招商招盛纯债C(003453)_最新动态

招商招盛纯债C003453CHINA MERCHANTS RECRUIT PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

从微盘股里面，完美出逃的基金经理[2024-04-16]

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累计净值：1.544

更新时间：2024-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招盛纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张宜杰

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.57	1.41	2.13	1.53
债券型名次	2593	2081	2549	2748	2181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	5.99	9.96	16.69	33.26
债券型名次	2715	2313	1887	1088	827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	宝盈融源可转债债券A	1.00	4.55	5.18	-2.28	1.85
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.54	1.27	2.24	1.40
2592	招商招盛纯债A	0.04	0.57	1.44	2.20	1.57
2593	招商招盛纯债C	0.04	0.57	1.41	2.13	1.53
2594	招商招祥纯债A	0.04	0.57	1.53	3.13	1.80
2595	招商招祥纯债C	0.04	0.57	1.52	3.11	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	0.89	5.73	10.43	5.73	9.37
5	民生加银转债优选C	0.92	5.65	10.20	5.50	9.26
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	招商招华纯债A	0.04	0.57	1.52	2.72	1.66
2080	招商招盛纯债A	0.04	0.57	1.44	2.20	1.57
2081	招商招盛纯债C	0.04	0.57	1.41	2.13	1.53
2082	招商招顺纯债A	0.05	0.57	1.36	2.36	1.49
2083	招商招祥纯债A	0.04	0.57	1.53	3.13	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	永赢华嘉信用债C	-0.03	0.54	1.41	1.93	1.44
2548	圆信永丰兴融A	0.07	0.59	1.41	2.59	1.62
2549	招商招盛纯债C	0.04	0.57	1.41	2.13	1.53
2550	中加颐享纯债债券A	0.01	0.59	1.41	2.05	1.40
2551	中银证券安进债券A	0.00	0.55	1.41	2.26	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.03	0.53	6.58	11.03	-
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.40	1.02	2.13	1.15
2747	兴业优债增利债券C	0.04	0.60	1.29	2.13	1.33
2748	招商招盛纯债C	0.04	0.57	1.41	2.13	1.53
2749	中欧丰利债券A	-0.03	1.65	3.92	2.13	2.97
2750	中欧兴悦债券	0.03	0.39	1.14	2.13	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
招商招盛纯债C一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	兴业丰泰债券	0.10	0.54	1.33	2.33	1.53
2180	永赢华嘉信用债A	-0.03	0.57	1.49	2.08	1.53
2181	招商招盛纯债C	0.04	0.57	1.41	2.13	1.53
2182	中海纯债债券C	0.08	0.59	1.53	1.87	1.53
2183	中加优选中高等级债券A	0.04	0.46	1.31	2.61	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.94	-	44.01
5	工银可转债债券	11.68	11.49	16.95	42.31	56.83
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	易方达岁丰添利债券A	3.56	6.78	13.49	37.66	205.12
2714	易方达中债3-5年期国债	3.56	5.14	8.99	14.93	30.90
2715	招商招盛纯债C	3.56	5.99	9.96	16.69	33.26
2716	招商鑫利中短债债券C	3.56	0.00	0.00	-	5.13
2717	招商鑫悦中短债A	3.56	6.17	11.08	19.38	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.74	23.87	30.78	30.99	37.41
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.20	22.64	28.88	27.83	32.30
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.32	5.99	15.15	-	19.88
2312	兴证全球恒惠30天持有超短债C	2.99	5.99	0.00	-	9.27
2313	招商招盛纯债C	3.56	5.99	9.96	16.69	33.26
2314	中银中债1-5年期国开行债券指数	3.80	5.99	10.69	-	11.65
2315	泓德裕荣纯债债券C	2.64	5.99	6.08	13.90	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	华宝宝康债券C	1.82	4.23	9.96	-	15.77
1886	华夏鼎康债券A	3.93	5.86	9.96	16.48	16.59
1887	招商招盛纯债C	3.56	5.99	9.96	16.69	33.26
1888	中银欣享利率债	3.74	5.91	9.96	-	11.62
1889	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.59	5.80	9.95	-	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.02	87.85	92.25
2	浙商丰利增强债券	-11.62	-13.57	7.94	58.21	63.35
3	华商可转债债券A	5.09	-0.06	13.36	56.02	60.50
4	华商信用增强债券A	-7.38	6.69	25.23	55.03	35.50
5	易方达双债增强债券A	0.64	6.22	20.15	53.70	141.16
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	建信稳定鑫利债券C	3.95	5.93	9.95	16.72	28.34
1087	安信永鑫增强债券C	0.60	4.59	9.18	16.70	31.00
1088	招商招盛纯债C	3.56	5.99	9.96	16.69	33.26
1089	招商招旺纯债A	2.02	3.72	7.64	16.68	28.18
1090	华夏短债债券C	3.28	5.44	9.05	16.67	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.98	9.86	23.21	45.25	385.53
2	富国天利增长债券A	3.42	6.43	12.35	24.50	347.95
3	易方达安心回报债券A	0.74	1.31	3.15	25.92	265.01
4	易方达增强回报债券A	5.89	8.22	13.58	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.20	3.73	9.35	17.84	251.61
招商招盛纯债C一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	广发汇安18个月定期债券C	5.43	8.64	12.94	-	33.27
826	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	4.62	7.76	12.81	-	33.26
827	招商招盛纯债C	3.56	5.99	9.96	16.69	33.26
828	鑫元汇利	3.76	6.41	10.99	18.34	33.26
829	创金合信尊丰纯债	4.10	6.93	11.63	19.13	33.23

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行CD089	300.00	29555.19	4.34%
20交通银行二级	180.00	18496.41	2.71%
20浦发银行二级01	160.00	16537.17	2.43%
20附息国债06	150.00	15171.28	2.23%
21建材07	130.00	13099.54	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	220024.66	32.28%
金融债券	187230.68	27.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08
单位净值(元)	1.079	1.078	1.078	1.077	1.077
累计净值(元)	1.544	1.543	1.542	1.542	1.542

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