招商招坤纯债C(003266)_最新动态

招商招坤纯债C003266CHINA MERCHANTS PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.3268 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3451

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.61亿元

招商招坤纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.45	-0.07	0.03
债券型名次	2761	2673	3581	4322	3143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	5.16	9.77	18.04	34.92
债券型名次	4392	3457	2126	896	1139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	招商招和39个月定开债	0.03	0.24	0.75	1.36	0.03
2760	招商招景纯债D	0.03	0.17	0.47	0.53	0.03
2761	招商招坤纯债C	0.03	0.20	0.45	-0.07	0.03
2762	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.20	0.55	0.30	0.03
2763	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.19	0.51	0.23	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.20	0.60	0.83	0.04
2672	招商招惠3个月定开债发起式A	0.02	0.20	0.47	0.30	0.02
2673	招商招坤纯债C	0.03	0.20	0.45	-0.07	0.03
2674	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.20	0.55	0.30	0.03
2675	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.20	0.50	0.28	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.45	0.62	0.03
3580	招商招丰纯债A	-0.04	0.09	0.45	1.05	-0.04
3581	招商招坤纯债C	0.03	0.20	0.45	-0.07	0.03
3582	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.45	0.72	0.02
3583	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.14	0.45	0.69	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	英大通惠多利债券A	0.00	0.16	0.42	-0.07	0.00
4321	永赢颐利债券	0.01	0.16	0.61	-0.07	0.01
4322	招商招坤纯债C	0.03	0.20	0.45	-0.07	0.03
4323	中加颐智纯债债券	0.02	0.17	0.76	-0.07	0.02
4324	中融恒惠纯债C	0.00	0.14	0.36	-0.07	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	招商招和39个月定开债	0.03	0.24	0.75	1.36	0.03
3142	招商招景纯债D	0.03	0.17	0.47	0.53	0.03
3143	招商招坤纯债C	0.03	0.20	0.45	-0.07	0.03
3144	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.20	0.55	0.30	0.03
3145	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.19	0.51	0.23	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	兴业裕恒债券	0.39	6.56	11.60	18.55	34.81
4391	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.39	6.91	10.23	-	26.48
4392	招商招坤纯债C	0.39	5.16	9.77	18.04	34.92
4393	中航瑞发3个月定开债A	0.39	5.06	10.20	-	10.38
4394	中欧兴利债券C	0.39	5.46	10.66	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	英大安旸纯债债券A	0.34	5.16	7.89	-	7.92
3456	永赢稳益债券	0.59	5.16	9.79	17.16	37.30
3457	招商招坤纯债C	0.39	5.16	9.77	18.04	34.92
3458	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	-	17.73
3459	博时裕景纯债债券	1.12	5.15	8.88	19.70	39.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	信诚至泰A	1.25	7.56	9.77	14.28	25.01
2125	亚洲美元债A(美元现汇)	6.71	6.86	9.77	-13.03	-0.58
2126	招商招坤纯债C	0.39	5.16	9.77	18.04	34.92
2127	创金合信信用红利债券C	1.14	5.55	9.76	19.56	29.76
2128	富国稳健双盈债券发起式A	8.14	15.10	9.76	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	永赢泰益债券A	0.81	6.84	10.76	18.06	29.90
895	万家鑫璟纯债C	0.09	6.84	9.88	18.05	46.40
896	招商招坤纯债C	0.39	5.16	9.77	18.04	34.92
897	上银慧佳盈债券	1.38	5.36	9.42	18.03	30.36
898	招商添泽纯债A	1.02	5.67	9.93	18.03	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	中银丰和定期开放债券	0.69	5.51	9.32	-	34.94
1138	博时富元纯债债券	1.35	5.49	8.80	14.03	34.92
1139	招商招坤纯债C	0.39	5.16	9.77	18.04	34.92
1140	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	-	34.89
1141	中欧瑾泰债券A	-0.40	8.10	11.28	18.27	34.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商蛇口MTN001B	60.00	6295.59	3.41%
25国开01	60.00	6042.46	3.28%
23杭租01	50.00	5105.97	2.77%
22大悦01	40.00	4097.03	2.22%
23蛇口03	40.00	4041.78	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58568.34	31.75%
企业债	54962.65	29.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商招坤纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3264	1.3263	1.3262	1.3264	1.3262
累计净值(元)	1.3447	1.3446	1.3445	1.3447	1.3445

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