资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1750186.81 99.80%
银行存款和结算备付金 1920.93 0.11%
其他资产 1660.30 0.09%
资产总值:1753768.04万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21民生银行永续债01 1070.00 110505.55 6.31%
20东方资本债01 650.00 67923.81 3.88%
20信达二级资本债01 510.00 53170.99 3.03%
25进出01 420.00 42350.21 2.42%
25国开01 420.00 42297.22 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 739124.57 42.17%
企业债 254170.29 14.50%
国家债券 11748.52 0.67%
可转债 72.08 0.00%
央行票据 0.00 0.00%