招商安泰债券B(217203)_最新动态

招商安泰债券B217203CHINA MERCHANTS BOND FUND INVESTMENT FUND B

信达澳亚基金规模缩水逾百亿，债券产品为何拖了后腿[2024-04-25]

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累计净值：2.231

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：债券型

招商安泰债券B增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：刘万锋

2024-04-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.03亿元

2023-04-18 每10份派现金 0.3 元

招商安泰债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.64	1.44	3.45	1.95
债券型名次	1556	1951	2818	827	1439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	7.52	13.28	22.59	158.65
债券型名次	1581	1085	514	366	36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
招商安泰债券B一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	圆信永丰瑞丰	0.06	0.36	1.02	2.02	1.28
1555	招商安泰债券A	0.06	0.66	1.52	3.61	2.05
1556	招商安泰债券B	0.06	0.64	1.44	3.45	1.95
1557	招商安泰债券D	0.06	0.66	1.52	3.62	2.05
1558	招商恒鑫30个月封闭债	0.06	0.38	0.96	1.79	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
招商安泰债券B一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	永赢丰利债券C	0.08	0.64	1.32	2.68	1.64
1950	永赢荣益债券C	0.05	0.64	1.37	2.43	1.49
1951	招商安泰债券B	0.06	0.64	1.44	3.45	1.95
1952	招商产业债券C	0.09	0.64	1.26	2.91	1.67
1953	招商添润3个月定开债发起式A	0.04	0.64	1.38	2.54	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
招商安泰债券B一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	银华中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.52	1.44	2.43	1.52
2817	永赢润益债券C	0.00	0.80	1.44	2.10	1.61
2818	招商安泰债券B	0.06	0.64	1.44	3.45	1.95
2819	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.64	1.44	2.58	1.70
2820	招商稳乐中短债90天持有期债券C	-0.02	0.38	1.44	3.00	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
招商安泰债券B一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	兴业定开债券C	0.42	1.18	2.30	3.45	2.48
826	易方达恒久1年定期债券A	0.10	0.77	1.65	3.45	2.24
827	招商安泰债券B	0.06	0.64	1.44	3.45	1.95
828	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	-0.58	-0.43	3.45	-1.08
829	中邮定期开放债券A	0.36	1.00	1.84	3.45	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
招商安泰债券B一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	永赢祥益债券A	0.07	0.75	1.64	2.86	1.95
1438	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	0.78	1.76	3.05	1.95
1439	招商安泰债券B	0.06	0.64	1.44	3.45	1.95
1440	中航瑞明纯债C	0.07	0.80	1.60	2.84	1.95
1441	中融恒信纯债C	-0.01	0.70	1.56	2.76	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
招商安泰债券B一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	兴业添益6个月定开债券	4.33	0.00	0.00	-	5.50
1580	易方达稳悦120天滚动短债C	4.33	7.05	0.00	-	8.71
1581	招商安泰债券B	4.33	7.52	13.28	22.59	158.65
1582	中加博裕纯债债券	4.33	7.45	11.58	-	13.95
1583	中泰青月安盈66个月定开债	4.33	9.08	13.58	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
招商安泰债券B一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	南方聪元C	3.80	7.52	9.59	-	13.25
1084	稳达三个月滚动持有债券A	4.84	7.52	0.00	-	8.18
1085	招商安泰债券B	4.33	7.52	13.28	22.59	158.65
1086	招商添悦纯债A	4.43	7.52	11.50	20.55	23.82
1087	招商招鸿6个月定开债发起式	4.72	7.52	11.74	-	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
招商安泰债券B一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	平安中短债债券C	3.61	5.82	13.28	21.57	22.41
513	兴业福鑫债券	5.15	8.53	13.28	21.06	33.78
514	招商安泰债券B	4.33	7.52	13.28	22.59	158.65
515	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.29	8.83	13.27	-	16.02
516	天弘优选债券	6.34	8.60	13.27	20.78	30.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
招商安泰债券B一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	鹏华产业债债券	3.38	5.60	10.64	22.60	85.73
365	华夏鼎通债券A	4.83	7.64	12.79	22.59	24.51
366	招商安泰债券B	4.33	7.52	13.28	22.59	158.65
367	富国目标齐利一年期纯债债券	4.53	8.65	13.43	22.58	56.88
368	泰信债券增强收益A	3.58	7.71	18.97	22.58	74.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
招商安泰债券B一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	诺安双利债券发起	-1.93	-0.76	5.27	30.65	159.60
35	华夏债券C	3.39	5.46	7.53	29.28	158.90
36	招商安泰债券B	4.33	7.52	13.28	22.59	158.65
37	博时稳定价值债券B	3.46	4.89	10.16	24.01	156.75
38	广发聚鑫债券A	0.31	5.42	4.72	41.14	156.49

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行永续债	80.00	8524.54	5.74%
23国债16	60.00	6067.21	4.08%
21中国银行永续债01	50.00	5339.30	3.59%
21北京银行永续债01	50.00	5309.44	3.57%
21北京银行永续债02	50.00	5213.66	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	43290.53	29.13%
金融债券	38907.58	26.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：泰康基金马敦超：未来三年看多金价走势

　　中证网讯(记者刘伟杰)4月25日晚，泰康基金股票基金经理马敦超在做客中国证券报“中证点金汇”直播间时表示，二季度黄金价格走势很难判断，因为已经脱离了传统的分析框架，和美元指数以及美债走势脱离了以往的关系，今年上涨背后的原因包括地缘政治冲

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

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中短债债券型证券投资基金基金经理，现任招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金、招商招顺纯债债券型证券投资基金、招商添利6个月定...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表
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04-12招商安泰债券投资基金2023年度第一次分红公告

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.315	1.315	1.315	1.314	1.313
累计净值(元)	2.231	2.232	2.231	2.230	2.230

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