中海合嘉增强收益债券C(002966)_最新动态

中海合嘉增强收益债券C002966ZHONGHAI HEJIA ENHANCED YIELD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募合伙企业类型的投资者，未穿透签署调查问卷，处罚！[2026-01-23]

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最新净值：1.2848 0.0077(0.60%)

累计净值：1.4018

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

中海合嘉增强收益债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵明

2025-09-27 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.32亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.6 元

中海合嘉增强收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	3.57	3.53	5.25	3.35
债券型名次	398	207	315	415	218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.05	12.88	14.94	11.46	41.14
债券型名次	317	682	476	2934	879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
中海合嘉增强收益债券C一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	西部利得稳健双利债券C	0.57	2.80	3.64	5.82	2.44
397	中海合嘉增强收益债券A	0.57	3.59	3.58	5.32	3.36
398	中海合嘉增强收益债券C	0.57	3.57	3.53	5.25	3.35
399	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.57	1.47	1.92	2.10	1.51
400	长信利保债券A	0.56	2.75	2.97	5.46	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中海合嘉增强收益债券C一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	华安可转债债券B	1.09	3.58	4.90	7.92	3.38
206	南方多利增强债券A	0.53	3.58	4.67	5.96	3.15
207	中海合嘉增强收益债券C	0.57	3.57	3.53	5.25	3.35
208	南方多利增强债券C	0.53	3.55	4.59	5.82	3.13
209	富国兴利增强债券	0.57	3.54	4.51	12.26	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
中海合嘉增强收益债券C一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
314	招商信用添利债券(LOF)C	0.39	2.59	3.53	2.92	2.34
315	中海合嘉增强收益债券C	0.57	3.57	3.53	5.25	3.35
316	百嘉百益债券A	0.14	1.53	3.51	9.44	1.48
317	汇丰晋信2016周期混合	0.70	2.29	3.51	5.73	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
中海合嘉增强收益债券C一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	万家添利	0.47	1.78	2.67	5.29	1.49
414	农银增强收益债券A	0.47	2.00	1.98	5.27	1.58
415	中海合嘉增强收益债券C	0.57	3.57	3.53	5.25	3.35
416	博时稳健增利债券C	0.72	1.49	1.92	5.24	1.53
417	长信利丰债券E	0.86	2.81	3.45	5.22	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中海合嘉增强收益债券C一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	中海合嘉增强收益债券A	0.57	3.59	3.58	5.32	3.36
217	华泰柏瑞信用增利债券B	0.71	3.80	4.69	4.74	3.35
218	中海合嘉增强收益债券C	0.57	3.57	3.53	5.25	3.35
219	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
220	长信利发债券	0.81	3.71	4.09	7.05	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中海合嘉增强收益债券C一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	汇丰晋信2016周期混合	10.07	15.10	15.89	23.53	299.39
316	国寿安保尊裕优化回报债券C	10.05	26.83	17.39	18.65	32.97
317	中海合嘉增强收益债券C	10.05	12.88	14.94	11.46	41.14
318	招商安悦1年持有期债券A	10.02	18.56	16.22	-	18.24
319	信诚增强收益债券(LOF)	9.99	23.24	11.92	15.90	173.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中海合嘉增强收益债券C一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	融通通福债券(LOF)A	6.03	12.92	10.87	25.42	51.67
681	鹏华双债增利债券A	4.37	12.88	6.61	9.81	83.57
682	中海合嘉增强收益债券C	10.05	12.88	14.94	11.46	41.14
683	鹏扬汇利债券A	4.71	12.85	8.83	14.22	40.37
684	天弘永利债券B	5.07	12.85	10.90	25.45	170.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
中海合嘉增强收益债券C一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	鹏华畅享债券A	7.48	15.97	14.95	-	15.41
475	鹏华永安定期开放债券	2.49	8.12	14.95	24.01	51.33
476	中海合嘉增强收益债券C	10.05	12.88	14.94	11.46	41.14
477	鑫元瑞利定开债券	2.19	7.49	14.93	28.92	48.25
478	中银信用增利债券C	4.93	12.50	14.91	20.13	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
中海合嘉增强收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	嘉实超短债债券C	1.43	3.66	6.89	11.46	83.15
2933	易方达安悦超短债债券C	1.39	3.37	6.08	11.46	18.72
2934	中海合嘉增强收益债券C	10.05	12.88	14.94	11.46	41.14
2935	华夏恒益18个月定开债券	2.01	3.95	5.84	11.45	15.88
2936	汇添富鑫利定开债券C	0.44	3.50	6.25	11.45	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
中海合嘉增强收益债券C一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.52	5.90	11.35	20.89	41.19
878	中银证券安弘债券C	12.52	23.15	14.53	13.39	41.17
879	中海合嘉增强收益债券C	10.05	12.88	14.94	11.46	41.14
880	兴银长益三个月定开债	1.59	5.87	10.59	18.39	41.09
881	中金纯债C类	0.94	4.54	9.40	14.75	41.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	40.00	3992.01	26.87%
25农发09	20.00	2005.59	13.50%
25农发20	20.00	1985.13	13.36%
25国债08	10.00	1010.10	6.80%
25上海银行永续债01	10.00	1001.71	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11980.49	80.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.2771	1.2737	1.2767	1.2775	1.2691
累计净值(元)	1.3941	1.3907	1.3937	1.3945	1.3861

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