资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 524430.65 99.23%
银行存款和结算备付金 4092.35 0.77%
其他资产 0.51 0.00%
资产总值:528523.51万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD146 300.00 29767.70 5.63%
22国开05 240.00 26021.36 4.93%
20国开15 200.00 22493.48 4.26%
21国开15 210.00 22443.51 4.25%
20国开05 200.00 21404.85 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 292616.91 55.39%
企业债 63441.62 12.01%
国家债券 9770.25 1.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%