我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 588888.65 92.16%
银行存款和结算备付金 49338.60 7.72%
其他资产 788.27 0.12%
资产总值:639015.52万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 200.00 21849.58 3.42%
20国开05 200.00 20765.01 3.25%
21国信10 200.00 20341.49 3.18%
22HDGJ01 200.00 20194.80 3.16%
22兴业银行02 150.00 15122.52 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 230782.64 36.13%
企业债 166253.87 26.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%