招商招坤纯债C(003266)_最新动态

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中基协：吸引更多外资资管机构和长期资本来华展业兴业[2024-04-18]

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累计净值：1.299

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.26亿元

招商招坤纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.58	1.31	2.56	1.55
债券型名次	2079	2433	3129	1885	2273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	7.35	12.40	19.87	30.18
债券型名次	1513	1093	798	610	992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	招商添润3个月定开债发起式C	0.10	0.73	1.57	2.44	1.67
2078	招商添泽纯债C	0.10	0.63	1.42	2.49	1.64
2079	招商招坤纯债C	0.10	0.58	1.31	2.56	1.55
2080	招商招顺纯债C	0.10	0.61	1.34	2.31	1.48
2081	招商招旭纯债A	0.10	0.61	1.48	2.83	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	招商添安1年定开债	0.05	0.58	1.49	2.51	1.53
2432	招商添琪3个月定开债发起式A	0.09	0.58	1.45	2.35	1.57
2433	招商招坤纯债C	0.10	0.58	1.31	2.56	1.55
2434	招商招瑞纯债债券发起式A	0.07	0.58	1.29	2.31	1.44
2435	招商招瑞纯债债券发起式D	0.09	0.58	1.21	2.10	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.03	0.58	1.31	3.25	1.36
3128	招商信用添利债券(LOF)A	0.07	0.54	1.31	2.37	1.51
3129	招商招坤纯债C	0.10	0.58	1.31	2.56	1.55
3130	浙商汇金聚盈中短债A	0.00	0.46	1.31	2.07	1.29
3131	中融恒裕纯债C	0.05	0.65	1.31	1.82	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	招商添利6个月定开债发起式A	0.10	0.63	1.48	2.56	1.65
1884	招商添盈纯债C	0.07	0.60	1.44	2.56	1.64
1885	招商招坤纯债C	0.10	0.58	1.31	2.56	1.55
1886	中融恒阳纯债A	0.08	0.61	1.58	2.56	1.66
1887	中银睿享定期开放债券	0.30	0.47	1.65	2.56	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	0.61	1.29	2.50	1.55
2272	招商安心收益债券A	0.10	0.58	1.28	2.74	1.55
2273	招商招坤纯债C	0.10	0.58	1.31	2.56	1.55
2274	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.62	1.55	2.41	1.55
2275	中加聚盈定开债券C	0.12	0.49	1.46	2.53	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	融通通安债券	4.33	7.20	12.10	22.31	35.56
1512	招商添泽纯债A	4.33	7.59	12.15	-	23.13
1513	招商招坤纯债C	4.33	7.35	12.40	19.87	30.18
1514	招商招怡纯债D	4.33	0.00	0.00	-	4.08
1515	浙商汇金聚瑞债券C	4.33	0.00	0.00	-	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	招商添润3个月定开债发起式C	4.27	7.35	12.10	-	13.15
1092	招商添悦纯债A	4.43	7.35	11.50	20.28	23.69
1093	招商招坤纯债C	4.33	7.35	12.40	19.87	30.18
1094	招商招琪纯债A	3.67	7.35	11.82	17.87	29.88
1095	方正富邦睿利纯债C	4.65	7.34	11.87	18.06	32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	平安合享1年定开债	4.78	7.32	12.40	-	13.53
797	西部利得汇享债券A	3.16	6.26	12.40	25.32	45.07
798	招商招坤纯债C	4.33	7.35	12.40	19.87	30.18
799	招商金鸿债券A	3.54	6.77	12.39	21.06	24.28
800	富国投资级信用债A	4.60	7.79	12.38	-	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	永赢丰利债券A	4.46	7.92	13.86	19.88	27.33
609	西部利得合享A	4.14	6.45	10.98	19.87	33.52
610	招商招坤纯债C	4.33	7.35	12.40	19.87	30.18
611	博时裕乾纯债A	5.54	7.93	12.41	19.86	35.17
612	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.84	4.99	9.69	19.86	33.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.99	6.12	10.06	-	30.24
991	鹏华丰华债券	4.88	6.75	10.89	19.55	30.18
992	招商招坤纯债C	4.33	7.35	12.40	19.87	30.18
993	博时裕康纯债	5.18	8.26	11.27	19.52	30.17
994	南方7-10年国开债C	8.00	11.85	19.59	29.84	30.15

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	110.00	11265.40	2.47%
23工行二级资本债01A	80.00	8359.51	1.83%
23进出01	70.00	7139.85	1.56%
22进出12	60.00	6091.45	1.33%
23海曙广聚MTN002	50.00	5155.11	1.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	91479.74	20.05%
金融债券	38880.13	8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.280	1.280	1.279	1.279	1.278
累计净值(元)	1.298	1.298	1.298	1.297	1.296

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