招商招乾3个月定开债发起式C(003270)_最新动态

招商招乾3个月定开债发起式C003270CHINA MERCHANTS TO RECRUIT DRY PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

高瓴和百度旗下基金投资奇算光启[2026-01-12]

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最新净值：1.1352 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4733

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.43	0.22	0.01
债券型名次	3713	3435	3411	3573	3792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	5.25	8.71	16.72	43.99
债券型名次	3643	3299	2987	1185	771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.15	0.40	0.30	0.01
3712	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.15	0.46	0.28	0.01
3713	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.14	0.43	0.22	0.01
3714	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.24	0.64	0.34	0.01
3715	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.23	0.63	0.32	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.36	-0.05	-0.01
3434	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.14	0.38	0.63	0.04
3435	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.14	0.43	0.22	0.01
3436	招商招通纯债A	0.00	0.14	0.45	0.16	0.00
3437	招商招通纯债C	0.01	0.14	0.48	0.18	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.17	0.43	0.68	0.02
3410	招商招利一年理财债券	0.03	0.11	0.43	0.72	0.03
3411	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.14	0.43	0.22	0.01
3412	招商招旺纯债A	-0.07	0.02	0.43	-0.01	-0.07
3413	招商招旺纯债C	-0.07	0.02	0.43	-0.02	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	同泰中短债A	0.01	0.08	0.31	0.22	0.01
3572	兴业一年持有期债券C	0.04	0.20	0.57	0.22	0.04
3573	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.14	0.43	0.22	0.01
3574	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
3575	中银丰和定期开放债券	0.00	0.16	0.44	0.22	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.15	0.40	0.30	0.01
3791	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.15	0.46	0.28	0.01
3792	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.14	0.43	0.22	0.01
3793	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.24	0.64	0.34	0.01
3794	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.23	0.63	0.32	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	融通债券C	0.99	5.07	9.74	25.14	87.27
3642	易方达高等级信用债债券C	0.99	6.84	11.92	10.90	57.54
3643	招商招乾3个月定开债发起式C	0.99	5.25	8.71	16.72	43.99
3644	中加1-3年政金债指数	0.99	5.69	8.05	13.71	14.99
3645	中融睿祥纯债A	0.99	5.08	11.43	18.63	39.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	南方泰元A	0.41	5.25	8.61	16.22	22.75
3298	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3299	招商招乾3个月定开债发起式C	0.99	5.25	8.71	16.72	43.99
3300	中金纯债A类	0.88	5.25	10.43	16.86	47.54
3301	中银证券安进债券C	0.74	5.25	8.41	15.40	34.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	鹏华丰源债券	0.19	5.39	8.71	14.91	34.01
2986	鹏扬淳享债券C	0.22	5.50	8.71	16.29	23.71
2987	招商招乾3个月定开债发起式C	0.99	5.25	8.71	16.72	43.99
2988	东方红鑫安39个月定开债券	2.73	5.36	8.70	-	17.73
2989	国投瑞银和泰6个月债券	0.26	5.69	8.70	15.59	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	华泰紫金丰益中短债发起C	0.78	2.88	4.93	16.72	13.73
1184	平安惠享纯债A	3.75	8.63	12.84	16.72	36.87
1185	招商招乾3个月定开债发起式C	0.99	5.25	8.71	16.72	43.99
1186	江信添福C	1.07	3.58	6.51	16.71	28.24
1187	博时天颐债券C	24.54	27.74	20.99	16.70	109.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	中欧双利债券C	7.13	14.35	13.70	9.96	44.10
770	诺安联创顺鑫债券C	-0.32	6.33	11.13	17.14	44.07
771	招商招乾3个月定开债发起式C	0.99	5.25	8.71	16.72	43.99
772	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.91	5.68	11.07	19.35	43.98
773	融通通宸债券	0.11	5.57	8.95	15.06	43.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	170.00	17534.24	3.51%
23国开08	150.00	15451.59	3.09%
24深圳国控MTN001	130.00	13338.86	2.67%
23华润置地MTN001A	130.00	13244.09	2.65%
24国开08	130.00	13077.96	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201937.76	40.40%
企业债	92688.79	18.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　人民财讯1月12日电，新年伊始，A股持续走强，债市则迎来连续调整，10年期国债收益率上行至1.90%附近。去年该收益率两次触及1.90%后，均开启了一轮下行行情，此次是否会复刻过往走势，引发市场关注。　　私募机构认为，当前债市对衰退叙事

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1351	1.1347	1.1350	1.1354	1.1351
累计净值(元)	1.4732	1.4728	1.4731	1.4735	1.4732

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