招商招庆纯债A(003369)_最新动态

招商招庆纯债A003369CHINA MERCHANTS FUND TO CELEBRATE PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

华夏3年封闭运作战略配售基金募资113.2亿元[2018-06-22]

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最新净值：1.015 0.000(0.04%)

累计净值：1.067

更新时间：2018-06-21 15:00

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投资类型：债券型

招商招庆纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2018-04-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2017-12-15 每10份派现金 0.3 元

招商招庆纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	93.44	94.96	99.45	101.81	102.04
2	华安丰利18个月定开债C	16.65	16.88	17.68	-	-
3	华安丰利18个月定开债A	14.37	14.60	15.41	-	-
4	金信民兴债券C	13.68	14.57	17.15	18.39	18.54
5	华泰紫金智盈债券A	4.96	5.30	5.89	-	-
招商招庆纯债A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	交银丰盈收益债券C	4.88	4.88	5.28	6.41	-
7	诺安双利债券	2.91	2.98	12.00	16.15	16.15
8	银华永利债券A	2.58	4.46	2.40	0.34	0.08
9	银华永利债券C	2.53	4.44	2.44	0.34	0.09
10	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.85	0.01	-0.62	-4.39	-3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	93.44	94.96	99.45	101.81	102.04
2	华安丰利18个月定开债C	16.65	16.88	17.68	-	-
3	华安丰利18个月定开债A	14.37	14.60	15.41	-	-
4	金信民兴债券C	13.68	14.57	17.15	18.39	18.54
5	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.07	10.98	11.54	13.00	12.90
招商招庆纯债A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.06	10.95	11.45	12.79	12.69
7	前海开源润和债券A	-0.04	7.58	3.22	3.88	-
8	前海开源润和债券C	-0.03	7.58	2.61	3.16	-
9	华泰紫金智盈债券A	4.96	5.30	5.89	-	-
10	交银丰盈收益债券C	4.88	4.88	5.28	6.41	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.05	0.18	360.14	-	-
2	金信民兴债券A	93.44	94.96	99.45	101.81	102.04
3	华安丰利18个月定开债C	16.65	16.88	17.68	-	-
4	金信民兴债券C	13.68	14.57	17.15	18.39	18.54
5	华安丰利18个月定开债A	14.37	14.60	15.41	-	-
招商招庆纯债A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中融盈泽债券A	0.08	0.27	14.33	15.32	15.27
7	中融盈泽债券C	0.08	0.51	14.25	15.25	15.20
8	诺安双利债券	2.91	2.98	12.00	16.15	16.15
9	银华上证5年期国债指数C	0.18	0.18	11.94	13.57	13.55
10	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.07	10.98	11.54	13.00	12.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	93.44	94.96	99.45	101.81	102.04
2	永赢双利债券C	-0.33	-1.48	-0.67	21.74	1.61
3	金信民兴债券C	13.68	14.57	17.15	18.39	18.54
4	诺安双利债券	2.91	2.98	12.00	16.15	16.15
5	中融盈泽债券A	0.08	0.27	14.33	15.32	15.27
招商招庆纯债A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中融盈泽债券C	0.08	0.51	14.25	15.25	15.20
7	海富通集利债券	-0.43	-2.06	-5.21	13.79	13.34
8	银华上证5年期国债指数C	0.18	0.18	11.94	13.57	13.55
9	博时聚源纯债债券	0.25	0.52	1.61	13.38	13.25
10	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.07	10.98	11.54	13.00	12.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	93.44	94.96	99.45	101.81	102.04
2	金信民兴债券C	13.68	14.57	17.15	18.39	18.54
3	诺安双利债券	2.91	2.98	12.00	16.15	16.15
4	中融盈泽债券A	0.08	0.27	14.33	15.32	15.27
5	中融盈泽债券C	0.08	0.51	14.25	15.25	15.20
招商招庆纯债A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	银华上证5年期国债指数C	0.18	0.18	11.94	13.57	13.55
7	海富通集利债券	-0.43	-2.06	-5.21	13.79	13.34
8	博时聚源纯债债券	0.25	0.52	1.61	13.38	13.25
9	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.07	10.98	11.54	13.00	12.90
10	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.06	10.95	11.45	12.79	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	97.49	0.00	0.00	-	96.52
2	招商招旭纯债C	33.60	0.00	0.00	-	35.30
