招商招通纯债C(003455)_最新动态

招商招通纯债C003455CHINA MERCHANTS FUND THROUGH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0476 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3021

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商招通纯债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：黄晓婷

2026-02-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.04亿元

2025-05-09 每10份派现金 0.1 元

招商招通纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.52	0.80	0.46
债券型名次	2178	2631	3145	3439	3054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.77	9.47	17.65	33.86
债券型名次	3656	3466	2540	1137	1276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.23	0.54	0.81	0.44
2177	招商招盛纯债A	0.06	0.20	0.45	0.64	0.41
2178	招商招通纯债C	0.06	0.24	0.52	0.80	0.46
2179	招商招祥纯债D	0.06	0.25	0.64	0.87	0.51
2180	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.27	0.80	1.21	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	招商添琪3个月定开债发起式A	0.09	0.24	0.62	0.93	0.51
2630	招商招通纯债A	0.07	0.24	0.53	0.77	0.46
2631	招商招通纯债C	0.06	0.24	0.52	0.80	0.46
2632	招商招旭纯债C	0.05	0.24	0.52	0.62	0.44
2633	招商招怡纯债A	0.05	0.24	0.68	0.95	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.52	0.95	0.37
3144	永赢鼎利债券A	0.03	0.19	0.52	1.06	0.43
3145	招商招通纯债C	0.06	0.24	0.52	0.80	0.46
3146	招商招旭纯债C	0.05	0.24	0.52	0.62	0.44
3147	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.16	0.52	0.90	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	永赢同利债券A	0.01	0.13	0.44	0.80	0.30
3438	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.17	0.50	0.80	0.39
3439	招商招通纯债C	0.06	0.24	0.52	0.80	0.46
3440	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.05	0.24	0.80	0.09
3441	中银丰和定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.80	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招通纯债C一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	英大安惠纯债C	0.08	0.22	0.33	0.19	0.46
3053	招商招通纯债A	0.07	0.24	0.53	0.77	0.46
3054	招商招通纯债C	0.06	0.24	0.52	0.80	0.46
3055	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.52	0.99	0.46
3056	浙商中短债A	0.04	0.21	0.59	1.04	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	易方达安瑞短债债券A	1.70	3.60	7.01	12.33	20.46
3655	招商招景纯债D	1.70	3.63	6.29	-	10.31
3656	招商招通纯债C	1.70	4.77	9.47	17.65	33.86
3657	浙商汇金聚瑞债券A	1.70	4.71	9.10	-	9.45
3658	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.70	3.60	5.87	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	永赢泰利债券C	1.88	4.77	9.44	13.25	13.74
3465	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.11	4.77	9.40	-	10.31
3466	招商招通纯债C	1.70	4.77	9.47	17.65	33.86
3467	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.03	4.77	8.91	17.75	24.28
3468	创金合信中债1-3年政金债C	1.59	4.76	8.46	14.78	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	鹏扬聚利六个月持有期债券A	4.50	10.76	9.47	9.99	21.81
2539	兴业一年持有期债券C	1.94	5.28	9.47	-	12.97
2540	招商招通纯债C	1.70	4.77	9.47	17.65	33.86
2541	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.10	22.47
2542	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.35	5.19	9.47	16.41	27.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	泰康安益纯债债券A	2.31	5.45	10.01	17.66	37.85
1136	平安惠利纯债	2.23	4.13	8.97	17.65	42.73
1137	招商招通纯债C	1.70	4.77	9.47	17.65	33.86
1138	中金金元A	2.31	4.92	9.10	17.65	25.37
1139	中融中债1-5年国开行C	1.68	6.33	10.70	17.65	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招通纯债C一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	中欧纯债(LOF)E	2.29	6.96	12.53	19.66	33.88
1275	创金合信信用红利债券A	2.58	5.90	11.38	22.25	33.86
1276	招商招通纯债C	1.70	4.77	9.47	17.65	33.86
1277	兴业丰利债券	2.06	5.48	10.87	20.07	33.85
1278	华富恒利债券A	13.98	24.30	24.07	11.50	33.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	250.00	25119.47	6.16%
25国开08	230.00	22995.92	5.63%
25国开15	200.00	19668.11	4.82%
25浦发银行01	190.00	19258.26	4.72%
25附息国债11	160.00	15824.11	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	382648.49	93.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招通纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0470	1.0467	1.0473	1.0477	1.0472
累计净值(元)	1.3015	1.3012	1.3018	1.3022	1.3017

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