招商招盛纯债C(003453)_最新动态

招商招盛纯债C003453CHINA MERCHANTS RECRUIT PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.1201 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5849

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招盛纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李家辉

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.04	0.39	0.78	0.42
债券型名次	2560	3760	4112	4342	4016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.25	7.74	14.49	38.31
债券型名次	4570	4043	3718	1968	1001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.12	0.25	0.46	0.22
2559	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.12	0.25	0.46	0.22
2560	招商招盛纯债C	0.02	0.04	0.39	0.78	0.42
2561	招商招祥纯债A	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68
2562	招商招祥纯债C	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	招商招丰纯债C	-0.02	0.04	0.23	0.81	0.31
3759	招商招恒纯债C	-0.04	0.04	0.38	0.74	0.55
3760	招商招盛纯债C	0.02	0.04	0.39	0.78	0.42
3761	鑫元添利三个月定期开放债券	0.05	0.04	0.64	1.33	0.70
3762	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	英大安惠纯债C	0.02	0.06	0.39	0.79	0.52
4111	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.16	0.39	0.76	0.35
4112	招商招盛纯债C	0.02	0.04	0.39	0.78	0.42
4113	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.39	0.75	0.36
4114	中航瑞发3个月定开债C	0.05	-0.11	0.39	0.92	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	英大安益中短债C	0.01	0.21	0.50	0.78	0.49
4341	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.12	0.36	0.78	0.34
4342	招商招盛纯债C	0.02	0.04	0.39	0.78	0.42
4343	鑫元中短债C	0.02	0.15	0.43	0.78	0.42
4344	博时双月享60天滚动持有债券C	0.04	0.13	0.39	0.77	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	招商产业债券A	0.01	0.12	0.44	0.84	0.42
4015	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.14	0.43	0.81	0.42
4016	招商招盛纯债C	0.02	0.04	0.39	0.78	0.42
4017	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.10	0.51	1.04	0.42
4018	中海增强收益债券C	-0.42	-1.16	0.42	0.93	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	易方达安悦超短债债券C	1.43	3.18	5.86	11.22	19.01
4569	英大安悦纯债债券C	1.43	4.68	8.50	-	11.19
4570	招商招盛纯债C	1.43	4.25	7.74	14.49	38.31
4571	浙商惠南纯债	1.43	4.02	7.00	13.02	32.12
4572	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.23	5.78	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4042	兴银中短债A	1.95	4.25	8.27	15.01	25.09
4043	招商招盛纯债C	1.43	4.25	7.74	14.49	38.31
4044	中航瑞夏一年定开债发起C	1.50	4.25	4.25	-	4.25
4045	宝盈聚丰两年定开债券A	1.80	4.24	6.77	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	银华远兴一年持有期债券	2.49	6.99	7.74	12.17	10.51
3717	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.93	4.09	7.74	-	9.55
3718	招商招盛纯债C	1.43	4.25	7.74	14.49	38.31
3719	中银证券安誉债券A	2.25	4.67	7.74	11.72	22.91
3720	博时双月薪定期支付债券	0.79	3.12	7.73	-	109.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	鑫元招利	1.66	4.59	7.97	14.50	34.91
1967	永赢合益债券	1.70	4.32	7.84	14.49	21.81
1968	招商招盛纯债C	1.43	4.25	7.74	14.49	38.31
1969	中融恒泰纯债C	1.23	3.69	7.36	14.49	35.51
1970	南方聪元C	1.85	4.66	8.30	14.47	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	鑫元合享纯债A	1.54	3.83	7.70	15.27	38.35
1000	博时安怡6个月定开债	5.37	9.03	13.44	-	38.33
1001	招商招盛纯债C	1.43	4.25	7.74	14.49	38.31
1002	交银丰晟收益债券A	2.35	5.10	10.22	18.06	38.30
1003	鑫元常利定期开放	1.59	4.47	11.49	20.56	38.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	270.00	26523.09	3.70%
25建行二级资本债01BC	170.00	17232.96	2.40%
20附息国债06	150.00	15758.03	2.20%
24附息国债11	135.00	14002.47	1.95%
21建设银行二级01	135.00	13823.85	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281149.33	39.19%
企业债	118527.58	16.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-18招商招盛纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1199	1.1199	1.1198	1.1198	1.1193
累计净值(元)	1.5847	1.5847	1.5846	1.5846	1.5841

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