财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
414.86 |
1149.61 |
729.83 |
3042.53 |
743.34 |
| 本期利润(万元) |
-41.01 |
481.51 |
29.32 |
3584.98 |
-30.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39332.77 |
0.00 |
39762.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81933.08 |
93590.78 |
95032.99 |
96887.82 |
105882.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.74 |
1.73 |
1.73 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.36 |
0.00 |
50.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1476.09 |
1568.12 |
1221.45 |
4146.08 |
1702.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
2045426.76 |
2420031.58 |
2298029.05 |
2408309.19 |
2455833.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1996340.04 |
2351036.27 |
2198907.81 |
2310752.34 |
2403358.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1144.56 |
1222.67 |
1285.57 |
1139.45 |
1087.74 |
| 应付托管费(万元) |
327.02 |
349.33 |
367.30 |
325.56 |
310.78 |
| 资产总计(万元) |
2049312.59 |
2433200.72 |
2335039.99 |
2420953.85 |
2463476.36 |
| 负债合计(万元) |
75819.76 |
356634.90 |
77194.42 |
478224.76 |
577889.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
1973492.82 |
2076565.81 |
2257845.57 |
1942729.10 |
1885587.13 |
| 未分配利润(万元) |
895096.88 |
933343.37 |
994742.72 |
828723.62 |
783597.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.08 |
131.76 |
86.39 |
110.01 |
50.12 |
| 投资收益(万元) |
39066.81 |
94977.30 |
46285.87 |
88867.52 |
42967.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14417.41 |
11093.48 |
16938.20 |
22387.43 |
20045.48 |
| 其它收入(万元) |
1575.15 |
5038.51 |
1979.72 |
3619.41 |
1769.81 |
| 收入合计(万元) |
26244.63 |
111241.05 |
65290.18 |
114984.37 |
64832.45 |
| 管理人报酬(万元) |
7093.73 |
15109.89 |
7554.02 |
12848.33 |
6052.77 |
| 托管费(万元) |
2026.78 |
4317.11 |
2158.29 |
3670.95 |
1729.36 |
| 其它费用(万元) |
20.52 |
38.63 |
19.31 |
40.33 |
18.44 |
| 费用合计(万元) |
11128.02 |
26053.96 |
12688.92 |
27948.49 |
13176.10 |
| 利润总额(万元) |
15116.61 |
85187.09 |
52601.26 |
87035.87 |
51656.35 |
| 净利润(万元) |
15116.61 |
85187.09 |
52601.26 |
87035.87 |
51656.35 |
