财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 326.77 763.70 432.47 1131.54 312.58
本期利润(万元) -131.10 117.44 -335.51 1437.74 42.29
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.01 0.10 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.21 0.00 7.98 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8083.87 0.00 10287.73 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.22 0.00 0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 35003.27 45366.67 47709.64 60143.16 26345.80
期末基金份额净值(元) 1.21 1.22 1.20 1.21 1.22
本期净值增长率(%) 0.00 0.86 0.00 5.81 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 61.56 0.00 60.18 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 231.73 4386.49 103.55 503.13 492.59
交易性金融资产(万元) 207438.02 179743.22 168023.65 185627.98 198795.90
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 203319.34 173867.00 158441.85 174491.02 187099.41
应付管理人报酬(万元) 53.52 43.79 39.79 39.54 37.74
应付托管费(万元) 14.27 11.68 10.61 10.54 10.06
资产总计(万元) 229492.66 187692.77 170453.31 188431.11 201627.44
负债合计(万元) 144.10 7304.38 34263.54 32422.29 48357.59
所有者权益合计(万元) 229348.57 180388.40 136189.78 156008.82 153269.86
未分配利润(万元) 17363.07 15247.10 14712.34 9203.13 6555.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 82.43 108.29 83.97 60.86 23.85
投资收益(万元) 3041.15 8595.34 3530.62 6622.06 3205.40
公允价值变动收益(万元) -1285.16 1529.71 856.58 1586.34 1643.67
其它收入(万元) 61.88 0.77 0.05 0.10 0.02
收入合计(万元) 1900.30 10234.12 4471.22 8269.37 4872.94
管理人报酬(万元) 277.81 454.66 236.43 458.46 224.94
托管费(万元) 74.08 121.24 63.05 122.26 59.98
其它费用(万元) 12.85 20.81 10.19 21.92 11.04
费用合计(万元) 541.67 1023.80 457.26 1469.60 704.77
利润总额(万元) 1358.63 9210.31 4013.96 6799.77 4168.18
净利润(万元) 1358.63 9210.31 4013.96 6799.77 4168.18