我要报告错误财务指标
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
500.42 |
409.79 |
509.35 |
568.02 |
654.54 |
交易性金融资产(万元) |
788145.97 |
701013.71 |
769637.17 |
858530.02 |
908447.60 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
788145.97 |
701013.71 |
769637.17 |
858530.02 |
908447.60 |
应付管理人报酬(万元) |
160.52 |
155.30 |
163.00 |
158.94 |
161.66 |
应付托管费(万元) |
53.51 |
51.77 |
54.33 |
52.98 |
53.89 |
资产总计(万元) |
792179.21 |
703192.39 |
773135.54 |
863172.83 |
923016.10 |
负债合计(万元) |
159548.63 |
72358.74 |
131132.22 |
217979.99 |
286431.53 |
所有者权益合计(万元) |
632630.57 |
630833.65 |
642003.33 |
645192.84 |
636584.57 |
未分配利润(万元) |
13308.73 |
11511.81 |
22681.47 |
25871.00 |
17262.72 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
52.21 |
32.59 |
59.19 |
35.88 |
27177.87 |
投资收益(万元) |
24207.36 |
11437.44 |
28558.25 |
15868.34 |
638.03 |
公允价值变动收益(万元) |
1749.99 |
3790.82 |
-2274.96 |
899.56 |
6669.32 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
26009.56 |
15260.85 |
26342.48 |
16803.77 |
34485.22 |
管理人报酬(万元) |
1898.24 |
942.54 |
1936.17 |
952.86 |
1903.05 |
托管费(万元) |
632.75 |
314.18 |
645.39 |
317.62 |
634.35 |
其它费用(万元) |
27.77 |
13.65 |
26.75 |
13.50 |
27.74 |
费用合计(万元) |
5345.20 |
2400.83 |
6927.06 |
4231.84 |
6918.68 |
利润总额(万元) |
20664.36 |
12860.02 |
19415.42 |
12571.94 |
27566.54 |
净利润(万元) |
20664.36 |
12860.02 |
19415.42 |
12571.94 |
27566.54 |