招商招乾3个月定开债发起式C(003270)_最新动态

招商招乾3个月定开债发起式C003270CHINA MERCHANTS TO RECRUIT DRY PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1408 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4789

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.50	1.02	0.50
债券型名次	1680	2855	3228	3292	3397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.93	8.60	16.53	44.71
债券型名次	3699	3169	2996	1390	763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	招商添泽纯债A	0.03	0.15	0.64	1.19	0.66
1679	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.15	0.54	1.09	0.54
1680	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.13	0.50	1.02	0.50
1681	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.15	0.57	1.26	0.58
1682	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.15	0.56	1.25	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	招商添泽纯债C	0.02	0.13	0.60	1.09	0.62
2854	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.13	0.42	0.87	0.37
2855	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.13	0.50	1.02	0.50
2856	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.37	0.70	0.34
2857	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.39	0.75	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	招商添润3个月定开债发起式A	0.03	0.12	0.50	1.02	0.51
3227	招商招景纯债A	0.01	0.17	0.50	0.95	0.47
3228	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.13	0.50	1.02	0.50
3229	招商招琪纯债A	0.03	0.12	0.50	1.00	0.51
3230	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.16	0.50	0.94	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	永赢中债-1-3年政金债指数	0.00	0.20	0.53	1.02	0.61
3291	招商添润3个月定开债发起式A	0.03	0.12	0.50	1.02	0.51
3292	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.13	0.50	1.02	0.50
3293	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.23	0.67	1.02	0.62
3294	中银添利债券发起C	-0.17	-0.66	0.13	1.02	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.02	0.20	0.55	1.03	0.50
3396	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.17	0.55	1.06	0.50
3397	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.13	0.50	1.02	0.50
3398	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.17	0.55	1.03	0.50
3399	招商鑫悦中短债A	0.02	0.17	0.54	0.91	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	永赢安泰中短债A	1.76	3.93	7.64	-	9.09
3698	招商招景纯债A	1.76	3.73	6.29	13.42	29.49
3699	招商招乾3个月定开债发起式C	1.76	4.93	8.60	16.53	44.71
3700	中加1-5年国开债指数	1.76	5.28	9.24	-	14.83
3701	中邮纯债聚利债券C	1.76	4.33	7.84	13.67	33.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	添富中债1-3年国开债C	1.89	4.93	8.83	15.12	21.89
3168	永赢开泰中高等级中短债A	2.32	4.93	8.76	16.50	22.48
3169	招商招乾3个月定开债发起式C	1.76	4.93	8.60	16.53	44.71
3170	鑫元兴利定期开放债券	1.42	4.93	8.94	-	38.61
3171	大成通嘉三年定开债券C	2.19	4.92	7.58	13.04	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	华夏纯债债券C	1.45	5.10	8.60	15.44	55.45
2995	永赢荣益债券A	1.85	4.77	8.60	17.45	34.29
2996	招商招乾3个月定开债发起式C	1.76	4.93	8.60	16.53	44.71
2997	长信稳兴三个月定开债券A	1.31	4.46	8.59	-	8.47
2998	东方红益丰纯债债券C	2.01	5.05	8.59	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	中信保诚稳丰债券A	2.12	5.04	8.85	16.54	36.52
1389	新华双利债券A	6.19	9.64	1.00	16.53	33.90
1390	招商招乾3个月定开债发起式C	1.76	4.93	8.60	16.53	44.71
1391	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.78	5.63	9.69	16.51	37.96
1392	民生加银兴盈债券	2.74	6.24	10.32	16.51	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	北信瑞丰鼎利A	10.63	24.62	25.45	34.18	44.81
762	融通通宸债券	1.25	5.21	9.44	15.56	44.79
763	招商招乾3个月定开债发起式C	1.76	4.93	8.60	16.53	44.71
764	国泰上证5年期国债ETF	2.13	6.03	10.40	17.02	44.63
765	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.56	4.95	10.79	19.83	44.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	170.00	17648.10	3.51%
25兴业银行绿色债02	160.00	16142.90	3.21%
23国开08	150.00	15536.37	3.09%
25国债19	146.50	14697.60	2.93%
23华润置地MTN001A	130.00	13304.49	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	225326.93	44.84%
企业债	70677.31	14.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1406	1.1405	1.1405	1.1404	1.1399
累计净值(元)	1.4787	1.4786	1.4786	1.4785	1.4780

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