招商招乾3个月定开债发起式C(003270)_最新动态

招商招乾3个月定开债发起式C003270CHINA MERCHANTS TO RECRUIT DRY PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1354 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4735

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.51	0.23	0.03
债券型名次	2763	2855	3025	3516	3145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	5.35	8.66	16.95	44.02
债券型名次	3639	3235	3002	1150	762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	招商招坤纯债C	0.03	0.20	0.45	-0.07	0.03
2762	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.20	0.55	0.30	0.03
2763	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.19	0.51	0.23	0.03
2764	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.29	0.73	0.34	0.03
2765	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.28	0.72	0.33	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	永赢昭利债券A	0.04	0.19	0.66	0.22	0.04
2854	招商添盈纯债A	0.02	0.19	0.70	-0.05	0.02
2855	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.19	0.51	0.23	0.03
2856	招商招旭纯债C	0.01	0.19	0.41	-0.10	0.01
2857	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.19	0.62	0.39	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.04	0.17	0.51	-0.23	-0.04
3024	招商安心收益债券A	0.02	0.18	0.51	-0.02	0.02
3025	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.19	0.51	0.23	0.03
3026	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	0.51	-0.19	0.00
3027	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	永赢丰益债券	0.04	0.20	0.74	0.23	0.04
3515	永赢湖北国企债一年定开发起	0.00	0.16	0.73	0.23	0.00
3516	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.19	0.51	0.23	0.03
3517	招商招悦纯债A	0.06	0.32	1.10	0.23	0.06
3518	中加纯债债券	0.05	0.23	0.85	0.23	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	招商招坤纯债C	0.03	0.20	0.45	-0.07	0.03
3144	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.20	0.55	0.30	0.03
3145	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.19	0.51	0.23	0.03
3146	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.29	0.73	0.34	0.03
3147	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.28	0.72	0.33	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	银华永丰债券	0.90	6.58	9.65	-	12.82
3638	永赢盈益债券A	0.90	5.58	9.66	15.63	22.40
3639	招商招乾3个月定开债发起式C	0.90	5.35	8.66	16.95	44.02
3640	中银安享债券	0.90	7.64	11.18	17.86	26.61
3641	蜂巢添益纯债E	0.89	4.58	8.82	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	天弘悦享定开债发起式	0.12	5.35	9.81	-	30.81
3234	永赢中债-1-3年政金债指数	0.19	5.35	8.38	15.36	21.79
3235	招商招乾3个月定开债发起式C	0.90	5.35	8.66	16.95	44.02
3236	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.67	5.35	11.02	-	11.42
3237	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.80	5.35	9.34	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	兴业60天滚动持有短债A	1.68	4.71	8.66	-	14.11
3001	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.89	8.66	-	19.95
3002	招商招乾3个月定开债发起式C	0.90	5.35	8.66	16.95	44.02
3003	招商招顺纯债A	0.89	5.00	8.66	16.03	34.96
3004	蜂巢丰远债券A	0.63	4.99	8.65	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	嘉实致益纯债债券	0.34	6.02	10.69	16.95	18.45
1149	鹏扬双利债券C	3.26	9.12	12.78	16.95	40.67
1150	招商招乾3个月定开债发起式C	0.90	5.35	8.66	16.95	44.02
1151	中金纯债A类	0.95	5.32	10.50	16.95	47.53
1152	华夏稳定双利债券A	1.04	5.23	9.54	16.94	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	诺安联创顺鑫债券C	-0.51	6.48	11.19	17.30	44.13
761	北信瑞丰鼎利A	15.11	22.77	26.47	35.00	44.11
762	招商招乾3个月定开债发起式C	0.90	5.35	8.66	16.95	44.02
763	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.86	5.77	11.01	19.72	43.94
764	融通通宸债券	-0.11	5.64	8.88	15.13	43.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	170.00	17534.24	3.51%
23国开08	150.00	15451.59	3.09%
24深圳国控MTN001	130.00	13338.86	2.67%
23华润置地MTN001A	130.00	13244.09	2.65%
24国开08	130.00	13077.96	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201937.76	40.40%
企业债	92688.79	18.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1351	1.1350	1.1349	1.1352	1.1351
累计净值(元)	1.4732	1.4731	1.4730	1.4733	1.4732

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