招商招盛纯债C(003453)_最新动态

招商招盛纯债C003453CHINA MERCHANTS RECRUIT PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

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最新净值：1.1196 0.0006(0.05%)

累计净值：1.5844

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商招盛纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李家辉

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.39	0.55	0.38
债券型名次	2643	3717	4316	4657	3758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.34	8.02	14.80	38.24
债券型名次	4402	4003	3696	1941	1013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.18	0.48	0.73	0.37
2642	招商招瑞纯债债券发起式D	0.05	0.33	1.04	1.78	0.74
2643	招商招盛纯债C	0.05	0.18	0.39	0.55	0.38
2644	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.25	0.74	1.11	0.56
2645	招商招旭纯债A	0.05	0.25	0.56	0.72	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	招商招和39个月定开债	0.02	0.18	0.63	1.31	0.40
3716	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.18	0.48	0.73	0.37
3717	招商招盛纯债C	0.05	0.18	0.39	0.55	0.38
3718	招商招信3个月定开债发起式A	0.00	0.18	0.41	0.84	0.40
3719	招商招琪纯债A	0.05	0.18	0.43	0.71	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.12	0.39	0.69	0.25
4315	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.16	0.39	0.69	0.30
4316	招商招盛纯债C	0.05	0.18	0.39	0.55	0.38
4317	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.13	0.39	0.69	0.28
4318	中海中短债债券	0.03	0.15	0.39	0.81	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	英大通佑一年定开债券	0.09	0.25	0.50	0.55	0.52
4656	永赢昭利债券C	0.00	0.00	0.21	0.55	0.15
4657	招商招盛纯债C	0.05	0.18	0.39	0.55	0.38
4658	中融恒惠纯债A	0.06	0.18	0.41	0.55	0.33
4659	中融恒信纯债C	0.06	0.27	0.33	0.55	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.19	0.53	0.98	0.38
3757	招商招坤纯债C	0.05	0.20	0.46	0.59	0.38
3758	招商招盛纯债C	0.05	0.18	0.39	0.55	0.38
3759	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.24	0.79	1.50	0.38
3760	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.20	0.47	0.68	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4401	招商招坤纯债C	1.41	4.60	9.44	17.77	35.39
4402	招商招盛纯债C	1.41	4.34	8.02	14.80	38.24
4403	财通资管鸿达纯债债券C	1.40	3.10	6.53	11.62	25.69
4404	财通资管鸿达纯债债券I	1.40	3.11	6.49	11.50	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.34	7.48	-	16.68
4002	浦银中短债C	1.77	4.34	8.13	13.76	22.71
4003	招商招盛纯债C	1.41	4.34	8.02	14.80	38.24
4004	中融恒裕纯债C	1.28	4.34	7.32	13.65	22.41
4005	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.31	4.33	7.92	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	永赢宏泰短债C	1.57	3.63	8.02	-	8.99
3695	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.56	4.11	8.02	-	10.84
3696	招商招盛纯债C	1.41	4.34	8.02	14.80	38.24
3697	中航瑞景3个月定开A	1.32	4.48	8.02	-	26.11
3698	富国安利90天滚动持有债券C	2.16	4.04	8.01	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	汇添富鑫瑞债券C	0.96	4.90	9.55	14.80	29.89
1940	万家家享中短债A	1.98	4.45	8.27	14.80	28.96
1941	招商招盛纯债C	1.41	4.34	8.02	14.80	38.24
1942	广发景和中短债A	1.86	4.27	7.69	14.79	21.73
1943	建信荣元一年定开债券发起式	0.89	3.74	7.74	14.79	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	富国景利纯债债券	2.37	5.73	10.94	18.90	38.30
1012	万家鑫丰纯债C	1.62	6.77	10.93	17.23	38.29
1013	招商招盛纯债C	1.41	4.34	8.02	14.80	38.24
1014	鹏扬淳优债券	2.21	6.26	11.91	-	38.23
1015	西部利得合享A	1.09	4.16	8.47	15.63	38.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	270.00	26523.09	3.70%
25建行二级资本债01BC	170.00	17232.96	2.40%
20附息国债06	150.00	15758.03	2.20%
24附息国债11	135.00	14002.47	1.95%
21建设银行二级01	135.00	13823.85	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281149.33	39.19%
企业债	118527.58	16.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招盛纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1190	1.1187	1.1193	1.1197	1.1193
累计净值(元)	1.5838	1.5835	1.5841	1.5845	1.5841

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