资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 578232.42 99.34%
银行存款和结算备付金 3864.82 0.66%
其他资产 0.99 0.00%
资产总值:582098.23万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD146 300.00 29895.88 5.63%
22国开05 240.00 26217.24 4.94%
21国开15 210.00 22602.36 4.26%
20国开15 200.00 21902.00 4.13%
20国开05 200.00 21539.61 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 324971.01 61.24%
企业债 68347.62 12.88%
国家债券 2098.76 0.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%