我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1053.42 |
-935.93 |
-1683.27 |
1334.47 |
726.85 |
| 本期利润(万元) |
2671.60 |
2611.75 |
-750.10 |
-1951.11 |
-405.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3367.43 |
0.00 |
-3325.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50436.17 |
53446.02 |
50084.18 |
82927.34 |
86077.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.95 |
0.90 |
0.95 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
359.93 |
604.26 |
655.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
99437.76 |
156394.59 |
207108.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
99437.76 |
156394.59 |
207108.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.11 |
42.42 |
74.99 |
| 应付托管费(万元) |
8.70 |
14.14 |
25.00 |
| 资产总计(万元) |
102476.25 |
161435.72 |
212196.88 |
| 负债合计(万元) |
49030.23 |
78508.38 |
60578.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
53446.02 |
82927.34 |
151618.25 |
| 未分配利润(万元) |
-2050.71 |
-3325.72 |
1604.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3135.90 |
6697.17 |
2501.07 |
| 投资收益(万元) |
-2685.65 |
-2092.41 |
86.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3547.68 |
-3285.59 |
9.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
4.03 |
4.03 |
| 收入合计(万元) |
3997.93 |
1323.20 |
2600.75 |
| 管理人报酬(万元) |
184.09 |
628.18 |
301.17 |
| 托管费(万元) |
61.36 |
209.39 |
100.39 |
| 其它费用(万元) |
23.14 |
34.18 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
1386.18 |
3274.32 |
996.05 |
| 利润总额(万元) |
2611.75 |
-1951.11 |
1604.70 |
| 净利润(万元) |
2611.75 |
-1951.11 |
1604.70 |
