我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129132.98 94.54%
银行存款和结算备付金 7460.12 5.46%
其他资产 1.33 0.00%
资产总值:136594.43万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 120.00 13109.75 8.29%
20国开10 50.00 5315.57 3.36%
21国开18 50.00 5080.96 3.21%
21闽高速MTN005 30.00 3279.43 2.07%
22保利发展MTN003B 30.00 3121.35 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 43947.49 27.80%
金融债券 40843.20 25.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%