招商招乾3个月定开债发起式C(003270)_最新动态

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关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

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累计净值：1.4774

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.48	0.73	0.37
债券型名次	2641	3716	3496	3889	3867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.87	8.85	16.81	44.51
债券型名次	3606	3326	3042	1362	788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	招商招坤纯债A	0.05	0.23	0.56	0.79	0.45
2640	招商招坤纯债C	0.05	0.20	0.46	0.59	0.38
2641	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.18	0.48	0.73	0.37
2642	招商招瑞纯债债券发起式D	0.05	0.33	1.04	1.78	0.74
2643	招商招盛纯债C	0.05	0.18	0.39	0.55	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	招商招丰纯债C	0.07	0.18	0.36	1.39	0.29
3715	招商招和39个月定开债	0.02	0.18	0.63	1.31	0.40
3716	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.18	0.48	0.73	0.37
3717	招商招盛纯债C	0.05	0.18	0.39	0.55	0.38
3718	招商招信3个月定开债发起式A	0.00	0.18	0.41	0.84	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	招商添悦纯债A	0.07	0.22	0.48	0.67	0.45
3495	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.18	0.48	0.89	0.35
3496	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.18	0.48	0.73	0.37
3497	招商鑫悦中短债A	0.03	0.17	0.48	0.81	0.35
3498	浙商惠利纯债	0.08	0.25	0.48	0.64	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	招商添泽纯债C	0.05	0.22	0.54	0.73	0.49
3888	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.15	0.41	0.73	0.29
3889	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.18	0.48	0.73	0.37
3890	招商招旭纯债D	0.05	0.25	0.58	0.73	0.47
3891	中加丰享纯债债券	0.03	0.19	0.39	0.73	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	招商添浩纯债C	0.05	0.16	0.35	0.50	0.37
3866	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.16	0.46	0.71	0.37
3867	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.18	0.48	0.73	0.37
3868	招商招琪纯债A	0.05	0.18	0.43	0.71	0.37
3869	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.21	0.51	0.82	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	永赢同利债券C	1.72	3.41	5.88	11.15	14.94
3605	招商招惠3个月定开债发起式A	1.72	4.81	8.74	17.02	36.41
3606	招商招乾3个月定开债发起式C	1.72	4.87	8.85	16.81	44.51
3607	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.72	5.28	12.19	-	13.91
3608	中加瑞合纯债债券	1.72	4.99	9.38	16.12	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.09	4.87	9.56	16.68	22.98
3325	融通通润债券	1.27	4.87	9.64	16.43	35.71
3326	招商招乾3个月定开债发起式C	1.72	4.87	8.85	16.81	44.51
3327	中加纯债定开债券A	2.16	4.87	9.08	-	35.06
3328	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.02	4.87	9.07	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	汇添富中短债A	1.80	4.73	8.85	14.96	16.83
3041	招商添呈1年定开债	1.55	4.83	8.85	-	14.15
3042	招商招乾3个月定开债发起式C	1.72	4.87	8.85	16.81	44.51
3043	招商招瑞纯债债券发起式C	1.82	4.53	8.85	16.20	41.77
3044	招商招顺纯债A	1.83	4.52	8.85	16.13	35.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	招商添锦1年定开债发起式	1.90	5.13	9.71	16.83	17.04
1361	兴银合丰债券A	0.72	5.41	9.65	16.81	22.05
1362	招商招乾3个月定开债发起式C	1.72	4.87	8.85	16.81	44.51
1363	中银同享一年定期开放债券	1.96	5.56	9.91	16.81	17.96
1364	鹏华纯债债券	4.63	9.36	12.34	16.80	79.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	创金合信转债精选债券C	17.70	23.79	14.68	28.71	44.56
787	招商招华纯债A	2.77	7.43	12.66	21.66	44.56
788	招商招乾3个月定开债发起式C	1.72	4.87	8.85	16.81	44.51
789	中银证券安弘债券A	12.99	21.61	16.94	16.73	44.51
790	融通通宸债券	1.05	5.22	9.57	15.50	44.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	170.00	17648.10	3.51%
25兴业银行绿色债02	160.00	16142.90	3.21%
23国开08	150.00	15536.37	3.09%
25国债19	146.50	14697.60	2.93%
23华润置地MTN001A	130.00	13304.49	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	225326.93	44.84%
企业债	70677.31	14.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1387	1.1385	1.1389	1.1393	1.1388
累计净值(元)	1.4768	1.4766	1.4770	1.4774	1.4769

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