我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.18 |
0.05 |
0.23 |
0.10 |
0.11 |
| 本期利润(万元) |
-0.03 |
0.09 |
0.16 |
0.09 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.25 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.56 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19.24 |
5.53 |
2.88 |
2.00 |
3.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.94 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
1.86 |
| 累计净值增长率(%) |
14.27 |
0.00 |
13.21 |
0.00 |
11.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
595.21 |
870.78 |
4237.05 |
150.07 |
417.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
28928.00 |
25352.05 |
41180.25 |
63865.85 |
66541.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28928.00 |
25352.05 |
41180.25 |
63865.85 |
66541.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.37 |
7.80 |
12.44 |
13.03 |
15.68 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
2.60 |
4.15 |
4.34 |
5.23 |
| 资产总计(万元) |
30014.76 |
30738.16 |
50263.70 |
65039.35 |
67520.46 |
| 负债合计(万元) |
41.58 |
38.83 |
36.94 |
13770.68 |
15272.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
29973.18 |
30699.33 |
50226.75 |
51268.68 |
52247.79 |
| 未分配利润(万元) |
3168.18 |
3917.27 |
5613.79 |
4845.78 |
5826.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
539.86 |
1847.47 |
1141.41 |
2669.11 |
1444.19 |
| 投资收益(万元) |
86.48 |
312.02 |
95.87 |
-315.89 |
-526.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-229.64 |
-161.73 |
2.75 |
1688.50 |
1276.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
11.19 |
1.07 |
28.13 |
28.07 |
| 收入合计(万元) |
396.72 |
2008.95 |
1241.11 |
4069.85 |
2221.45 |
| 管理人报酬(万元) |
45.84 |
132.52 |
76.89 |
164.63 |
85.19 |
| 托管费(万元) |
15.28 |
44.17 |
25.63 |
54.88 |
28.40 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
22.52 |
11.18 |
30.88 |
17.76 |
| 费用合计(万元) |
76.41 |
338.87 |
251.36 |
566.83 |
304.35 |
| 利润总额(万元) |
320.31 |
1670.08 |
989.74 |
3503.01 |
1917.10 |
| 净利润(万元) |
320.31 |
1670.08 |
989.74 |
3503.01 |
1917.10 |
