资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 257543.78 98.17%
银行存款和结算备付金 4735.83 1.81%
其他资产 56.56 0.02%
资产总值:262336.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行二级资本债02A 110.00 11038.51 4.56%
22建设银行二级02 80.00 8680.64 3.59%
24工行二级资本债01A(BC) 70.00 7025.39 2.90%
21邮储银行二级02 60.00 6475.83 2.68%
22农行二级资本债02B 60.00 6345.51 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114568.97 47.37%
企业债 43171.36 17.85%
国家债券 3925.45 1.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%