招商招盛纯债C(003453)_最新动态

招商招盛纯债C003453CHINA MERCHANTS RECRUIT PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1149 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5797

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招盛纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李家辉

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.08	0.30	-0.03	-0.04
债券型名次	4446	4541	4580	4221	4451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	4.83	8.01	14.37	37.66
债券型名次	4294	3835	3556	2282	994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	招商添兴6个月定开债	-0.04	0.09	0.83	1.82	-0.04
4445	招商招盛纯债A	-0.04	0.10	0.35	0.07	-0.04
4446	招商招盛纯债C	-0.04	0.08	0.30	-0.03	-0.04
4447	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.04	0.08	0.33	0.51	-0.04
4448	中加1-3年政金债指数	-0.04	0.15	0.50	0.37	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.08	0.23	0.43	0.01
4540	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.08	0.23	0.43	0.01
4541	招商招盛纯债C	-0.04	0.08	0.30	-0.03	-0.04
4542	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.04	0.08	0.33	0.51	-0.04
4543	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.08	0.34	0.86	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	兴银汇逸定开债	-0.05	0.19	0.30	-0.37	-0.05
4579	英大通惠多利债券C	-0.04	0.10	0.30	-0.24	-0.04
4580	招商招盛纯债C	-0.04	0.08	0.30	-0.03	-0.04
4581	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.30	0.69	0.03
4582	鑫元惠丰纯债债券A	-0.11	0.04	0.30	-0.96	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.01	0.13	0.39	-0.03	-0.01
4220	融通通祺债券A	0.02	0.11	0.43	-0.03	0.02
4221	招商招盛纯债C	-0.04	0.08	0.30	-0.03	-0.04
4222	博时丰庆纯债债券	-0.04	0.17	0.50	-0.04	-0.04
4223	博时富鑫纯债债券A	0.00	0.25	0.74	-0.04	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	招商添兴6个月定开债	-0.04	0.09	0.83	1.82	-0.04
4450	招商招盛纯债A	-0.04	0.10	0.35	0.07	-0.04
4451	招商招盛纯债C	-0.04	0.08	0.30	-0.03	-0.04
4452	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.04	0.08	0.33	0.51	-0.04
4453	中加1-3年政金债指数	-0.04	0.15	0.50	0.37	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.52	6.79	9.04	22.45	28.57
4293	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.52	4.82	7.71	14.17	35.58
4294	招商招盛纯债C	0.52	4.83	8.01	14.37	37.66
4295	中加纯债一年C	0.52	4.21	10.05	19.69	84.94
4296	鑫元淳利定期开放	0.52	6.63	10.64	18.28	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	信诚稳健C	0.78	4.83	8.80	17.55	37.79
3834	兴银合盛定开债C	2.38	4.83	7.39	11.69	13.00
3835	招商招盛纯债C	0.52	4.83	8.01	14.37	37.66
3836	博时安悦短债A	1.51	4.82	8.08	-	8.16
3837	博时双季享持有期债券B	-0.62	4.82	10.25	15.40	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3555	招商添旭3个月定开债发起式A	0.75	5.15	8.01	15.05	22.40
3556	招商招盛纯债C	0.52	4.83	8.01	14.37	37.66
3557	中加1-3年政金债指数	0.87	5.75	8.01	13.73	14.97
3558	长信纯债壹号A	1.21	4.12	8.00	14.20	77.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	鹏华年年红一年持有期债券C	0.42	3.64	7.84	14.37	15.22
2281	泰信双息双利债券	9.56	15.53	8.71	14.37	115.55
2282	招商招盛纯债C	0.52	4.83	8.01	14.37	37.66
2283	鑫元招利	0.68	4.79	7.84	14.37	34.16
2284	财通资管丰和两年定开债券A	2.38	4.95	7.59	14.35	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	丰润纯债债券C	1.01	5.18	10.31	19.09	37.73
993	博时广利3个月定开债发起式	0.62	5.11	8.26	15.13	37.66
994	招商招盛纯债C	0.52	4.83	8.01	14.37	37.66
995	南方兴利半年定开债券发起	0.57	6.58	11.07	18.29	37.65
996	博时裕通3个月定开债发起式C	4.41	9.12	12.76	20.10	37.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	230.00	21895.25	3.06%
20附息国债06	150.00	15860.79	2.22%
24附息国债11	135.00	14089.37	1.97%
21建设银行二级01	135.00	13763.68	1.93%
25农发11	120.00	12110.28	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	275950.34	38.61%
企业债	137457.32	19.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招盛纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1146	1.1150	1.1155	1.1154	1.1152
累计净值(元)	1.5794	1.5798	1.5803	1.5802	1.5800

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