招商招坤纯债C(003266)_最新动态

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海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.3264 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3447

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.61亿元

招商招坤纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.42	0.05	0.65
债券型名次	2322	3947	3566	4346	4208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	5.22	10.06	-	34.88
债券型名次	4273	3378	2042	604	1136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	招商添裕纯债D	0.00	0.16	0.67	0.32	1.10
2321	招商招诚半年定开债发起式	0.00	0.08	0.35	0.34	0.98
2322	招商招坤纯债C	0.00	0.06	0.42	0.05	0.65
2323	招商招乾3个月定开债发起式A	0.00	0.11	0.52	0.40	1.19
2324	招商招祥纯债D	0.00	0.11	0.67	0.20	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.12	0.06	0.55	0.00	0.06
3946	招商添轩1年定开债	-0.02	0.06	0.44	0.23	0.64
3947	招商招坤纯债C	0.00	0.06	0.42	0.05	0.65
3948	招商招旭纯债C	-0.01	0.06	0.40	0.02	0.71
3949	招商招琪纯债A	-0.02	0.06	0.46	0.30	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	招商添福1年定开债	-0.09	0.00	0.42	0.17	-0.16
3565	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.11	0.42	0.66	1.47
3566	招商招坤纯债C	0.00	0.06	0.42	0.05	0.65
3567	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.09	0.42	0.67	1.61
3568	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.10	0.42	0.74	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	天弘京津冀A	0.00	0.14	0.80	0.05	1.00
4345	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.09	0.68	0.05	0.33
4346	招商招坤纯债C	0.00	0.06	0.42	0.05	0.65
4347	中欧兴利债券A	-0.05	0.04	0.58	0.05	0.89
4348	中泰安睿债券C	0.00	-0.03	0.56	0.05	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	兴业裕恒债券	-0.08	-0.07	0.40	-0.11	0.65
4207	易方达恒信定开债券发起式	-0.05	-0.04	0.46	0.20	0.65
4208	招商招坤纯债C	0.00	0.06	0.42	0.05	0.65
4209	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.14	0.37	0.60	0.64
4210	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	兴业裕恒债券	0.65	6.52	11.99	-	34.81
4272	易方达恒信定开债券发起式	0.65	5.20	8.98	-	31.05
4273	招商招坤纯债C	0.65	5.22	10.06	-	34.88
4274	百嘉百兴纯债债券	0.64	3.38	6.24	-	8.10
4275	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.64	6.57	9.51	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	兴业120天滚动持有债券C	1.51	5.22	9.56	-	10.13
3377	兴银长盈定开债	0.40	5.22	10.58	-	40.29
3378	招商招坤纯债C	0.65	5.22	10.06	-	34.88
3379	中金新璟3个月	-0.55	5.22	8.24	-	12.31
3380	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.28	5.21	10.46	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	前海开源鼎欣债券A	0.88	5.51	10.06	-	22.26
2041	招商安心收益债券A	0.84	4.86	10.06	-	25.11
2042	招商招坤纯债C	0.65	5.22	10.06	-	34.88
2043	大成元吉增利债券C	4.24	10.93	10.05	-	8.37
2044	平安惠文纯债	1.22	4.40	10.05	-	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	博时利发纯债债券A	1.15	7.19	16.97	-	39.56
603	招商招坤纯债A	1.06	6.06	11.38	-	40.02
604	招商招坤纯债C	0.65	5.22	10.06	-	34.88
605	博时悦楚纯债债券	2.66	7.68	11.23	-	31.91
606	招商招乾3个月定开债发起式A	1.19	5.69	9.52	-	46.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	-	34.89
1135	博时富元纯债债券	1.39	5.53	9.09	-	34.88
1136	招商招坤纯债C	0.65	5.22	10.06	-	34.88
1137	博时丰达6个月定开债发起式	1.59	6.76	10.15	-	34.85
1138	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	5.67	8.86	-	34.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商蛇口MTN001B	60.00	6295.59	3.41%
25国开01	60.00	6042.46	3.28%
23杭租01	50.00	5105.97	2.77%
22大悦01	40.00	4097.03	2.22%
23蛇口03	40.00	4041.78	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58568.34	31.75%
企业债	54962.65	29.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商招坤纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3263	1.3262	1.3264	1.3262	1.3263
累计净值(元)	1.3446	1.3445	1.3447	1.3445	1.3446

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