招商招坤纯债C(003266)_最新动态

招商招坤纯债C003266CHINA MERCHANTS PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.3332 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3515

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.67亿元

招商招坤纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.52	0.92	0.51
债券型名次	3389	2648	3023	3783	3312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.65	9.01	17.42	35.57
债券型名次	4466	3517	2658	1132	1147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	招商招景纯债D	0.01	0.19	0.48	0.95	0.47
3388	招商招坤纯债A	0.01	0.17	0.62	1.13	0.60
3389	招商招坤纯债C	0.01	0.14	0.52	0.92	0.51
3390	招商招利一年理财债券	0.01	0.10	0.33	0.75	0.30
3391	招商招顺纯债A	0.01	0.16	0.55	1.22	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.14	0.43	0.81	0.42
2647	招商招诚半年定开债发起式	0.02	0.14	0.67	1.06	0.66
2648	招商招坤纯债C	0.01	0.14	0.52	0.92	0.51
2649	招商招顺纯债C	0.01	0.14	0.51	1.12	0.52
2650	招商招祥纯债A	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	招商添轩1年定开债	0.02	0.13	0.52	1.03	0.53
3022	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.17	0.52	1.04	0.49
3023	招商招坤纯债C	0.01	0.14	0.52	0.92	0.51
3024	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.19	0.52	1.12	0.52
3025	中海中短债债券	0.02	0.24	0.52	1.06	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	英大纯债债券C	0.05	0.01	0.42	0.92	0.44
3782	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.16	0.48	0.92	0.47
3783	招商招坤纯债C	0.01	0.14	0.52	0.92	0.51
3784	中航瑞发3个月定开债C	0.05	-0.11	0.39	0.92	0.40
3785	中欧短债债券A	0.02	0.16	0.47	0.92	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	招商安心收益债券C	0.02	0.10	0.47	0.91	0.51
3311	招商添润3个月定开债发起式A	0.03	0.12	0.50	1.02	0.51
3312	招商招坤纯债C	0.01	0.14	0.52	0.92	0.51
3313	招商招琪纯债A	0.03	0.12	0.50	1.00	0.51
3314	浙商惠利纯债	-0.01	0.13	0.45	0.94	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	万家鑫瑞纯债A	1.49	4.33	6.88	13.09	31.42
4465	信诚稳瑞C	1.49	3.94	6.84	12.55	30.54
4466	招商招坤纯债C	1.49	4.65	9.01	17.42	35.57
4467	中航瑞夏一年定开债发起A	1.49	4.71	8.30	-	11.31
4468	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	8.87	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	兴业裕华债券	2.01	4.65	6.07	10.56	32.12
3516	易方达恒久1年定期债券C	1.98	4.65	9.55	18.18	55.86
3517	招商招坤纯债C	1.49	4.65	9.01	17.42	35.57
3518	中欧聚瑞债券A	1.27	4.65	8.83	15.20	17.93
3519	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	14.72	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	平安惠添纯债	1.89	4.86	9.01	16.73	24.63
2657	前海开源鼎欣债券A	1.67	4.96	9.01	16.45	22.64
2658	招商招坤纯债C	1.49	4.65	9.01	17.42	35.57
2659	博时富淳3个月定开债发起式	1.35	4.47	9.00	-	24.16
2660	博时裕泰纯债债券	1.55	4.00	9.00	21.04	54.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	信澳安盛纯债	2.00	5.22	9.74	17.42	17.50
1131	银河家盈债券	3.49	6.68	10.57	17.42	23.75
1132	招商招坤纯债C	1.49	4.65	9.01	17.42	35.57
1133	长信稳健纯债债券E	2.40	5.33	10.75	17.41	30.74
1134	华夏鼎融债券A	4.47	9.23	11.10	17.41	40.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	融通通润债券	1.11	4.55	9.11	15.97	35.58
1146	博时富和纯债债券	1.91	6.14	10.41	17.18	35.57
1147	招商招坤纯债C	1.49	4.65	9.01	17.42	35.57
1148	中加聚盈定开债券A	2.53	4.95	10.32	-	35.56
1149	博时慧选3个月定开债发起式	2.11	5.24	9.20	-	35.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商蛇口MTN001B	60.00	6115.94	3.99%
25国开01	60.00	6065.10	3.95%
23赣国资MTN001	50.00	5128.91	3.34%
23杭租01	50.00	5124.76	3.34%
23蛇口03	40.00	4056.69	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51684.98	33.68%
金融债券	49254.48	32.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商招坤纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3330	1.3331	1.3330	1.3328	1.3325
累计净值(元)	1.3513	1.3514	1.3513	1.3511	1.3508

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