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最新净值:0.971 0.001(0.11%)

累计净值:0.971

更新时间:2017-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 招商招元纯债C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:周欣宇
基金规模:
    招商招元纯债C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.12 0.20 0.47 1.03 -0.14
债券型名次 1038 260 646 1275 1150
五大重仓债券
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15复地01 360.00 35258.40 9.79%
16中国华融债01 360.00 34549.20 9.59%
15交通银行债 350.00 33960.50 9.43%
16电投01 328.00 32550.72 9.04%
16穗建03 250.00 24237.50 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 164297.92 45.62%
金融债券 136177.00 37.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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