招商招乾3个月定开债发起式C(003270)_最新动态

招商招乾3个月定开债发起式C003270CHINA MERCHANTS TO RECRUIT DRY PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1341 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4722

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招乾3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王梓林

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.1 元

招商招乾3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.01	0.40	0.31	0.94
债券型名次	2484	2255	2958	3733	3507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	5.90	9.44	17.52	43.86
债券型名次	3621	3095	2511	1456	748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	招商信用增强债券A	0.07	-0.39	0.51	3.15	6.20
2483	招商信用增强债券C	0.07	-0.42	0.43	2.99	5.89
2484	招商招乾3个月定开债发起式C	0.07	0.01	0.40	0.31	0.94
2485	招商招顺纯债C	0.07	-0.06	0.41	0.26	0.69
2486	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.00	0.29	0.51	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.49	0.46	1.52
2254	招商招惠3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.40	0.38	1.02
2255	招商招乾3个月定开债发起式C	0.07	0.01	0.40	0.31	0.94
2256	招商鑫悦中短债C	0.04	0.01	0.25	0.48	0.96
2257	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.16	0.01	0.59	-0.16	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	招商添裕纯债C	0.13	-0.07	0.40	0.14	0.74
2957	招商招惠3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.40	0.38	1.02
2958	招商招乾3个月定开债发起式C	0.07	0.01	0.40	0.31	0.94
2959	招商招琪纯债A	0.09	-0.03	0.40	0.31	1.07
2960	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.06	0.13	0.40	0.50	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	招商添逸1年定开债	-0.13	-0.19	0.13	0.31	0.46
3732	招商添韵3个月定开债A	0.14	0.07	0.44	0.31	0.89
3733	招商招乾3个月定开债发起式C	0.07	0.01	0.40	0.31	0.94
3734	招商招琪纯债A	0.09	-0.03	0.40	0.31	1.07
3735	浙商惠睿纯债	0.08	0.06	0.41	0.31	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招乾3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	易方达纯债债券C	0.11	0.02	0.30	0.33	0.94
3506	招商招坤纯债A	0.09	-0.05	0.33	0.25	0.94
3507	招商招乾3个月定开债发起式C	0.07	0.01	0.40	0.31	0.94
3508	招商招通纯债C	0.10	-0.07	0.46	0.47	0.94
3509	中银纯债债券A	0.17	-0.17	0.68	0.07	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	永赢昭利债券C	1.36	4.81	0.00	-	4.08
3620	招商招景纯债A	1.36	4.04	6.47	14.32	28.75
3621	招商招乾3个月定开债发起式C	1.36	5.90	9.44	17.52	43.86
3622	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.70	6.21	-	6.20
3623	中银证券安业债券C	1.36	5.54	7.50	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	永赢祥益债券C	1.56	5.90	10.02	16.75	24.00
3094	招商添泽纯债C	1.29	5.90	9.87	17.45	26.63
3095	招商招乾3个月定开债发起式C	1.36	5.90	9.44	17.52	43.86
3096	博时安祺6个月定开债A	1.33	5.89	8.99	16.72	26.35
3097	国金惠盈纯债债券C	-1.95	5.89	11.76	20.22	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	嘉实中短债债券A	1.55	5.33	9.44	16.11	23.45
2510	南方通利A	0.82	5.64	9.44	13.73	67.07
2511	招商招乾3个月定开债发起式C	1.36	5.90	9.44	17.52	43.86
2512	中欧聚瑞债券A	0.66	5.96	9.44	17.25	17.33
2513	财通久利三月定开债券发起	2.25	6.97	9.43	16.18	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	诺安聚利债券A	1.63	6.77	10.77	17.52	52.25
1455	诺安浙享定开发起式债券	1.79	6.42	10.16	17.52	28.60
1456	招商招乾3个月定开债发起式C	1.36	5.90	9.44	17.52	43.86
1457	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.97	6.36	9.81	17.51	25.29
1458	博时信用债纯债债券C	0.53	5.47	9.82	17.50	42.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招乾3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	兴全祥泰定期开放债券	1.98	7.70	13.00	22.07	43.95
747	中信保诚惠泽	4.25	8.18	11.23	18.21	43.89
748	招商招乾3个月定开债发起式C	1.36	5.90	9.44	17.52	43.86
749	国泰上证5年期国债ETF	1.17	7.32	10.59	17.71	43.81
750	南方启元A	0.43	5.32	7.97	14.97	43.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	170.00	17534.24	3.51%
23国开08	150.00	15451.59	3.09%
24深圳国控MTN001	130.00	13338.86	2.67%
23华润置地MTN001A	130.00	13244.09	2.65%
24国开08	130.00	13077.96	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201937.76	40.40%
企业债	92688.79	18.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1338	1.1336	1.1332	1.1333	1.1331
累计净值(元)	1.4719	1.4717	1.4713	1.4714	1.4712

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。