我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.24 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.84 |
0.00 |
44.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
510.71 |
555.42 |
572.23 |
657.39 |
628.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
601674.82 |
561235.00 |
437122.18 |
469006.95 |
513133.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
601674.82 |
561235.00 |
437122.18 |
469006.95 |
513133.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.61 |
115.59 |
91.53 |
89.26 |
90.76 |
| 应付托管费(万元) |
40.20 |
38.53 |
30.51 |
29.75 |
30.25 |
| 资产总计(万元) |
603721.68 |
563996.58 |
439651.16 |
479307.25 |
520719.94 |
| 负债合计(万元) |
128311.16 |
94669.23 |
79037.28 |
116879.26 |
163502.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
475410.53 |
469327.35 |
360613.88 |
362427.99 |
357217.33 |
| 未分配利润(万元) |
35494.36 |
29411.18 |
14837.37 |
16651.49 |
11440.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.46 |
10.55 |
28.10 |
14.08 |
15260.00 |
| 投资收益(万元) |
16587.41 |
6898.79 |
15484.28 |
8176.23 |
1869.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2152.10 |
3381.57 |
-1008.83 |
1488.12 |
2246.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18763.98 |
10290.91 |
14503.55 |
9678.43 |
19375.33 |
| 管理人报酬(万元) |
1288.67 |
574.94 |
1086.92 |
534.36 |
1077.95 |
| 托管费(万元) |
429.56 |
191.65 |
362.31 |
178.12 |
359.32 |
| 其它费用(万元) |
31.99 |
15.49 |
28.94 |
14.23 |
28.04 |
| 费用合计(万元) |
3967.13 |
1577.24 |
3914.86 |
2289.39 |
3427.98 |
| 利润总额(万元) |
14796.85 |
8713.67 |
10588.69 |
7389.05 |
15947.35 |
| 净利润(万元) |
14796.85 |
8713.67 |
10588.69 |
7389.05 |
15947.35 |
