我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1065.86 |
2992.73 |
919.41 |
1113.23 |
407.55 |
| 本期利润(万元) |
1684.53 |
2734.35 |
1000.33 |
1089.79 |
291.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
597.98 |
0.00 |
1884.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102428.12 |
100743.59 |
103253.96 |
102253.62 |
101455.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
520.45 |
9943.98 |
539.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
116951.30 |
91097.20 |
20110.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
116951.30 |
91097.20 |
20110.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.13 |
25.13 |
5.18 |
| 应付托管费(万元) |
8.71 |
8.38 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
119737.08 |
102304.25 |
21179.64 |
| 负债合计(万元) |
18992.82 |
49.43 |
15.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
100744.26 |
102254.81 |
21164.54 |
| 未分配利润(万元) |
597.98 |
2108.03 |
163.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3607.78 |
1276.81 |
94.64 |
| 投资收益(万元) |
-22.65 |
-5.24 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-258.38 |
-23.44 |
93.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3326.75 |
1248.13 |
188.40 |
| 管理人报酬(万元) |
262.58 |
106.86 |
12.23 |
| 托管费(万元) |
87.53 |
35.62 |
4.08 |
| 其它费用(万元) |
28.09 |
13.63 |
8.04 |
| 费用合计(万元) |
592.38 |
158.33 |
24.55 |
| 利润总额(万元) |
2734.37 |
1089.80 |
163.85 |
| 净利润(万元) |
2734.37 |
1089.80 |
163.85 |
