我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
307.78 |
737.21 |
3.56 |
191.97 |
144.62 |
| 本期利润(万元) |
632.96 |
1342.38 |
1.85 |
209.59 |
145.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1755.05 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
281.64 |
140258.78 |
300.16 |
330.59 |
19628.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.68 |
0.00 |
25.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
49.08 |
126.89 |
251.89 |
1050.34 |
313.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
308643.37 |
212849.48 |
264540.01 |
228642.14 |
191601.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
308643.37 |
212849.48 |
264540.01 |
228642.14 |
191601.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.53 |
46.57 |
52.86 |
51.46 |
41.16 |
| 应付托管费(万元) |
25.18 |
15.52 |
17.62 |
17.15 |
13.72 |
| 资产总计(万元) |
308714.25 |
212996.38 |
264791.90 |
229692.50 |
220246.95 |
| 负债合计(万元) |
9026.21 |
23674.92 |
43309.08 |
22583.20 |
78.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
299688.03 |
189321.47 |
221482.82 |
207109.29 |
220168.92 |
| 未分配利润(万元) |
7583.57 |
5560.43 |
3937.33 |
9445.14 |
12737.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.75 |
1.99 |
85.54 |
83.27 |
6898.78 |
| 投资收益(万元) |
7022.84 |
3684.17 |
8666.62 |
4247.33 |
528.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1537.79 |
1126.00 |
-2244.28 |
-1001.99 |
2087.40 |
| 其它收入(万元) |
39.72 |
20.16 |
0.31 |
0.15 |
55.17 |
| 收入合计(万元) |
8605.09 |
4832.32 |
6508.19 |
3328.76 |
9569.65 |
| 管理人报酬(万元) |
618.92 |
296.97 |
596.08 |
283.45 |
639.80 |
| 托管费(万元) |
206.31 |
98.99 |
198.69 |
94.48 |
213.27 |
| 其它费用(万元) |
22.92 |
11.22 |
27.12 |
12.01 |
24.75 |
| 费用合计(万元) |
1316.32 |
709.49 |
1224.54 |
596.84 |
1201.25 |
| 利润总额(万元) |
7288.77 |
4122.82 |
5283.65 |
2731.92 |
8368.40 |
| 净利润(万元) |
7288.77 |
4122.82 |
5283.65 |
2731.92 |
8368.40 |
