招商招乾3个月定开债发起式C(003270)_最新动态

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海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.49	0.34	1.03
债券型名次	2687	3244	2915	3563	3543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	5.36	8.99	-	43.98
债券型名次	3629	3200	2838	607	756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	招商信用增强债券C	-0.01	0.64	0.73	3.40	6.59
2686	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.45	0.39	1.10
2687	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.01	0.10	0.49	0.34	1.03
2688	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.01	0.30	1.12	1.27	2.41
2689	招商招顺纯债A	-0.01	0.13	0.67	0.43	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	招商招坤纯债A	0.01	0.10	0.53	0.25	1.06
3243	招商招利一年理财债券	0.02	0.10	0.43	0.72	1.28
3244	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.01	0.10	0.49	0.34	1.03
3245	招商鑫福中短债A	0.02	0.10	0.40	0.64	1.44
3246	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.10	0.42	0.74	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	招商添利6个月定开债发起式A	-0.01	0.07	0.49	0.37	1.07
2914	招商添泽纯债C	-0.03	0.04	0.49	0.23	0.96
2915	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.01	0.10	0.49	0.34	1.03
2916	招商中债1-5年进出口行C	-0.05	0.14	0.49	0.34	0.32
2917	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.00	0.06	0.49	0.47	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
3562	招商招诚半年定开债发起式	0.00	0.08	0.35	0.34	0.98
3563	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.01	0.10	0.49	0.34	1.03
3564	招商中债1-5年进出口行C	-0.05	0.14	0.49	0.34	0.32
3565	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.18	0.83	0.34	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	永赢昭利债券C	-0.02	0.07	0.58	0.24	1.03
3542	招商安泰债券B	-0.04	0.65	1.34	0.72	1.03
3543	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.01	0.10	0.49	0.34	1.03
3544	招商招顺纯债A	-0.01	0.13	0.67	0.43	1.03
3545	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	永赢昭利债券C	1.03	4.47	0.00	-	4.16
3628	招商安泰债券B	1.03	6.11	10.51	-	169.22
3629	招商招乾3个月定开债发起式C	1.03	5.36	8.99	-	43.98
3630	招商招顺纯债A	1.03	4.99	8.92	-	34.91
3631	中银证券安源债券C	1.03	5.51	7.69	-	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.68	5.36	7.95	-	16.29
3199	圆信永丰兴融A	1.27	5.36	10.56	-	50.16
3200	招商招乾3个月定开债发起式C	1.03	5.36	8.99	-	43.98
3201	中加颐智纯债债券	1.25	5.36	10.94	-	24.88
3202	中加优悦一年定开债券	-0.06	5.36	8.40	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	信澳鑫安债券(LOF)	2.28	7.05	8.99	-	49.03
2837	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.78	4.79	8.99	-	9.71
2838	招商招乾3个月定开债发起式C	1.03	5.36	8.99	-	43.98
2839	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	-	38.52
2840	鑫元中短债C	1.36	4.14	8.99	-	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	博时悦楚纯债债券	2.66	7.68	11.23	-	31.91
606	招商招乾3个月定开债发起式A	1.19	5.69	9.52	-	46.77
607	招商招乾3个月定开债发起式C	1.03	5.36	8.99	-	43.98
608	国联安添利增长债A	10.12	16.05	17.81	-	63.75
609	国联安添利增长债C	9.62	15.01	16.22	-	57.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	诺安联创顺鑫债券C	0.05	6.60	11.25	-	44.15
755	融通增强收益债券C	4.25	8.19	13.43	-	44.01
756	招商招乾3个月定开债发起式C	1.03	5.36	8.99	-	43.98
757	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.07	5.84	11.44	-	43.88
758	景顺长城景盛双息收益债券A	10.24	19.29	21.85	-	43.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	170.00	17534.24	3.51%
23国开08	150.00	15451.59	3.09%
24深圳国控MTN001	130.00	13338.86	2.67%
23华润置地MTN001A	130.00	13244.09	2.65%
24国开08	130.00	13077.96	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201937.76	40.40%
企业债	92688.79	18.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1350	1.1349	1.1352	1.1351	1.1351
累计净值(元)	1.4731	1.4730	1.4733	1.4732	1.4732

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