权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 0.37元 | 2020-05-07 | 3.36% |
2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 0.49元 | 2018-11-15 | 4.49% |
招商招轩纯债C自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.90%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 0.37元 | 2020-05-07 | 3.36% |
2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 0.49元 | 2018-11-15 | 4.49% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
招商招旭纯债C | 1 | 3年11个月 | 3.21元 | 24.43% |
招商安心收益债券C | 4 | 11年12个月 | 3.47元 | 5.40% |
招商安本增利债券 | 8 | 14年4个月 | 6.20元 | 5.14% |
招商金鸿债券A | 1 | 1年12个月 | 0.53元 | 4.89% |
招商鑫悦中短债A | 1 | 1年11个月 | 0.50元 | 4.69% |
招商添泽纯债A | 1 | 0年8个月 | 0.48元 | 4.49% |
招商添泽纯债C | 1 | 0年8个月 | 0.48元 | 4.49% |
招商金鸿债券C | 1 | 1年12个月 | 0.47元 | 4.39% |
招商鑫悦中短债C | 1 | 1年11个月 | 0.47元 | 4.39% |
招商招轩纯债A | 2 | 3年12个月 | 0.95元 | 4.08% |
招商添荣3个月定开债发起式A | 1 | 1年11个月 | 0.42元 | 4.03% |
招商招盛纯债A | 7 | 3年12个月 | 3.26元 | 4.03% |
招商招旺纯债A | 1 | 3年12个月 | 0.43元 | 4.00% |
招商招旺纯债C | 1 | 3年12个月 | 0.43元 | 4.00% |
招商招盛纯债C | 7 | 3年12个月 | 3.21元 | 3.98% |
招商招轩纯债C | 2 | 3年12个月 | 0.86元 | 3.90% |
招商招乾3个月定期开放债券A | 6 | 3年12个月 | 2.57元 | 3.83% |
招商招乾3个月定期开放债券C | 6 | 3年12个月 | 2.30元 | 3.52% |
招商添裕纯债A | 1 | 1年9个月 | 0.34元 | 3.27% |
招商安泰债券A | 23 | 17年6个月 | 9.22元 | 3.26% |
招商安泰债券B | 19 | 14年7个月 | 7.42元 | 3.14% |
招商招信3个月定开债发起式A | 5 | 3年8个月 | 1.64元 | 3.10% |
招商添裕纯债C | 1 | 1年9个月 | 0.32元 | 3.06% |
招商招通纯债A | 4 | 3年12个月 | 1.19元 | 2.87% |
招商招通纯债C | 4 | 3年12个月 | 1.16元 | 2.82% |
招商信用增强债券C | 3 | 1年2个月 | 0.86元 | 2.80% |
招商添琪3个月定开债发起式A | 4 | 2年8个月 | 1.13元 | 2.75% |
招商添润3个月定开债发起式A | 4 | 2年10个月 | 1.02元 | 2.48% |
招商招悦纯债A | 6 | 4年2个月 | 1.55元 | 2.43% |
招商招悦纯债C | 6 | 4年2个月 | 1.48元 | 2.32% |
招商招华纯债A | 5 | 3年10个月 | 1.19元 | 2.30% |
招商招鸿6个月定开债发起式 | 4 | 2年8个月 | 0.88元 | 2.13% |
招商产业债A | 10 | 8年8个月 | 2.40元 | 2.13% |
招商招惠3个月定期开放债券A | 4 | 3年11个月 | 0.89元 | 2.07% |
招商定期宝六个月期理财债券 | 3 | 3年5个月 | 0.61元 | 1.99% |
招商信用增强债券A | 21 | 8年4个月 | 4.33元 | 1.91% |
招商招琪纯债A | 3 | 3年11个月 | 0.62元 | 1.88% |
招商信用添利债券(LOF)A | 39 | 10年4个月 | 7.23元 | 1.82% |
招商招景纯债A | 7 | 3年8个月 | 1.27元 | 1.77% |
招商添旭3个月定开债发起式A | 2 | 1年7个月 | 0.36元 | 1.72% |
招商招坤纯债C | 1 | 4年1个月 | 0.18元 | 1.66% |
招商招坤纯债A | 1 | 4年1个月 | 0.18元 | 1.64% |
招商招兴3个月定开债券发起A | 8 | 4年6个月 | 1.42元 | 1.64% |
招商招兴3个月定开债券发起C | 8 | 4年6个月 | 1.33元 | 1.54% |
招商添德3个月定开债A | 4 | 2年2个月 | 0.63元 | 1.52% |
招商添利6个月定开债发起式A | 6 | 2年4个月 | 0.89元 | 1.46% |
招商招诚半年定开债发起式 | 4 | 2年1个月 | 0.56元 | 1.34% |
招商添悦纯债A | 6 | 1年12个月 | 0.68元 | 1.11% |
招商添悦纯债C | 6 | 1年12个月 | 0.65元 | 1.07% |
招商招享纯债A | 14 | 3年8个月 | 1.37元 | 0.98% |
招商招华纯债C | 2 | 3年10个月 | 0.18元 | 0.89% |
招商中债3-5年国开行A | 4 | 1年4个月 | 0.31元 | 0.75% |
招商中债3-5年国开行C | 4 | 1年4个月 | 0.31元 | 0.74% |
招商中债1-5年农发行A | 6 | 1年7个月 | 0.42元 | 0.69% |
招商中债1-5年农发行C | 6 | 1年7个月 | 0.40元 | 0.67% |
招商中债1-5年进出口行A | 7 | 1年11个月 | 0.42元 | 0.59% |
招商中债1-5年进出口行C | 7 | 1年11个月 | 0.40元 | 0.57% |
招商招恒纯债A | 2 | 4年5个月 | 0.11元 | 0.52% |
招商招恒纯债C | 2 | 4年5个月 | 0.10元 | 0.49% |
招商招裕纯债A | 1 | 4年3个月 | 0.04元 | 0.45% |
招商招裕纯债C | 1 | 4年3个月 | 0.04元 | 0.40% |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 2 | 0年11个月 | 0.02元 | 0.09% |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 2 | 0年11个月 | 0.02元 | 0.09% |
招商招利1个月期理财债券A | 0 | 0年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商招利1个月期理财债券B | 0 | 0年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商招利1个月期理财债券C | 0 | 0年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商产业债C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商双债增强(LOF)E | 0 | 1年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商招享纯债C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商招惠3个月定期开放债券C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商招信3个月定开债发起式C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商招丰纯债C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商招琪纯债C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商招顺纯债C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商招旭纯债A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商招祥纯债C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商招景纯债C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商招财通理财债券A | 0 | 2年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商招利一年理财债券 | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商招财通理财债券C | 0 | 2年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商添润3个月定开债发起式C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商添琪3个月定开债发起式C | 0 | 2年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商添利6个月定开债发起式C | 0 | 2年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商添利两年债券 | 0 | 2年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商添荣3个月定开债发起式C | 0 | 1年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商添盈纯债A | 0 | 1年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商添盈纯债C | 0 | 1年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商添德3个月定开债C | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商安庆债券 | 0 | 1年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商添旭3个月定开债发起式C | 0 | 1年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商添盈纯债E | 0 | 1年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商添韵3个月定开债A | 0 | 0年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商添韵3个月定开债C | 0 | 0年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商安心收益债券A | 0 | 0年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商安锦债券A | 0 | 0年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商安锦债券C | 0 | 0年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商招和39个月定开债 | 0 | 0年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商添瑞1年定开债A | 0 | 0年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商添瑞1年定开债C | 0 | 0年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商民安增益债券A | 0 | 0年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商民安增益债券C | 0 | 0年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商鑫福中短债A | 0 | 0年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商鑫福中短债C | 0 | 0年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商安华债券A | 0 | 0年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商安华债券C | 0 | 0年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商湖北省主题债券 | 0 | 0年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商转债A份额 | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商转债B份额 | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商双债增强(LOF)C | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商可转债分级债券 | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商安瑞进取债券 | 0 | 9年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商安盈债券 | 0 | 8年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商理财7天债券A | 0 | 0年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商理财7天债券B | 0 | 0年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商招顺纯债A | 3 | 3年11个月 | 0.80元 | 0.00% |
招商招祥纯债A | 4 | 3年11个月 | 0.84元 | 0.00% |
招商招怡纯债C | 5 | 3年12个月 | 0.99元 | 0.00% |
招商招怡纯债A | 5 | 3年12个月 | 1.02元 | 0.00% |
招商招丰纯债A | 7 | 3年11个月 | 1.09元 | 0.00% |
招商招瑞纯债债券发起式C | 4 | 4年8个月 | 1.18元 | 0.00% |
招商招瑞纯债债券发起式A | 4 | 4年8个月 | 1.22元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商招轩纯债A | 19.64 | 19.94 | 20.04 | 18.79 | 20.80 |
2 | 招商招轩纯债C | 19.63 | 19.91 | 19.68 | 18.41 | 20.35 |
3 | 民生加银鑫元纯债债券A | 11.52 | 11.61 | 11.68 | 7.89 | 13.05 |
4 | 民生加银鑫元纯债债券C | 11.48 | 11.56 | 11.56 | 7.66 | 12.67 |
5 | 长盛盛裕纯债A | 4.40 | 5.11 | 4.99 | 3.36 | 5.28 |
招商招轩纯债C一周收益在同类基金中排列第 2 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
6 | 长盛盛裕纯债C | 4.40 | 5.09 | 5.03 | 3.36 | 5.14 |
7 | 华商可转债债券A | 3.26 | 2.43 | 4.77 | 15.46 | 16.43 |
8 | 华商可转债债券C | 3.25 | 2.39 | 4.66 | 15.22 | 16.03 |
9 | 融通可转债A | 3.01 | 2.81 | 5.94 | 9.26 | 8.07 |
10 | 融通可转债C | 3.00 | 2.78 | 5.83 | 9.04 | 7.72 |