招商产业债券A(217022)_最新动态

招商产业债券A217022CHINA MERCHANTS INDUSTRY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

东兴基金查新征履新首席信息官[2024-09-12]

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最新净值：1.800 0.000(0.01%)

累计净值：2.040

更新时间：2024-09-11 15:00

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投资类型：债券型

招商产业债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：马龙

2015-03-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：215.17亿元

2014-12-29 每10份派现金 0.4 元

招商产业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.01	0.65	1.78	2.94
债券型名次	3847	3507	2689	2243	2024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	7.19	12.55	25.07	125.53
债券型名次	1266	940	482	167	82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
招商产业债券A一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.07	0.46	1.04	1.80
3846	招商安心收益债券A	0.02	-0.03	0.58	1.69	2.76
3847	招商产业债券A	0.02	0.01	0.65	1.78	2.94
3848	招商添呈1年定开债	0.02	0.17	0.82	1.70	2.47
3849	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.11	0.51	1.14	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
招商产业债券A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.01	0.44	1.13	2.25
3506	银华岁丰定期开放债券发起式	0.05	0.01	1.39	3.04	4.46
3507	招商产业债券A	0.02	0.01	0.65	1.78	2.94
3508	招商招享纯债A	0.02	0.01	0.71	1.73	1.96
3509	招商招怡纯债C	0.02	0.01	0.69	1.82	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安增祺纯债C	0.04	0.01	33.21	34.87	36.30
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商产业债券A一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	银华安盈短债债券D	0.05	0.11	0.65	1.48	2.60
2688	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.09	0.20	0.65	1.59	2.51
2689	招商产业债券A	0.02	0.01	0.65	1.78	2.94
2690	招商金鸿债券C	0.07	0.05	0.65	1.51	2.47
2691	招商添瑞1年定开债A	0.03	0.02	0.65	1.85	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安增祺纯债C	0.04	0.01	33.21	34.87	36.30
2	南方兴利半年定开债券发起	0.17	0.34	1.38	24.95	26.52
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	-0.07	0.45	14.51	15.90
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
招商产业债券A一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	永赢裕益债券A	0.14	0.31	0.99	1.78	2.79
2242	圆信永丰兴融A	0.01	0.00	0.54	1.78	2.94
2243	招商产业债券A	0.02	0.01	0.65	1.78	2.94
2244	招商添盈纯债C	0.10	0.15	0.85	1.78	2.95
2245	招商添盈纯债E	0.09	0.14	0.85	1.78	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	0.19	0.46	1.35	1.88	76.59
2	国联安增祺纯债C	0.04	0.01	33.21	34.87	36.30
3	南方兴利半年定开债券发起	0.17	0.34	1.38	24.95	26.52
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	-0.07	0.45	14.51	15.90
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.07	2.76	6.00	6.12	14.19
招商产业债券A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	永赢荣益债券A	0.06	0.02	0.69	1.93	2.94
2023	圆信永丰兴融A	0.01	0.00	0.54	1.78	2.94
2024	招商产业债券A	0.02	0.01	0.65	1.78	2.94
2025	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.03	-0.07	0.55	1.74	2.94
2026	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.42	1.17	2.25	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	77.70	129.32	137.27	-	146.95
2	国联安增祺纯债C	39.21	43.22	46.37	-	48.84
3	南方兴利半年定开债券发起	28.24	31.01	37.00	45.28	63.25
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.30	11.14	0.85	9.74	27.59
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.30	11.14	0.85	9.74	27.59
招商产业债券A一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	易方达富华纯债债券A	4.57	7.48	11.95	-	14.06
1265	银华添益定期开放债券	4.57	6.24	11.24	19.40	34.57
1266	招商产业债券A	4.57	7.19	12.55	25.07	125.53
1267	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	4.57	6.78	10.33	-	10.40
1268	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	4.56	0.00	0.00	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰添盈纯债债券C	3.15	136.18	122.54	-	110.23
2	同泰恒利纯债C	77.70	129.32	137.27	-	146.95
3	同泰泰和三个月定开债A	3.55	116.88	0.00	-	124.22
4	同泰泰和三个月定开债C	3.49	116.58	0.00	-	123.78
5	蜂巢添盈纯债A	7.28	72.61	78.60	-	87.06
招商产业债券A一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	泰康安益纯债债券C	4.23	7.19	10.27	17.41	30.55
939	西部利得聚泰18个月定开债A	4.36	7.19	14.63	-	23.83
940	招商产业债券A	4.57	7.19	12.55	25.07	125.53
941	德邦德瑞一年定开债	5.32	7.18	11.86	-	19.02
942	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	4.39	7.18	10.82	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南华价值启航纯债债券A	2.61	4.50	155.91	-	170.04
2	南华价值启航纯债债券C	2.41	4.08	154.19	-	172.46
3	同泰恒利纯债C	77.70	129.32	137.27	-	146.95
4	金鹰添盈纯债债券C	3.15	136.18	122.54	-	110.23
5	蜂巢添盈纯债A	7.28	72.61	78.60	-	87.06
招商产业债券A一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	富荣富祥纯债	5.49	7.20	12.55	21.68	39.88
481	嘉实安泽一年定期纯债债券	5.61	7.54	12.55	-	17.28
482	招商产业债券A	4.57	7.19	12.55	25.07	125.53
483	中融睿享86个月定开债券A	4.00	8.21	12.55	-	20.75
484	中信建投稳骏债券	5.68	8.30	12.55	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.68	5.78	9.13	170.16	175.33
2	宏利溢利债券A	3.62	5.86	9.30	163.37	202.38
3	长城悦享增利债券A	2.34	3.67	1.25	90.81	94.19
4	华润元大润鑫债券C	3.09	5.02	7.93	86.27	94.54
5	农银金穗定开债券	2.36	4.34	6.94	81.16	22.76
招商产业债券A一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	嘉实稳荣债券	7.44	9.69	15.54	25.13	41.91
166	富国祥利一年期定期开放债券型A	5.24	8.37	13.34	25.11	44.50
167	招商产业债券A	4.57	7.19	12.55	25.07	125.53
168	南华瑞扬纯债C	3.25	4.95	6.84	25.06	25.69
169	工银增强收益债券A	1.24	1.53	5.10	25.04	166.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	5.20	7.35	12.29	24.61	733.08
2	长盛全债指数增强债券	4.61	8.00	11.71	43.12	389.64
3	东方臻宝纯债债券A	5.57	9.35	17.21	24.66	372.43
4	富国天利增长债券A	2.60	4.45	8.78	21.49	349.09
5	金信民兴债券A	2.66	3.66	72.44	75.48	257.96
招商产业债券A一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	鹏华普天债券B	2.13	4.76	8.39	10.78	125.96
81	大摩强收益债券	1.99	1.34	3.15	17.75	125.83
82	招商产业债券A	4.57	7.19	12.55	25.07	125.53
83	中银转债增强债券B	-13.04	-19.46	-27.64	10.66	125.19
84	宝盈增强收益债券C	5.87	4.19	5.04	23.53	124.53

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20民生银行二级	1050.00	107558.26	4.76%
21北京银行永续债01	400.00	43161.64	1.91%
23太保寿险永续债01	250.00	26707.23	1.18%
21银河Y1	240.00	25212.37	1.12%
21浙商银行永续债	230.00	24413.24	1.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	557261.10	24.68%
企业债	462021.29	20.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-18招商产业债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-09-10	2024-09-09	2024-09-06	2024-09-05	2024-09-04
单位净值(元)	1.800	1.800	1.799	1.799	1.799
累计净值(元)	2.040	2.039	2.039	2.039	2.039

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