招商招华纯债A(003448)_最新动态

招商招华纯债A003448CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.0611 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3851

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：夏里鹏

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.94亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

招商招华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.94	1.98	0.94
债券型名次	3384	1723	786	655	828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	7.51	12.30	21.49	44.84
债券型名次	1459	1150	806	437	760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.17	0.52	1.04	0.49
3383	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.14	0.43	0.81	0.42
3384	招商招华纯债A	0.01	0.18	0.94	1.98	0.94
3385	招商招华纯债C	0.01	0.17	0.89	1.88	0.89
3386	招商招景纯债A	0.01	0.17	0.50	0.95	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	圆信永丰兴融A	0.00	0.18	0.66	1.30	0.62
1722	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.18	1.24	2.12	1.15
1723	招商招华纯债A	0.01	0.18	0.94	1.98	0.94
1724	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.18	0.61	1.10	0.58
1725	招商招怡纯债C	0.00	0.18	0.69	1.21	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	永赢邦利债券C	0.00	0.28	0.94	1.86	1.04
785	圆信永丰兴瑞	0.08	0.08	0.94	1.42	1.04
786	招商招华纯债A	0.01	0.18	0.94	1.98	0.94
787	浙商聚盈纯债债券A	0.01	0.16	0.94	1.80	0.91
788	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.23	0.94	1.92	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	永赢聚益债券C	0.03	0.31	1.03	1.98	1.00
654	永赢添益债券	-0.02	0.20	0.88	1.98	1.00
655	招商招华纯债A	0.01	0.18	0.94	1.98	0.94
656	泓德裕荣纯债债券A	0.04	-0.14	0.86	1.98	0.88
657	博时中债5-10农发行A	-0.01	0.28	1.24	1.97	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.96	1.78	0.94
827	兴证全球恒远债券C	0.01	0.18	0.94	2.15	0.94
828	招商招华纯债A	0.01	0.18	0.94	1.98	0.94
829	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.26	0.93	1.54	0.94
830	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.41	1.08	2.17	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	富国产业债A	2.86	6.83	11.36	19.93	104.54
1458	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1459	招商招华纯债A	2.86	7.51	12.30	21.49	44.84
1460	安信丰泽39个月定开债券	2.85	5.54	8.02	-	16.47
1461	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.85	5.57	8.97	-	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
1149	鹏华稳健添利债券A	3.53	7.51	0.00	-	10.37
1150	招商招华纯债A	2.86	7.51	12.30	21.49	44.84
1151	中银恒悦180天持有期债券A	2.82	7.51	11.34	-	13.72
1152	南方信元债券	2.66	7.50	12.13	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
805	兴业稳健双利一年持有期债券C	5.21	12.39	12.30	9.99	10.57
806	招商招华纯债A	2.86	7.51	12.30	21.49	44.84
807	方正富邦睿利纯债A	1.93	7.33	12.29	20.59	42.52
808	光大保德信安瑞一年持有期债券C	2.93	12.90	12.29	19.66	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	南方宣利定期开放债券C	2.87	5.84	10.72	21.55	40.05
436	德邦锐乾债券A	2.79	9.22	13.42	21.53	45.80
437	招商招华纯债A	2.86	7.51	12.30	21.49	44.84
438	农银金盈债券	2.45	6.66	12.22	21.42	29.85
439	易方达增强回报债券B	4.54	10.18	15.40	21.42	256.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	诺安联创顺鑫债券C	1.40	5.92	11.71	17.42	45.12
759	金鹰元盛债券E	4.18	13.58	13.31	19.74	44.99
760	招商招华纯债A	2.86	7.51	12.30	21.49	44.84
761	北信瑞丰鼎利A	10.63	24.62	25.45	34.18	44.81
762	融通通宸债券	1.25	5.21	9.44	15.56	44.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	110.00	11166.07	3.66%
22建设银行二级02	80.00	8762.72	2.87%
24中化05	80.00	8178.31	2.68%
22农行二级资本债02B	70.00	7472.64	2.45%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7106.85	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140262.87	45.96%
企业债	85800.63	28.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-18招商招华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0607	1.0610	1.0610	1.0606	1.0599
累计净值(元)	1.3847	1.3850	1.3850	1.3846	1.3839

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