财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
326.77 |
763.70 |
432.47 |
1131.54 |
312.58 |
| 本期利润(万元) |
-131.10 |
117.44 |
-335.51 |
1437.74 |
42.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.10 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8083.87 |
0.00 |
10287.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35003.27 |
45366.67 |
47709.64 |
60143.16 |
26345.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.22 |
1.20 |
1.21 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.56 |
0.00 |
60.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
231.73 |
4386.49 |
103.55 |
503.13 |
492.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
207438.02 |
179743.22 |
168023.65 |
185627.98 |
198795.90 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
203319.34 |
173867.00 |
158441.85 |
174491.02 |
187099.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.52 |
43.79 |
39.79 |
39.54 |
37.74 |
| 应付托管费(万元) |
14.27 |
11.68 |
10.61 |
10.54 |
10.06 |
| 资产总计(万元) |
229492.66 |
187692.77 |
170453.31 |
188431.11 |
201627.44 |
| 负债合计(万元) |
144.10 |
7304.38 |
34263.54 |
32422.29 |
48357.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
229348.57 |
180388.40 |
136189.78 |
156008.82 |
153269.86 |
| 未分配利润(万元) |
17363.07 |
15247.10 |
14712.34 |
9203.13 |
6555.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.43 |
108.29 |
83.97 |
60.86 |
23.85 |
| 投资收益(万元) |
3041.15 |
8595.34 |
3530.62 |
6622.06 |
3205.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1285.16 |
1529.71 |
856.58 |
1586.34 |
1643.67 |
| 其它收入(万元) |
61.88 |
0.77 |
0.05 |
0.10 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1900.30 |
10234.12 |
4471.22 |
8269.37 |
4872.94 |
| 管理人报酬(万元) |
277.81 |
454.66 |
236.43 |
458.46 |
224.94 |
| 托管费(万元) |
74.08 |
121.24 |
63.05 |
122.26 |
59.98 |
| 其它费用(万元) |
12.85 |
20.81 |
10.19 |
21.92 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
541.67 |
1023.80 |
457.26 |
1469.60 |
704.77 |
| 利润总额(万元) |
1358.63 |
9210.31 |
4013.96 |
6799.77 |
4168.18 |
| 净利润(万元) |
1358.63 |
9210.31 |
4013.96 |
6799.77 |
4168.18 |