招商招华纯债C(003449)_最新动态

招商招华纯债C003449CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江荣泰业绩增长显著加速机构扎堆实地调研社保基金新进前十大流通股东[2024-04-27]

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累计净值：1.521

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：夏里鹏

2022-12-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2022-03-22 每10份派现金 0.5 元

招商招华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.54	1.35	2.76	1.68
债券型名次	3224	2315	2509	1700	2001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	7.50	12.33	-	18.83
债券型名次	1517	1016	779	2130	1927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	招商信用添利债券(LOF)A	-0.05	0.51	1.15	2.59	1.56
3223	招商招华纯债A	-0.05	0.56	1.40	2.85	1.75
3224	招商招华纯债C	-0.05	0.54	1.35	2.76	1.68
3225	招商招坤纯债A	-0.05	0.56	1.30	2.85	1.73
3226	招商招坤纯债C	-0.05	0.53	1.19	2.64	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	招商双债增强(LOF)E	-0.11	0.54	1.31	3.20	1.81
2314	招商添轩1年定开债	-0.16	0.54	1.36	2.58	1.62
2315	招商招华纯债C	-0.05	0.54	1.35	2.76	1.68
2316	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.06	0.54	1.23	2.31	1.49
2317	浙商惠丰定期	-0.05	0.54	1.21	2.41	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	招商添悦纯债C	-0.14	0.46	1.35	2.45	1.59
2508	招商添泽纯债A	-0.05	0.61	1.35	2.71	1.76
2509	招商招华纯债C	-0.05	0.54	1.35	2.76	1.68
2510	浙商惠利纯债	-0.22	0.38	1.35	2.48	1.59
2511	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.09	0.45	1.35	2.85	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	诺德安元纯债	0.05	0.63	1.26	2.76	1.75
1699	融通增鑫债券C	-0.08	0.64	1.46	2.76	1.88
1700	招商招华纯债C	-0.05	0.54	1.35	2.76	1.68
1701	中融聚优一年定开债券	-0.14	0.73	1.47	2.76	1.76
1702	创金合信尊智纯债C	-0.04	0.59	1.34	2.75	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	易方达年年恒夏纯债C	0.00	0.53	1.20	2.77	1.68
2000	招商添悦纯债D	-0.12	0.47	1.42	2.57	1.68
2001	招商招华纯债C	-0.05	0.54	1.35	2.76	1.68
2002	中信证券增益十八个月C	0.18	0.21	2.31	2.68	1.68
2003	中银证券汇宇定期开放债券	-0.11	0.58	1.43	2.77	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	永赢盈益债券C	4.23	6.95	10.12	14.66	16.72
1516	招商添轩1年定开债	4.23	0.00	0.00	-	4.54
1517	招商招华纯债C	4.23	7.50	12.33	-	18.83
1518	浙商汇金聚瑞债券C	4.23	0.00	0.00	-	5.06
1519	中银信用增利债券C	4.23	5.35	9.54	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	永赢聚益债券C	4.79	7.50	11.48	19.12	22.49
1015	招商添泽纯债A	4.22	7.50	12.04	-	23.20
1016	招商招华纯债C	4.23	7.50	12.33	-	18.83
1017	博时富恒一年定开债发起式	4.97	7.49	0.00	-	9.04
1018	大成安汇金融债C	3.90	7.49	12.20	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	平安合聚定开债	4.30	7.45	12.33	-	12.56
778	平安如意中短债C	3.22	5.52	12.33	20.36	20.53
779	招商招华纯债C	4.23	7.50	12.33	-	18.83
780	鹏扬稳利债券A	4.35	7.48	12.32	-	13.79
781	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.47	7.35	12.31	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	招商招享纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.72
2129	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2130	招商招华纯债C	4.23	7.50	12.33	-	18.83
2131	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2132	招商招丰纯债C	2.44	4.83	0.00	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	财通纯债债券C	5.85	8.51	9.54	10.37	18.83
1926	银河睿丰定开债券	3.86	6.08	9.74	17.00	18.83
1927	招商招华纯债C	4.23	7.50	12.33	-	18.83
1928	南方双元C	2.55	-8.18	-5.40	7.70	18.82
1929	华泰保兴安悦	7.70	9.60	12.97	-	18.81

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	120.00	13109.75	8.29%
20国开10	50.00	5315.57	3.36%
21国开18	50.00	5080.96	3.21%
21闽高速MTN005	30.00	3279.43	2.07%
22保利发展MTN003B	30.00	3121.35	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	43947.49	27.80%
金融债券	40843.20	25.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-10招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.264	1.264	1.265	1.264	1.264
累计净值(元)	1.522	1.522	1.523	1.523	1.522

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