招商招盛纯债C(003453)_最新动态

招商招盛纯债C003453CHINA MERCHANTS RECRUIT PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

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最新净值：1.1146 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.5794

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

招商招盛纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李家辉

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.04	0.27	-0.07	-0.07
债券型名次	4353	4590	4561	4176	4336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	4.83	7.98	14.34	37.63
债券型名次	4265	3840	3558	2279	995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	招商添安1年定开债	-0.07	0.08	0.20	-0.27	-0.07
4352	招商招盛纯债A	-0.07	0.06	0.31	0.03	-0.07
4353	招商招盛纯债C	-0.07	0.04	0.27	-0.07	-0.07
4354	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.07	0.06	0.30	0.47	-0.07
4355	浙商惠裕纯债A	-0.07	0.09	0.56	0.33	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	银河天盈中短债A	-0.03	0.04	0.32	0.46	-0.03
4589	永赢瑞益债券	-0.07	0.04	0.56	0.07	-0.07
4590	招商招盛纯债C	-0.07	0.04	0.27	-0.07	-0.07
4591	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.04	0.58	-1.09	0.00
4592	中加聚利纯债定开C	-0.13	0.04	0.47	-1.17	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	英大通惠多利债券C	-0.07	0.08	0.27	-0.29	-0.07
4560	招商添福1年定开债	-0.15	0.01	0.27	-0.10	-0.15
4561	招商招盛纯债C	-0.07	0.04	0.27	-0.07	-0.07
4562	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.49	0.01
4563	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.03	0.07	0.27	0.37	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	西部利得合赢债券C	-0.05	0.06	0.42	-0.07	-0.05
4175	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.19	0.07	0.47	-0.07	-0.19
4176	招商招盛纯债C	-0.07	0.04	0.27	-0.07	-0.07
4177	中欧聚瑞债券A	-0.05	0.26	0.59	-0.07	-0.05
4178	中银宁享债券	-0.02	0.09	0.38	-0.07	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	招商添安1年定开债	-0.07	0.08	0.20	-0.27	-0.07
4335	招商招盛纯债A	-0.07	0.06	0.31	0.03	-0.07
4336	招商招盛纯债C	-0.07	0.04	0.27	-0.07	-0.07
4337	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.07	0.06	0.30	0.47	-0.07
4338	浙商惠裕纯债A	-0.07	0.09	0.56	0.33	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.48	5.88	11.04	19.78	23.60
4264	鹏扬淳享债券A	0.48	6.73	10.27	18.95	27.59
4265	招商招盛纯债C	0.48	4.83	7.98	14.34	37.63
4266	浙商惠睿纯债	0.48	4.89	7.86	10.95	10.11
4267	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.45	4.53	7.25	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	14.98	20.32
3839	浦银中短债A	1.11	4.83	8.33	14.20	23.34
3840	招商招盛纯债C	0.48	4.83	7.98	14.34	37.63
3841	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.36	4.83	8.51	-	11.80
3842	东海鑫乐一年定开债发起式	1.16	4.82	0.00	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	天弘合益D	0.92	4.61	7.98	-	9.09
3557	万家鑫橙纯债债券C	-0.95	5.34	7.98	-	9.20
3558	招商招盛纯债C	0.48	4.83	7.98	14.34	37.63
3559	创金合信恒兴中短债债券C	1.28	4.56	7.97	15.51	25.19
3560	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.34	13.00
2278	永赢元利债券A	0.21	5.43	8.20	14.34	15.39
2279	招商招盛纯债C	0.48	4.83	7.98	14.34	37.63
2280	鑫元招利	0.63	4.79	7.82	14.34	34.14
2281	汇添富双利债券C	9.83	17.79	16.53	14.33	106.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	博时裕通3个月定开债发起式C	4.41	9.14	12.76	20.10	37.64
994	博时广利3个月定开债发起式	0.57	5.11	8.24	15.11	37.63
995	招商招盛纯债C	0.48	4.83	7.98	14.34	37.63
996	南方涪利定开债券发起	1.27	6.27	10.84	20.83	37.53
997	富国绿色纯债一年定开债券	1.22	6.51	10.02	17.72	37.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	230.00	21895.25	3.06%
20附息国债06	150.00	15860.79	2.22%
24附息国债11	135.00	14089.37	1.97%
21建设银行二级01	135.00	13763.68	1.93%
25农发11	120.00	12110.28	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	275950.34	38.61%
企业债	137457.32	19.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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07-18招商招盛纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1150	1.1155	1.1154	1.1152	1.1152
累计净值(元)	1.5798	1.5803	1.5802	1.5800	1.5800

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