招商招华纯债A(003448)_最新动态

招商招华纯债A003448CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0512 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3752

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招华纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：夏里鹏

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.88亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

招商招华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.13	1.02	0.69	1.67
债券型名次	3005	2467	488	2191	2030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	7.78	12.70	-	43.49
债券型名次	2117	1246	847	671	766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	招商添轩1年定开债	-0.02	0.06	0.44	0.23	0.64
3004	招商添泽纯债A	-0.02	0.07	0.54	0.33	1.15
3005	招商招华纯债A	-0.02	0.13	1.02	0.69	1.67
3006	招商招华纯债C	-0.02	0.12	0.97	0.60	1.47
3007	招商招通纯债A	-0.02	0.05	0.51	0.24	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	招商添裕纯债C	-0.01	0.13	0.61	0.19	0.87
2466	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.13	0.40	0.69	1.66
2467	招商招华纯债A	-0.02	0.13	1.02	0.69	1.67
2468	招商招景纯债D	0.01	0.13	0.44	0.60	1.12
2469	招商招顺纯债A	-0.01	0.13	0.67	0.43	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	银河聚利87个月定开债券	0.05	0.36	1.02	2.04	4.00
487	永赢双利债券A	-0.21	2.90	1.02	12.56	14.39
488	招商招华纯债A	-0.02	0.13	1.02	0.69	1.67
489	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.20	1.01	0.57	1.80
490	博时信用债券A/B	0.30	3.08	1.01	11.34	19.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.15	0.46	0.69	1.57
2190	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.13	0.40	0.69	1.66
2191	招商招华纯债A	-0.02	0.13	1.02	0.69	1.67
2192	浙商中短债C	0.01	0.10	0.49	0.69	1.83
2193	中航瑞明纯债A	0.00	0.13	0.60	0.69	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	易方达恒惠定开债券发起式	0.00	0.13	0.84	0.87	1.67
2029	银华信用季季红债券A	-0.01	0.16	0.55	0.77	1.67
2030	招商招华纯债A	-0.02	0.13	1.02	0.69	1.67
2031	中航瑞明纯债A	0.00	0.13	0.60	0.69	1.67
2032	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	易方达恒惠定开债券发起式	1.67	5.38	8.61	-	31.14
2116	银华信用季季红债券A	1.67	5.75	9.24	-	73.17
2117	招商招华纯债A	1.67	7.78	12.70	-	43.49
2118	中航瑞明纯债A	1.67	6.06	8.65	-	15.55
2119	中加聚鑫纯债一年A	1.67	7.57	13.26	-	43.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	西部利得汇逸债券C	5.53	7.78	9.49	-	30.09
1245	永赢易弘债券	2.10	7.78	12.43	-	21.78
1246	招商招华纯债A	1.67	7.78	12.70	-	43.49
1247	华夏鼎航债券C	1.89	7.77	15.17	-	27.57
1248	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.76	7.77	11.80	-	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
846	华夏鼎泓债券C	3.28	8.89	12.71	-	33.38
847	招商招华纯债A	1.67	7.78	12.70	-	43.49
848	工银瑞享纯债债券	2.16	8.84	12.69	-	40.98
849	博时裕通3个月定开债发起式C	4.55	9.13	12.68	-	37.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
670	中加丰享纯债债券	1.68	5.46	9.72	-	36.97
671	招商招华纯债A	1.67	7.78	12.70	-	43.49
672	招商招华纯债C	1.47	7.36	12.03	-	25.47
673	招商招信3个月定开债发起式A	1.15	5.29	9.37	-	35.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	中加聚鑫纯债一年A	1.67	7.57	13.26	-	43.60
765	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
766	招商招华纯债A	1.67	7.78	12.70	-	43.49
767	南方宣利定期开放债券A	1.94	6.60	12.97	-	43.44
768	鑫元合享纯债C	0.38	3.67	7.21	-	43.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	110.00	11038.51	4.56%
22建设银行二级02	80.00	8680.64	3.59%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7025.39	2.90%
21邮储银行二级02	60.00	6475.83	2.68%
22农行二级资本债02B	60.00	6345.51	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114568.97	47.37%
企业债	43171.36	17.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0511	1.0509	1.0606	1.0605	1.0604
累计净值(元)	1.3751	1.3749	1.3754	1.3753	1.3752

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。