我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65379.77 98.55%
银行存款和结算备付金 961.89 1.45%
其他资产 2.21 0.00%
资产总值:66343.88万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 70.00 7023.93 10.59%
23国债23 43.00 4847.94 7.31%
24特国01 45.00 4653.71 7.02%
24国债04 30.00 3054.94 4.61%
三角转债 22.00 2883.80 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 42793.98 64.55%
国家债券 19580.52 29.54%
金融债券 3005.27 4.53%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铁建 601186 1.50 12.86 0.21%
中国交建 601800 1.50 12.93 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.00 0.43%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通富微电 002156 1.00 23.12 0.41%
上海电力 600021 2.30 19.46 0.35%
中国铁建 601186 1.50 11.41 0.20%
中国交建 601800 1.50 11.40 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.00 0.41%
制造业 0.00 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.35%