招商产业债券A(217022)_最新动态

招商产业债券A217022CHINA MERCHANTS INDUSTRY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

官宣！王鸿嫔离任，这家外资独资公募迎新任总经理[2024-05-01]

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累计净值：2.017

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商产业债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：马龙

2015-03-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：209.67亿元

2014-12-29 每10份派现金 0.4 元

招商产业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.46	1.07	2.87	1.66
债券型名次	4486	1816	3126	1156	1948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	8.11	14.08	-	122.74
债券型名次	985	582	323	5024	81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
招商产业债券A一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	永赢永益债券C	-0.08	0.25	1.05	2.50	1.58
4485	招商安泰债券B	-0.08	0.40	1.01	2.94	1.77
4486	招商产业债券A	-0.08	0.46	1.07	2.87	1.66
4487	招商产业债券C	-0.08	0.42	0.95	2.62	1.50
4488	招商添利6个月定开债发起式A	-0.08	0.42	1.15	2.52	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
招商产业债券A一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	永赢轩益债券	-0.05	0.46	1.53	3.32	2.19
1815	招商安心收益债券A	-0.09	0.46	1.02	2.76	1.57
1816	招商产业债券A	-0.08	0.46	1.07	2.87	1.66
1817	招商添裕纯债A	-0.02	0.46	1.11	2.74	1.63
1818	招商招悦纯债A	-0.05	0.46	1.19	3.18	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
招商产业债券A一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	银华安盈短债债券D	0.00	0.34	1.07	2.04	1.47
3125	永赢盈益债券C	-0.01	0.33	1.07	2.82	1.61
3126	招商产业债券A	-0.08	0.46	1.07	2.87	1.66
3127	招商招顺纯债A	-0.08	0.42	1.07	2.37	1.51
3128	招商招怡纯债D	-0.07	0.39	1.07	2.70	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
招商产业债券A一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	西部利得得尊债券C	0.02	0.80	1.82	2.87	1.86
1155	西部利得祥逸债券D	-0.05	0.42	1.20	2.87	1.83
1156	招商产业债券A	-0.08	0.46	1.07	2.87	1.66
1157	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.01	0.59	1.48	2.86	1.89
1158	大成中债3-5年国开债指数A	0.01	0.47	1.38	2.86	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
招商产业债券A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	兴银瑞益	-0.10	0.39	1.17	2.77	1.66
1947	永赢淳利债券	-0.06	0.46	1.16	2.44	1.66
1948	招商产业债券A	-0.08	0.46	1.07	2.87	1.66
1949	招商添瑞1年定开债A	-0.10	0.49	1.14	2.75	1.66
1950	招商添悦纯债D	-0.02	0.31	1.18	2.48	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
招商产业债券A一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	浦银安盛普庆纯债债券C	4.43	7.58	10.72	-	13.21
984	永赢泰利债券C	4.43	5.56	8.17	-	9.31
985	招商产业债券A	4.43	8.11	14.08	-	122.74
986	招商招坤纯债A	4.43	7.97	13.41	-	34.21
987	浙商兴永三个月定期开放债券	4.43	6.99	10.71	-	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
招商产业债券A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	华安鑫浦定开债C	3.88	8.11	12.17	-	17.31
581	招商安华债券A	2.23	8.11	10.42	-	20.20
582	招商产业债券A	4.43	8.11	14.08	-	122.74
583	中加颐智纯债债券	4.54	8.10	11.30	-	19.85
584	国泰民安增益纯债债券A	5.60	8.09	11.99	-	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
招商产业债券A一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	天弘稳利定期开放B	4.13	9.30	14.08	-	70.72
322	兴全稳益定开债券	4.10	7.62	14.08	-	57.01
323	招商产业债券A	4.43	8.11	14.08	-	122.74
324	招商双债增强(LOF)D	4.87	8.33	14.08	-	16.58
325	交银裕通纯债债券A	5.65	8.59	14.07	-	33.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
招商产业债券A一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	招商安心收益债券C	3.98	7.04	12.41	-	145.79
5023	招商安瑞进取债券	-10.32	-7.59	-9.82	-	78.91
5024	招商产业债券A	4.43	8.11	14.08	-	122.74
5025	招商信用增强债券A	3.04	7.49	9.34	-	77.14
5026	招商安盈债券A	5.73	12.46	17.92	-	107.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
招商产业债券A一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	宝盈增强收益债券C	6.10	9.00	12.74	-	123.79
80	大摩强收益债券	0.57	1.86	3.71	-	123.40
81	招商产业债券A	4.43	8.11	14.08	-	122.74
82	汇添富可转换债券A	-1.45	-0.13	-0.63	-	122.41
83	易方达裕丰回报债券A	3.45	5.20	5.10	-	121.66

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	1010.00	107250.74	4.87%
19民生银行永续债	980.00	102313.50	4.65%
20民生银行二级	620.00	64703.50	2.94%
20光大银行永续债	600.00	63288.30	2.87%
21银河Y1	300.00	31164.01	1.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	771845.65	35.06%
企业债	441432.40	20.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.777	1.779	1.780	1.780	1.781
累计净值(元)	2.017	2.019	2.020	2.020	2.021

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