我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.22 |
0.00 |
58.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
513.24 |
462.83 |
500.54 |
11115.48 |
527.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
892866.42 |
823530.38 |
722863.62 |
833235.14 |
863704.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
885747.30 |
814687.47 |
711348.67 |
814601.67 |
842052.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
173.02 |
166.06 |
167.41 |
161.98 |
167.31 |
| 应付托管费(万元) |
57.67 |
55.35 |
55.80 |
53.99 |
55.77 |
| 资产总计(万元) |
893872.23 |
824015.99 |
724790.15 |
850577.87 |
877561.32 |
| 负债合计(万元) |
212328.58 |
149727.61 |
65475.52 |
194926.03 |
219212.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
681543.65 |
674288.38 |
659314.63 |
655651.84 |
658348.95 |
| 未分配利润(万元) |
43244.14 |
35989.26 |
21015.46 |
17352.79 |
20050.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.66 |
9.92 |
53.92 |
33.28 |
31980.88 |
| 投资收益(万元) |
24942.89 |
11126.87 |
27904.42 |
13943.91 |
494.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3243.10 |
6448.53 |
-7904.20 |
-154.61 |
4600.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28199.65 |
17585.31 |
20054.13 |
13822.58 |
37075.53 |
| 管理人报酬(万元) |
2016.67 |
992.14 |
1977.18 |
978.94 |
2285.63 |
| 托管费(万元) |
672.22 |
330.71 |
659.06 |
326.31 |
761.88 |
| 其它费用(万元) |
29.09 |
14.17 |
27.21 |
13.63 |
28.91 |
| 费用合计(万元) |
5970.99 |
2611.51 |
6131.25 |
3562.37 |
7613.81 |
| 利润总额(万元) |
22228.66 |
14973.80 |
13922.88 |
10260.22 |
29461.72 |
| 净利润(万元) |
22228.66 |
14973.80 |
13922.88 |
10260.22 |
29461.72 |
