招商招通纯债C(003455)_最新动态

招商招通纯债C003455CHINA MERCHANTS FUND THROUGH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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累计净值：1.262

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招通纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：黄晓婷

2024-04-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2023-11-27 每10份派现金 0.1 元

招商招通纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.80	1.57	2.69	1.76
债券型名次	1807	1491	2707	2394	2224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	7.36	11.95	19.46	28.91
债券型名次	1493	1294	994	727	1104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	招商招华纯债C	0.13	0.70	1.59	2.95	1.86
1806	招商招通纯债A	0.13	0.81	1.59	2.71	1.78
1807	招商招通纯债C	0.13	0.80	1.57	2.69	1.76
1808	招商招悦纯债C	0.13	0.76	1.65	3.45	2.08
1809	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.13	0.68	1.51	3.14	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	永赢泽利一年	0.11	0.80	1.80	2.80	2.03
1490	招商添润3个月定开债发起式C	0.11	0.80	1.65	2.75	1.89
1491	招商招通纯债C	0.13	0.80	1.57	2.69	1.76
1492	中海丰盈三个月定期开放债券	0.24	0.80	3.30	6.25	4.85
1493	中加丰尚纯债债券C	0.12	0.80	1.63	3.12	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	永赢聚益债券A	0.12	0.80	1.57	2.95	1.91
2706	招商招盛纯债A	0.11	0.69	1.57	2.51	1.81
2707	招商招通纯债C	0.13	0.80	1.57	2.69	1.76
2708	招商招旭纯债D	0.12	0.71	1.57	3.10	1.94
2709	中银丰和定期开放债券	0.15	0.71	1.57	2.64	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.05	0.65	2.81	2.69	2.22
2393	招商招顺纯债A	0.11	0.73	1.49	2.69	1.75
2394	招商招通纯债C	0.13	0.80	1.57	2.69	1.76
2395	中加1-5年国开债指数	0.12	0.70	1.63	2.69	1.81
2396	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.12	0.65	1.43	2.69	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	银华信用四季红债券C	0.14	0.84	1.52	2.55	1.76
2223	招商招盛纯债C	0.11	0.67	1.53	2.43	1.76
2224	招商招通纯债C	0.13	0.80	1.57	2.69	1.76
2225	中银证券中高等级债券A	0.10	0.70	1.48	2.58	1.76
2226	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.74	1.62	2.82	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	易方达纯债债券C	4.51	6.47	10.73	18.38	60.88
1492	永赢盈益债券C	4.51	7.23	10.26	14.92	16.92
1493	招商招通纯债C	4.51	7.36	11.95	19.46	28.91
1494	中加颐信纯债债券A	4.51	6.83	10.54	17.85	22.68
1495	中银永利半年定期开放债券	4.51	8.18	15.36	-	42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	民生加银恒益纯债A	5.14	7.36	11.33	19.15	23.77
1293	融通通润债券	4.69	7.36	11.42	18.30	30.84
1294	招商招通纯债C	4.51	7.36	11.95	19.46	28.91
1295	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	4.61	7.36	11.80	20.56	26.66
1296	博时裕达纯债	4.68	7.35	11.25	19.80	36.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	5.37	7.75	11.95	-	19.65
993	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.89	11.95	-	14.12
994	招商招通纯债C	4.51	7.36	11.95	19.46	28.91
995	鑫元承利定期开放	4.49	7.11	11.95	-	18.63
996	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4.46	6.53	11.94	-	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	长信稳健纯债债券A	5.28	8.70	12.20	19.46	30.97
726	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.71	6.19	10.56	19.46	24.31
727	招商招通纯债C	4.51	7.36	11.95	19.46	28.91
728	光大保德信安泽债券A	-0.62	5.30	5.00	19.44	24.27
729	宏利泽利债券	4.47	9.68	12.87	19.44	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.91	11.87	17.26	23.32	28.91
1103	信诚景瑞C	3.85	5.59	8.61	16.46	28.91
1104	招商招通纯债C	4.51	7.36	11.95	19.46	28.91
1105	光大保德信恒利纯债债券	3.97	6.47	10.66	18.43	28.90
1106	汇添富双盈回报一年持有债券C	3.30	5.34	-1.05	18.22	28.90

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行01	120.00	12442.07	7.96%
23江苏银行债02	120.00	12268.32	7.85%
23浙商银行债01	100.00	10224.17	6.54%
23华夏银行债01	100.00	10143.23	6.49%
22光大银行	100.00	10133.54	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176035.60	112.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
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04-16招商基金旗下基金开放状态一览表
04-10招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.033	1.033	1.032	1.032	1.031
累计净值(元)	1.263	1.262	1.261	1.261	1.260

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