招商招华纯债C(003449)_最新动态

招商招华纯债C003449CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2257 0.0004(0.03%)

累计净值：1.5993

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：夏里鹏

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.35亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.5 元

招商招华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.89	1.88	0.89
债券型名次	3385	1946	924	763	959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	7.08	11.62	20.26	26.58
债券型名次	1684	1294	1032	568	1804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.14	0.43	0.81	0.42
3384	招商招华纯债A	0.01	0.18	0.94	1.98	0.94
3385	招商招华纯债C	0.01	0.17	0.89	1.88	0.89
3386	招商招景纯债A	0.01	0.17	0.50	0.95	0.47
3387	招商招景纯债D	0.01	0.19	0.48	0.95	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.17	0.52	1.04	0.49
1945	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.17	0.44	0.80	0.40
1946	招商招华纯债C	0.01	0.17	0.89	1.88	0.89
1947	招商招景纯债A	0.01	0.17	0.50	0.95	0.47
1948	招商招坤纯债A	0.01	0.17	0.62	1.13	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.36	0.89	1.62	0.85
923	永赢惠益债券A	-0.03	0.25	0.89	1.65	1.06
924	招商招华纯债C	0.01	0.17	0.89	1.88	0.89
925	浙商聚盈纯债债券C	0.01	0.14	0.89	1.69	0.86
926	长安泓源纯债债券A	0.04	0.26	0.88	1.60	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	圆信永丰兴利A	0.03	0.33	1.01	1.88	0.99
762	招商安福1年定开债发起式	-0.25	-2.40	0.53	1.88	0.18
763	招商招华纯债C	0.01	0.17	0.89	1.88	0.89
764	招商招悦纯债A	0.00	0.14	0.87	1.88	0.88
765	长盛安逸纯债债券A	0.00	0.24	1.04	1.87	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	兴业优债增利债券A	0.20	-0.22	0.98	1.71	0.89
958	永赢智益纯债三个月	0.02	0.23	0.90	1.54	0.89
959	招商招华纯债C	0.01	0.17	0.89	1.88	0.89
960	博时安祺6个月定开债A	0.07	0.37	0.93	1.10	0.88
961	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	易方达恒安定开债券发起式	2.66	6.69	11.70	19.72	33.97
1683	永赢凯利债券	2.66	6.28	10.76	18.23	26.47
1684	招商招华纯债C	2.66	7.08	11.62	20.26	26.58
1685	博时富华纯债债券	2.65	7.59	11.04	17.47	40.91
1686	长盛安逸纯债债券E	2.65	5.97	11.43	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	华夏鼎航债券A	3.03	7.08	15.36	25.78	29.11
1293	鹏华稳健添利债券C	3.31	7.08	0.00	-	9.72
1294	招商招华纯债C	2.66	7.08	11.62	20.26	26.58
1295	中欧瑾泰债券A	2.13	7.08	11.71	18.71	35.71
1296	中银恒悦180天持有期债券C	2.62	7.08	10.68	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	国泰聚瑞纯债债券	2.27	6.45	11.62	21.89	23.60
1031	诺安圆鼎定开发起式债券	1.54	4.61	11.62	25.44	46.41
1032	招商招华纯债C	2.66	7.08	11.62	20.26	26.58
1033	东方臻享纯债债券C	2.48	5.19	11.61	17.08	40.68
1034	广发聚利债券(LOF)A	0.41	4.42	11.61	15.54	136.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	平安惠澜纯债A	2.17	5.08	9.33	20.28	23.92
567	博时信用债券C	18.29	27.42	21.77	20.26	289.46
568	招商招华纯债C	2.66	7.08	11.62	20.26	26.58
569	海富通集利债券	3.84	9.06	12.30	20.25	-3.46
570	天弘信利债券A	1.80	5.71	11.54	20.25	41.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	兴业稳康三年定开债券	2.51	5.39	8.25	-	26.62
1803	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.88	5.67	10.72	-	26.60
1804	招商招华纯债C	2.66	7.08	11.62	20.26	26.58
1805	交银裕利纯债债券C	1.73	3.31	5.37	9.91	26.56
1806	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	14.72	26.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	110.00	11166.07	3.66%
22建设银行二级02	80.00	8762.72	2.87%
24中化05	80.00	8178.31	2.68%
22农行二级资本债02B	70.00	7472.64	2.45%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7106.85	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140262.87	45.96%
企业债	85800.63	28.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-18招商招华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2253	1.2256	1.2256	1.2251	1.2243
累计净值(元)	1.5989	1.5992	1.5992	1.5987	1.5979

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