招商招通纯债C(003455)_最新动态

招商招通纯债C003455CHINA MERCHANTS FUND THROUGH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0480 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2973

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招通纯债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：黄晓婷

2025-05-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.01亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

招商招通纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.04	0.53	0.45	1.01
债券型名次	3293	4169	2531	3193	3581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	5.19	9.07	-	33.25
债券型名次	3666	3414	2766	678	1241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.03	0.16	0.70	0.47	0.99
3292	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.03	0.15	0.69	0.46	0.96
3293	招商招通纯债C	-0.03	0.04	0.53	0.45	1.01
3294	招商招悦纯债A	-0.03	0.14	1.04	0.36	1.16
3295	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.03	0.11	0.37	0.57	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	招商添盈纯债E	-0.09	0.04	0.61	-0.04	0.44
4168	招商添泽纯债C	-0.03	0.04	0.49	0.23	0.96
4169	招商招通纯债C	-0.03	0.04	0.53	0.45	1.01
4170	招商招旺纯债A	-0.11	0.04	0.57	0.21	0.68
4171	招商招旺纯债C	-0.11	0.04	0.56	0.20	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	永赢通益债券A	-0.02	0.10	0.53	0.44	1.00
2530	招商招坤纯债A	0.01	0.10	0.53	0.25	1.06
2531	招商招通纯债C	-0.03	0.04	0.53	0.45	1.01
2532	招商招怡纯债C	0.02	0.13	0.53	0.20	0.99
2533	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.17	0.53	0.68	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	永赢泰利债券A	-0.03	0.09	0.60	0.45	1.06
3192	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.05	0.08	0.69	0.45	1.29
3193	招商招通纯债C	-0.03	0.04	0.53	0.45	1.01
3194	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.20	0.89	0.45	1.70
3195	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.18	0.73	0.45	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	永赢盈益债券A	-0.07	0.10	0.57	0.34	1.01
3580	永赢盈益债券C	-0.07	0.14	0.69	0.46	1.01
3581	招商招通纯债C	-0.03	0.04	0.53	0.45	1.01
3582	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3583	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	永赢盈益债券A	1.01	5.59	9.72	-	22.41
3665	永赢盈益债券C	1.01	5.41	9.11	-	21.07
3666	招商招通纯债C	1.01	5.19	9.07	-	33.25
3667	博时富盛一年定开债发起式	1.00	6.21	10.09	-	18.62
3668	博时富悦纯债C	1.00	6.08	0.00	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	融通增鑫债券C	0.99	5.19	9.79	-	9.90
3413	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.49	5.19	9.14	-	12.29
3414	招商招通纯债C	1.01	5.19	9.07	-	33.25
3415	中银证券安沛债券C	1.10	5.19	10.24	-	14.81
3416	中银证券安业债券A	1.34	5.19	7.31	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	民生加银岁岁增利债券A	-0.07	5.57	9.07	-	85.07
2765	易方达稳悦120天滚动短债A	1.64	4.75	9.07	-	12.81
2766	招商招通纯债C	1.01	5.19	9.07	-	33.25
2767	中加聚利纯债定开A	1.13	4.25	9.07	-	29.88
2768	中加中债-新综合债券指数发起式	1.60	5.67	9.07	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	招商招盛纯债C	0.68	4.94	8.31	-	37.73
677	招商招通纯债A	0.79	4.89	8.39	-	33.72
678	招商招通纯债C	1.01	5.19	9.07	-	33.25
679	国泰润泰纯债债券A	1.21	3.96	6.33	-	29.24
680	嘉实稳宏债券A	26.30	24.95	21.44	-	75.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	国投瑞银和泰6个月债券	0.32	5.70	8.75	-	33.28
1240	兴业3个月定开债券	1.50	6.92	11.46	-	33.28
1241	招商招通纯债C	1.01	5.19	9.07	-	33.25
1242	光大保德信恒利纯债债券	0.58	5.52	8.51	-	33.20
1243	南方乾利定开债券发起	0.28	7.12	10.35	-	33.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行03	310.00	30957.92	7.61%
25中信银行小微债	280.00	28315.54	6.96%
25国开08	230.00	22846.85	5.62%
25国开15	230.00	22472.07	5.53%
25国开06	200.00	20157.58	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	383649.30	94.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商招通纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0476	1.0477	1.0483	1.0482	1.0482
累计净值(元)	1.2969	1.2970	1.2976	1.2975	1.2975

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