-0.16	0.94	0.89
4839	前海开源鼎安债券C	0.65	-0.24	1.89	1.64	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	兴业180天持有期债券C	3.26	0.00	0.00	-	4.67
3116	永赢增益债券C	3.26	6.09	10.65	19.43	27.58
3117	中海合嘉增强收益债券A	3.26	0.40	-0.54	31.32	27.90
3118	中金恒瑞债券A	3.26	6.22	10.31	-	17.01
3119	中信证券中短债A	3.26	0.00	0.00	-	5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	工银稳健瑞盈一年持有债券C	2.34	0.41	0.00	-	0.98
3965	浦银安盛稳健丰利债券C	1.23	0.40	2.09	-	2.55
3966	中海合嘉增强收益债券A	3.26	0.40	-0.54	31.32	27.90
3967	中海增强收益债券A	-0.26	0.39	3.73	21.61	64.47
3968	财通资管积极收益债券A	1.06	0.38	5.34	15.08	32.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	创金合信转债精选债券A	-8.20	-8.09	-0.52	11.26	27.13
5183	广发集裕债券A	-5.75	-7.74	-0.52	14.11	31.11
5184	中海合嘉增强收益债券A	3.26	0.40	-0.54	31.32	27.90
5185	前海开源弘丰债券A	2.35	0.99	-0.56	9.61	50.08
5186	工银全球美元债A人民币	-3.24	1.89	-0.57	-1.44	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	宝盈增强收益债券A/B	6.42	5.03	8.91	31.46	149.52
97	大成景荣债券A	4.80	8.31	20.26	31.42	27.48
98	中海合嘉增强收益债券A	3.26	0.40	-0.54	31.32	27.90
99	国泰可转债债券	-6.59	-16.42	-9.41	31.26	29.63
100	长信富安纯债半年定开债券A	3.99	12.02	20.78	31.23	55.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
中海合嘉增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	4.41	6.43	9.74	19.19	27.94
1245	易方达恒信定开债券发起式	4.16	7.24	11.45	19.45	27.94
1246	中海合嘉增强收益债券A	3.26	0.40	-0.54	31.32	27.90
1247	格林泓鑫纯债A	5.24	9.32	14.57	24.64	27.89
1248	宏利溢利债券C	2.79	5.16	8.36	17.07	27.87

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	6.30	637.06	10.52%
上银转债	4.00	443.66	7.32%
兴业转债	4.00	416.71	6.88%
重银转债	3.50	366.24	6.05%
紫银转债	3.40	364.90	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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05-22中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
04-30中海基金管理有限公司关于北京分公司注册地址及办公地址变更的公告

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.215	1.216	1.266	1.264	1.273
累计净值(元)	1.276	1.277	1.266	1.264	1.273

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