招商招坤纯债C(003266)_最新动态

招商招坤纯债C003266CHINA MERCHANTS PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND C

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.3315 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3498

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商招坤纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2019-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.67亿元

招商招坤纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.46	0.59	0.38
债券型名次	2640	3372	3672	4559	3757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.60	9.44	17.77	35.39
债券型名次	4401	3683	2561	1113	1177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	招商添泽纯债C	0.05	0.22	0.54	0.73	0.49
2639	招商招坤纯债A	0.05	0.23	0.56	0.79	0.45
2640	招商招坤纯债C	0.05	0.20	0.46	0.59	0.38
2641	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.18	0.48	0.73	0.37
2642	招商招瑞纯债债券发起式D	0.05	0.33	1.04	1.78	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	招商安心收益债券C	0.05	0.20	0.42	0.51	0.40
3371	招商添悦纯债C	0.07	0.20	0.43	0.57	0.41
3372	招商招坤纯债C	0.05	0.20	0.46	0.59	0.38
3373	招商招盛纯债A	0.06	0.20	0.45	0.64	0.41
3374	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.20	0.47	0.68	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.16	0.46	0.71	0.37
3671	招商添轩1年定开债	0.05	0.19	0.46	0.74	0.39
3672	招商招坤纯债C	0.05	0.20	0.46	0.59	0.38
3673	浙商惠裕纯债C	0.04	0.16	0.46	0.87	0.39
3674	中金新辉1年	0.02	0.15	0.46	1.15	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.09	0.29	0.59	0.20
4558	银河久泰债券	0.07	0.17	0.43	0.59	0.31
4559	招商招坤纯债C	0.05	0.20	0.46	0.59	0.38
4560	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.18	0.42	0.59	0.34
4561	中融恒阳纯债C	0.06	0.24	0.44	0.59	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招坤纯债C一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	永赢增益债券C	0.06	0.23	0.43	0.58	0.38
3756	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.19	0.53	0.98	0.38
3757	招商招坤纯债C	0.05	0.20	0.46	0.59	0.38
3758	招商招盛纯债C	0.05	0.18	0.39	0.55	0.38
3759	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.24	0.79	1.50	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	鹏华稳福中短债债券E	1.41	3.33	9.05	-	9.74
4400	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4401	招商招坤纯债C	1.41	4.60	9.44	17.77	35.39
4402	招商招盛纯债C	1.41	4.34	8.02	14.80	38.24
4403	财通资管鸿达纯债债券C	1.40	3.10	6.53	11.62	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.34	4.60	8.30	-	12.39
3682	易方达恒久1年定期债券C	2.01	4.60	9.82	18.47	55.63
3683	招商招坤纯债C	1.41	4.60	9.44	17.77	35.39
3684	中加穗盈纯债债券	1.24	4.60	7.97	-	13.45
3685	中泰稳固30天持有中短债A	2.10	4.60	8.93	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	上银慧鼎利债券	2.70	6.22	9.44	-	13.71
2560	永赢泰利债券C	1.88	4.77	9.44	13.25	13.74
2561	招商招坤纯债C	1.41	4.60	9.44	17.77	35.39
2562	中融恒安纯债C	0.82	7.18	9.44	13.87	14.68
2563	大成景优中短债C	1.42	5.14	9.43	31.60	33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	平安中短债债券C	2.05	3.99	8.26	17.79	26.56
1112	平安增鑫六个月定开债E	1.92	6.80	12.20	17.77	18.09
1113	招商招坤纯债C	1.41	4.60	9.44	17.77	35.39
1114	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	17.76	35.83
1115	民生加银岁岁增利债券A	0.81	4.60	9.32	17.76	85.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招坤纯债C一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	海富通瑞合纯债	3.32	6.85	10.45	15.37	35.43
1176	中银丰和定期开放债券	1.37	4.90	9.46	-	35.40
1177	招商招坤纯债C	1.41	4.60	9.44	17.77	35.39
1178	中银互利半年定期开放债券	5.09	9.30	18.90	-	35.37
1179	万家家瑞债券A	11.57	13.37	9.33	10.51	35.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商蛇口MTN001B	60.00	6115.94	3.99%
25国开01	60.00	6065.10	3.95%
23赣国资MTN001	50.00	5128.91	3.34%
23杭租01	50.00	5124.76	3.34%
23蛇口03	40.00	4056.69	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51684.98	33.68%
金融债券	49254.48	32.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3309	1.3308	1.3311	1.3313	1.3308
累计净值(元)	1.3492	1.3491	1.3494	1.3496	1.3491

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