招商招乾3个月定开债发起式C(003270)_最新动态

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皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.12	0.45	0.15	-0.04
债券型名次	4047	3590	3307	3575	4052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	5.29	8.65	16.74	43.93
债券型名次	3681	3250	2993	1451	765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	招商安心收益债券C	-0.04	0.09	0.37	-0.26	-0.04
4046	招商添润3个月定开债发起式A	-0.04	0.12	0.44	0.22	-0.04
4047	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.04	0.12	0.45	0.15	-0.04
4048	浙商汇金短债A	-0.04	0.10	0.50	0.32	-0.04
4049	浙商汇金短债E	-0.04	0.08	0.43	0.21	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.12	0.38	0.49	0.01
3589	招商招利一年理财债券	0.03	0.12	0.46	0.72	0.03
3590	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.04	0.12	0.45	0.15	-0.04
3591	招商招琪纯债A	-0.03	0.12	0.43	0.10	-0.03
3592	招商中债1-5年进出口行A	-0.10	0.12	0.42	0.20	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	招商添德3个月定开债A	-0.09	0.13	0.45	0.03	-0.09
3306	招商招景纯债D	0.01	0.16	0.45	0.50	0.01
3307	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.04	0.12	0.45	0.15	-0.04
3308	招商招通纯债C	-0.08	0.09	0.45	0.08	-0.08
3309	招商招旭纯债D	-0.01	0.19	0.45	-0.05	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	永赢昭利债券A	-0.01	0.15	0.62	0.15	-0.01
3574	招商添泽纯债A	0.00	0.17	0.54	0.15	0.00
3575	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.04	0.12	0.45	0.15	-0.04
3576	招商招悦纯债A	0.01	0.27	1.05	0.15	0.01
3577	中欧纯债(LOF)C	-0.02	0.01	0.51	0.15	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	招商安心收益债券C	-0.04	0.09	0.37	-0.26	-0.04
4051	招商添润3个月定开债发起式A	-0.04	0.12	0.44	0.22	-0.04
4052	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.04	0.12	0.45	0.15	-0.04
4053	浙商汇金短债A	-0.04	0.10	0.50	0.32	-0.04
4054	浙商汇金短债E	-0.04	0.08	0.43	0.21	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	山西证券裕泽债券发起式A	0.86	5.73	7.72	-	7.80
3680	易方达富华纯债债券C	0.86	4.78	8.94	15.28	15.36
3681	招商招乾3个月定开债发起式C	0.86	5.29	8.65	16.74	43.93
3682	宝盈聚享定期开放债券	0.85	6.52	10.82	18.13	24.41
3683	博时聚利3个月定开债发起式	0.85	5.10	8.51	16.45	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	嘉实致诚纯债债券	-0.22	5.29	0.00	-	7.08
3249	天弘悦享定开债发起式	0.06	5.29	9.40	17.20	30.73
3250	招商招乾3个月定开债发起式C	0.86	5.29	8.65	16.74	43.93
3251	招商招信3个月定开债发起式A	1.15	5.29	9.37	16.65	35.03
3252	中加瑞合纯债债券	0.56	5.29	8.84	15.49	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	平安季添盈定开债E	1.23	4.98	8.65	13.79	21.27
2992	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.54	8.65	16.20	17.85
2993	招商招乾3个月定开债发起式C	0.86	5.29	8.65	16.74	43.93
2994	招商招顺纯债A	0.87	4.95	8.65	15.85	34.89
2995	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	长城泰利债券A	1.34	5.05	8.68	16.74	16.99
1450	富国可转债C	27.78	24.50	18.19	16.74	40.21
1451	招商招乾3个月定开债发起式C	0.86	5.29	8.65	16.74	43.93
1452	鑫元稳利债券	1.13	5.49	9.50	16.74	56.95
1453	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	16.73	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	富荣富祥纯债	1.06	7.27	11.22	18.30	44.03
764	诺安联创顺鑫债券C	-0.60	6.35	11.06	17.10	43.95
765	招商招乾3个月定开债发起式C	0.86	5.29	8.65	16.74	43.93
766	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.44	6.36	11.65	19.96	43.92
767	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.79	5.74	10.97	19.43	43.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	170.00	17534.24	3.51%
23国开08	150.00	15451.59	3.09%
24深圳国控MTN001	130.00	13338.86	2.67%
23华润置地MTN001A	130.00	13244.09	2.65%
24国开08	130.00	13077.96	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201937.76	40.40%
企业债	92688.79	18.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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07-18招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1350	1.1354	1.1351	1.1350	1.1349
累计净值(元)	1.4731	1.4735	1.4732	1.4731	1.4730

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