我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 317.57 1167.68 433.52 600.76 276.79
本期利润(万元) 569.38 1657.92 37.48 1285.81 625.46
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.05 0.00 0.04 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.02 0.00 2.80 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2910.35 0.00 3387.21 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 70267.60 31572.94 36482.09 42797.82 44545.75
期末基金份额净值(元) 1.33 1.31 1.30 1.30 1.31
本期净值增长率(%) 0.00 4.14 0.00 2.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 185.58 0.00 182.14 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 346.67 305.35 3273.15 374.29 1514.12
交易性金融资产(万元) 139828.63 362524.49 436468.17 477586.02 527036.64
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 139828.63 362524.49 436468.17 477586.02 527036.64
应付管理人报酬(万元) 60.78 142.51 202.43 206.68 236.22
应付托管费(万元) 18.23 42.75 60.73 62.00 70.87
资产总计(万元) 146914.70 364684.67 440903.16 479568.09 537485.46
负债合计(万元) 33821.62 89337.94 75197.19 68353.54 7716.89
所有者权益合计(万元) 113093.09 275346.73 365705.97 411214.55 529768.57
未分配利润(万元) 27320.29 64001.87 82016.28 91085.08 113029.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 30.03 14.56 26.78 13.12 6667.19
投资收益(万元) 11514.93 6850.93 18474.56 8872.25 1362.65
公允价值变动收益(万元) 3471.45 4848.22 -5948.03 365.59 4518.54
其它收入(万元) 76.07 47.05 263.98 96.20 19.05
收入合计(万元) 15092.48 11760.76 12817.29 9347.16 12567.43
管理人报酬(万元) 1501.26 952.27 2870.87 1408.03 971.18
托管费(万元) 450.38 285.68 861.26 422.41 291.35
其它费用(万元) 16.44 9.73 18.12 9.06 17.95
费用合计(万元) 3740.42 2330.40 5027.46 2473.45 2064.03
利润总额(万元) 11352.05 9430.36 7789.83 6873.71 10503.40
净利润(万元) 11352.05 9430.36 7789.83 6873.71 10503.40