我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2198907.81 98.83%
银行存款和结算备付金 3960.01 0.18%
其他资产 22048.20 0.99%
资产总值:2224916.02万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20民生银行二级 1050.00 107558.26 4.76%
21北京银行永续债01 400.00 43161.64 1.91%
23太保寿险永续债01 250.00 26707.23 1.18%
21银河Y1 240.00 25212.37 1.12%
21浙商银行永续债 230.00 24413.24 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 557261.10 24.68%
企业债 462021.29 20.46%
国家债券 21960.63 0.97%
可转债 77.26 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2013-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
*ST厦工 600815 427.46 1812.41 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 0.52%
  • 2013-06-30
  • 2013-03-31
  • 2012-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
*ST厦工 600815 427.46 1658.53 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 0.45%