资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1379.72 6.32%
债券 19490.83 89.25%
银行存款和结算备付金 959.99 4.40%
其他资产 8.03 0.04%
资产总值:21838.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 30.00 3011.87 14.15%
25国开清发02 30.00 3009.67 14.14%
25附息国债17 30.00 2998.89 14.09%
25农发09 20.00 2000.99 9.40%
25农发清发09 20.00 1994.33 9.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13978.29 65.65%
国家债券 4135.29 19.42%
可转债 872.40 4.10%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江波龙 301308 2.00 356.06 1.67%
绿的谐波 688017 1.70 307.33 1.44%
佰维存储 688525 2.30 239.89 1.13%
旭升集团 603305 12.00 217.80 1.02%
温氏股份 300498 6.00 111.66 0.52%
海光信息 688041 0.30 75.78 0.36%
潞安环能 601699 5.00 71.20 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 5.62%
农、林、牧、渔业 0.01 0.52%
采矿业 0.01 0.33%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国交建 601800 1.50 12.93 0.21%
中国铁建 601186 1.50 12.86 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.00 0.43%