我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61999.24 94.40%
银行存款和结算备付金 2163.72 3.29%
其他资产 1512.89 2.30%
资产总值:65675.86万元报告期:2014-12-31
五大重仓债券
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
12伊国资 80.00 8200.00 14.89%
12诸建投 75.00 7612.40 13.82%
12迁安债 60.00 6089.10 11.05%
11烟台港债 50.00 5177.00 9.40%
14中铝SCP006 50.00 5030.50 9.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 41847.88 75.97%
可转债 10812.71 19.63%
金融债券 3997.50 7.26%
国家债券 310.65 0.56%
央行票据 0.00 0.00%