招商招华纯债A(003448)_最新动态

招商招华纯债A003448CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0587 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3735

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：夏里鹏

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.88亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

招商招华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.10	0.75	0.64	1.51
债券型名次	1362	3485	641	2409	2096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	8.42	12.89	21.97	43.26
债券型名次	1661	1156	704	479	762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	永赢润益债券A	0.12	-0.28	0.27	-0.59	-0.01
1361	永赢润益债券C	0.12	-0.30	0.22	-0.69	-0.20
1362	招商招华纯债A	0.12	-0.10	0.75	0.64	1.51
1363	招商招华纯债C	0.12	-0.12	0.71	0.53	1.31
1364	浙商汇金兴利增强债券C	0.12	-0.87	0.04	6.12	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	招商添利6个月定开债发起式A	0.09	-0.10	0.33	0.41	0.97
3484	招商添泽纯债C	0.08	-0.10	0.33	0.28	0.89
3485	招商招华纯债A	0.12	-0.10	0.75	0.64	1.51
3486	招商招悦纯债A	0.11	-0.10	0.68	0.36	1.01
3487	招商招怡纯债A	0.08	-0.10	0.37	0.28	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	-0.04	0.75	0.45	1.00
640	永赢聚益债券C	0.05	0.05	0.75	1.07	2.13
641	招商招华纯债A	0.12	-0.10	0.75	0.64	1.51
642	中融恒泽纯债A	0.28	-0.22	0.75	-0.77	-0.82
643	中泰安悦6个月定开债C	0.22	-0.13	0.75	-0.20	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.64	1.29
2408	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.06	0.38	0.64	1.37
2409	招商招华纯债A	0.12	-0.10	0.75	0.64	1.51
2410	招商鑫诚短债C	0.02	0.07	0.32	0.64	1.27
2411	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.05	0.36	0.64	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.19	0.51	0.85	1.51
2095	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	-0.06	0.56	0.53	1.51
2096	招商招华纯债A	0.12	-0.10	0.75	0.64	1.51
2097	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
2098	中泰稳固30天持有中短债A	0.05	0.06	0.43	0.73	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	泰康安悦纯债3月定开债券	2.27	7.32	11.60	20.66	39.88
1660	圆信永丰兴利C	2.27	6.87	9.50	13.95	29.33
1661	招商招华纯债A	2.27	8.42	12.89	21.97	43.26
1662	浙商中短债A	2.27	6.37	8.36	12.99	13.45
1663	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	前海联合泳辉纯债A	2.59	8.42	13.10	19.10	22.08
1155	永赢伟益债券	0.64	8.42	12.72	20.54	29.33
1156	招商招华纯债A	2.27	8.42	12.89	21.97	43.26
1157	国金惠安利率债A	-1.42	8.41	12.74	22.79	19.49
1158	鹏扬淳安66个月债券A	4.04	8.41	12.79	22.01	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	诺安泰鑫一年定期开放债券A	3.38	8.09	12.89	19.67	71.25
703	兴全恒鑫债券A	2.55	7.39	12.89	29.34	37.84
704	招商招华纯债A	2.27	8.42	12.89	21.97	43.26
705	鹏扬淳明债券C	1.47	6.85	12.88	18.45	20.23
706	中银安心回报	2.26	7.86	12.88	17.49	55.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	鹏华锦润86个月定开债券	4.29	8.56	12.86	21.98	23.56
478	广发双债添利债券A	1.53	8.08	14.68	21.97	76.79
479	招商招华纯债A	2.27	8.42	12.89	21.97	43.26
480	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.56	12.93	21.96	21.96
481	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.52	12.82	21.94	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	南方宣利定期开放债券A	1.94	6.88	13.10	25.27	43.35
761	融通增强收益债券C	3.61	8.46	12.29	18.17	43.31
762	招商招华纯债A	2.27	8.42	12.89	21.97	43.26
763	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	16.51	43.24
764	中欧鼎利债券A	10.19	15.06	11.09	16.50	43.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	110.00	11038.51	4.56%
22建设银行二级02	80.00	8680.64	3.59%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7025.39	2.90%
21邮储银行二级02	60.00	6475.83	2.68%
22农行二级资本债02B	60.00	6345.51	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114568.97	47.37%
企业债	43171.36	17.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0580	1.0576	1.0572	1.0574	1.0574
累计净值(元)	1.3728	1.3724	1.3720	1.3722	1.3722

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