招商招乾3个月定开债发起式C(003270)_最新动态

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国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.84	2.12	2.23
债券型名次	2440	2788	2808	2915	2709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	6.24	10.65	17.53	39.71
债券型名次	2902	2163	1332	996	634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	招商招坤纯债C	0.05	0.27	0.88	2.18	2.40
2439	招商招乾3个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.89	2.22	2.32
2440	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.26	0.84	2.12	2.23
2441	招商招瑞纯债债券发起式D	0.05	0.35	1.05	2.25	2.35
2442	招商招祥纯债C	0.05	0.34	1.17	2.73	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	永赢荣益债券C	0.06	0.26	0.88	2.18	2.17
2787	招商享诚增强债券C	-0.02	0.26	1.27	4.40	4.80
2788	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.26	0.84	2.12	2.23
2789	招商招通纯债C	0.03	0.26	0.81	2.27	2.31
2790	招商招裕纯债A	0.05	0.26	0.82	2.01	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.28	0.84	2.01	2.26
2807	永赢永益债券C	0.07	0.32	0.84	2.48	2.55
2808	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.26	0.84	2.12	2.23
2809	招商招盛纯债C	0.06	0.29	0.84	2.28	2.40
2810	中欧双利债券A	0.14	0.16	0.84	4.87	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	易方达富惠纯债债券C	0.03	0.23	0.75	2.12	2.39
2914	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.31	0.79	2.12	2.11
2915	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.26	0.84	2.12	2.23
2916	中航瑞发3个月定开债C	0.07	0.35	1.05	2.12	2.34
2917	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.41	1.07	2.12	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	银华安盈短债债券A	0.05	0.25	0.79	2.09	2.23
2708	银华安盈短债债券D	0.05	0.25	0.79	2.08	2.23
2709	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.26	0.84	2.12	2.23
2710	中欧中短债债券发起A	0.04	0.25	0.83	2.04	2.23
2711	中融恒惠纯债C	0.05	0.21	0.81	2.14	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	永赢昌益债券C	3.24	6.30	8.71	14.07	15.46
2901	永赢季季享90天持有期中短债债券A	3.24	0.00	0.00	-	5.33
2902	招商招乾3个月定开债发起式C	3.24	6.24	10.65	17.53	39.71
2903	招商鑫悦中短债A	3.24	6.05	10.04	18.66	22.36
2904	北信瑞丰鼎利A	3.23	1.23	4.95	10.70	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.89	6.24	0.00	-	9.11
2162	永赢坤益债券	3.91	6.24	0.00	-	6.25
2163	招商招乾3个月定开债发起式C	3.24	6.24	10.65	17.53	39.71
2164	中银恒悦180天持有期债券A	3.64	6.24	0.00	-	8.13
2165	大成中债1-3年国开债指数A	3.29	6.23	10.21	-	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	南方浙利定开债券发起	3.87	7.04	10.65	18.58	28.12
1331	上银慧永利中短期债券A	4.01	7.42	10.65	-	13.61
1332	招商招乾3个月定开债发起式C	3.24	6.24	10.65	17.53	39.71
1333	中银季季红定期开放债券	3.71	5.98	10.65	-	36.95
1334	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	3.91	7.09	10.65	-	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	中加颐合纯债债券A	3.78	6.95	10.30	17.55	21.84
995	泓德裕祥债券C	-6.82	-9.54	-9.09	17.54	33.53
996	招商招乾3个月定开债发起式C	3.24	6.24	10.65	17.53	39.71
997	中融恒泰纯债C	3.20	5.62	9.77	17.53	32.06
998	博时富元纯债债券	3.16	5.03	8.43	17.52	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	天治可转债增强债券C	-3.55	-5.57	-7.20	20.06	39.75
633	中海纯债债券A	3.75	4.48	7.21	13.45	39.75
634	招商招乾3个月定开债发起式C	3.24	6.24	10.65	17.53	39.71
635	博时景兴纯债债券	5.68	9.55	15.27	25.45	39.70
636	建信双债增强C	1.94	3.74	5.89	15.83	39.67

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行CD052	150.00	14698.94	3.06%
23华润置地MTN001A	130.00	13022.69	2.71%
20中信银行二级	110.00	11483.34	2.39%
20人才安居MTN001	110.00	11396.04	2.37%
22五矿集MTN001	110.00	11129.50	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	192634.44	40.11%
金融债券	104820.39	21.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.100	1.100
累计净值(元)	1.439	1.439	1.439	1.438	1.438

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