我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
-2.88 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
期末基金资产净值(万元) |
0.33 |
0.35 |
0.16 |
0.16 |
期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-2.74 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.86 |
0.00 |
-2.74 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
银行存款(万元) |
2574.94 |
3861.88 |
交易性金融资产(万元) |
348641.92 |
431616.72 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
348641.92 |
431616.72 |
应付管理人报酬(万元) |
88.18 |
91.58 |
应付托管费(万元) |
29.39 |
30.53 |
资产总计(万元) |
360294.45 |
447021.86 |
负债合计(万元) |
133.18 |
87187.66 |
所有者权益合计(万元) |
360161.27 |
359834.20 |
未分配利润(万元) |
-9539.35 |
-9716.84 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
利息收入(万元) |
7202.76 |
4100.43 |
投资收益(万元) |
-3549.39 |
63.64 |
公允价值变动收益(万元) |
-1931.56 |
-12446.52 |
其它收入(万元) |
199.86 |
150.96 |
收入合计(万元) |
1921.67 |
-8131.48 |
管理人报酬(万元) |
532.89 |
320.75 |
托管费(万元) |
177.63 |
106.92 |
其它费用(万元) |
14.29 |
11.19 |
费用合计(万元) |
1739.69 |
1074.96 |
利润总额(万元) |
181.98 |
-9206.44 |
净利润(万元) |
181.98 |
-9206.44 |