我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 495195.64 98.42%
银行存款和结算备付金 6244.98 1.24%
其他资产 1693.32 0.34%
资产总值:503133.94万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级02 110.00 11440.31 2.27%
24进出01 100.00 10050.25 2.00%
20宁波银行二级 90.00 9435.24 1.88%
20浦发银行二级01 80.00 8357.37 1.66%
20民生银行二级 80.00 8348.84 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143788.02 28.59%
企业债 104065.44 20.69%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%