3	银华中债AAA信用债指数C	25.91	0.00	0.00	-	25.91
4	广发集富纯债A	18.06	0.00	0.00	-	19.36
5	诺安双利债券	17.55	19.67	12.00	66.43	66.10
招商招庆纯债A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中融盈泽债券A	17.07	0.00	0.00	-	17.98
7	中融盈泽债券C	16.95	0.00	0.00	-	18.00
8	西部利得合享C	16.84	0.00	0.00	-	19.29
9	银河君欣债券	16.46	0.00	0.00	-	17.94
10	泰康稳健增利债券C	15.69	17.20	0.00	-	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	2.37	193.31	0.00	-	193.60
2	丰润纯债债券A	4.64	87.06	0.00	-	87.06
3	华安稳固收益债券A	3.28	49.74	0.00	-	64.11
4	诺安双利债券	17.55	19.67	12.00	66.43	66.10
5	泰康稳健增利债券C	15.69	17.20	0.00	-	18.02
招商招庆纯债A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实丰益信用定期债券C	3.87	15.39	0.00	-	18.50
7	易方达裕丰回报债券	7.90	12.02	15.56	-	61.20
8	新华增强债A	3.74	11.80	0.00	-	12.14
9	新华增盈回报债券	6.25	11.78	20.71	-	22.40
10	国投瑞银优化增强债券A	6.44	11.29	15.59	67.05	77.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时双月薪定期支付债券	3.27	8.00	22.19	-	49.60
2	德邦新添利债券A	5.22	8.84	22.12	-	22.12
3	新华增盈回报债券	6.25	11.78	20.71	-	22.40
4	民生加银平稳添利债券A	4.71	9.07	20.32	-	44.06
5	中加纯债一年A	4.57	8.02	20.10	-	39.03
招商招庆纯债A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-5.15	4.17	19.76	42.02	39.76
7	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券A类	4.22	8.09	19.54	-	27.07
8	天弘同利	3.12	7.94	19.28	-	41.93
9	诺安纯债定期开放债券A类	3.70	7.79	19.27	43.62	44.20
10	华夏海外收益债券A	-5.26	5.38	19.05	38.76	34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	-1.13	8.69	6.90	128.26	160.70
2	易方达安心回报债券B	-1.49	7.74	5.80	123.81	154.52
3	博时信用债券A	1.22	7.04	16.11	117.50	147.01
4	博时信用债券B	1.22	7.04	16.11	117.50	147.01
5	长信可转债债券A	-0.13	-2.29	-15.83	113.74	129.41
招商招庆纯债A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	博时信用债券C	0.87	6.26	14.84	113.50	138.93
7	建信转债增强债券A	-11.58	-12.08	-15.98	107.83	117.60
8	长信可转债债券C	-0.56	-3.11	-17.41	104.29	117.71
9	建信转债增强债券C	-11.88	-12.67	-16.87	104.12	112.90
10	银河收益债券	0.86	4.01	6.52	77.79	345.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	363.27
2	银河收益债券	0.86	4.01	6.52	77.79	345.81
3	富国天利增长债券	3.67	4.82	10.82	33.44	236.46
4	长盛全债指数增强债券	-1.50	-0.11	-0.76	35.12	214.87
5	永赢双利债券A	2.37	193.31	0.00	-	193.60
招商招庆纯债A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	大成债券A/B	6.97	7.80	8.10	56.03	180.12
7	嘉实债券	4.14	5.31	10.38	25.87	166.74
8	万家增强收益债券	-0.01	0.05	0.60	32.70	165.89
9	易方达安心回报债券A	-1.13	8.69	6.90	128.26	160.70
10	易方达安心回报债券B	-1.49	7.74	5.80	123.81	154.52

五大重仓债券

2018-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18凤凰传媒MTN001	100.00	10138.00	9.90%
17浦东土地CP001	90.00	9077.40	8.86%
17现代汽车债	90.00	8925.30	8.71%
17昆山创业SCP002	80.00	8037.60	7.85%
17宁河西SCP001	80.00	8035.20	7.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23845.50	23.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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003369 基金管理人名称 ...

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招商招庆纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 ...

查看全文[05-31]
05-31招商招庆纯债:更新招募说明书（2017年第1号）
04-21招商招庆纯债:2017年第一季度报告
04-19招商基金:关于旗下基金估值变更的公告
03-31招商招庆纯债:2016年年度报告

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交易日	2018-06-20	2018-06-19	2018-06-15	2018-06-14	2018-06-13
单位净值(元)	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
累计净值(元)	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067

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