招商招华纯债A(003448)_最新动态

招商招华纯债A003448CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0590 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3830

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：夏里鹏

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.94亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

招商招华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.89	1.41	0.74
债券型名次	1746	1515	1411	1394	1595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	7.43	12.66	21.66	44.56
债券型名次	1589	1334	884	455	787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	招商招丰纯债A	0.07	0.18	0.41	1.48	0.32
1745	招商招丰纯债C	0.07	0.18	0.36	1.39	0.29
1746	招商招华纯债A	0.07	0.33	0.89	1.41	0.74
1747	招商招华纯债C	0.07	0.32	0.86	1.31	0.71
1748	招商招通纯债A	0.07	0.24	0.53	0.77	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	永赢稳益债券	0.04	0.33	0.81	1.11	0.69
1514	永赢盈益债券A	0.11	0.33	0.72	1.06	0.62
1515	招商招华纯债A	0.07	0.33	0.89	1.41	0.74
1516	招商招瑞纯债债券发起式D	0.05	0.33	1.04	1.78	0.74
1517	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.33	0.87	1.18	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	银华信用季季红债券A	0.03	0.44	0.89	1.16	0.72
1410	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.28	0.89	1.83	0.50
1411	招商招华纯债A	0.07	0.33	0.89	1.41	0.74
1412	浙商丰裕纯债A	0.05	0.41	0.89	1.41	1.02
1413	浙商丰裕纯债C	0.05	0.41	0.89	1.39	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	西部利得双兴一年定开债券发起	0.03	0.26	0.75	1.41	0.69
1393	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1394	招商招华纯债A	0.07	0.33	0.89	1.41	0.74
1395	浙商丰裕纯债A	0.05	0.41	0.89	1.41	1.02
1396	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.00	-0.17	0.88	1.40	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	圆信永丰瑞丰	0.04	0.34	1.10	2.21	0.74
1594	招商添盈纯债A	0.08	0.31	0.80	1.07	0.74
1595	招商招华纯债A	0.07	0.33	0.89	1.41	0.74
1596	招商招瑞纯债债券发起式D	0.05	0.33	1.04	1.78	0.74
1597	招商招悦纯债A	0.09	0.32	0.88	1.29	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.77	12.56	11.35	45.09	51.97
1588	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.77	7.50	12.95	21.52	46.07
1589	招商招华纯债A	2.77	7.43	12.66	21.66	44.56
1590	安信永宁一年定开债券发起式	2.76	6.88	15.11	-	18.91
1591	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	银华远兴一年持有期债券	3.16	7.44	7.73	12.18	10.96
1333	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.02	7.43	12.83	-	13.97
1334	招商招华纯债A	2.77	7.43	12.66	21.66	44.56
1335	中融恒通纯债A	1.78	7.43	11.66	-	11.72
1336	德邦锐裕利率债债券C	-2.49	7.41	11.96	18.29	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	景顺长城景泰盈利纯债债券	2.48	6.72	12.66	23.24	30.89
883	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.59	6.44	12.66	-	71.54
884	招商招华纯债A	2.77	7.43	12.66	21.66	44.56
885	华夏卓享债券A	5.73	9.00	12.65	-	10.17
886	永赢宏益债券C	3.58	7.15	12.65	24.64	36.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	交银施罗德安心收益债券	8.73	13.44	13.71	21.67	37.85
454	农银金盈债券	2.48	6.63	12.56	21.67	29.68
455	招商招华纯债A	2.77	7.43	12.66	21.66	44.56
456	江信祺福A	5.34	8.53	14.94	21.63	55.91
457	新华增盈回报债券	5.71	17.40	20.93	21.63	85.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	国泰上证5年期国债ETF	1.86	6.34	10.74	17.37	44.66
786	创金合信转债精选债券C	17.70	23.79	14.68	28.71	44.56
787	招商招华纯债A	2.77	7.43	12.66	21.66	44.56
788	招商招乾3个月定开债发起式C	1.72	4.87	8.85	16.81	44.51
789	中银证券安弘债券A	12.99	21.61	16.94	16.73	44.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	110.00	11166.07	3.66%
22建设银行二级02	80.00	8762.72	2.87%
24中化05	80.00	8178.31	2.68%
22农行二级资本债02B	70.00	7472.64	2.45%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7106.85	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140262.87	45.96%
企业债	85800.63	28.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0583	1.0581	1.0587	1.0592	1.0584
累计净值(元)	1.3823	1.3821	1.3827	1.3832	1.3824

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