招商招华纯债C(003449)_最新动态

招商招华纯债C003449CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2235 0.0009(0.07%)

累计净值：1.5971

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：夏里鹏

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.35亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.5 元

招商招华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.86	1.31	0.71
债券型名次	1747	1573	1473	1534	1684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	7.01	12.00	20.44	26.36
债券型名次	1783	1468	1089	590	1843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	招商招丰纯债C	0.07	0.18	0.36	1.39	0.29
1746	招商招华纯债A	0.07	0.33	0.89	1.41	0.74
1747	招商招华纯债C	0.07	0.32	0.86	1.31	0.71
1748	招商招通纯债A	0.07	0.24	0.53	0.77	0.46
1749	招商招祥纯债A	0.07	0.25	0.64	0.88	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	银华顺璟6个月定期开放债券	0.05	0.32	0.52	0.86	0.51
1572	永赢中债3-5年政金债指数C	0.10	0.32	0.71	1.14	0.64
1573	招商招华纯债C	0.07	0.32	0.86	1.31	0.71
1574	招商招悦纯债A	0.09	0.32	0.88	1.29	0.74
1575	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.32	0.63	0.65	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
1472	兴业定开债券C	-0.16	0.16	0.86	1.18	0.86
1473	招商招华纯债C	0.07	0.32	0.86	1.31	0.71
1474	浙商汇金安享66个月定期C	0.10	0.30	0.86	1.67	0.51
1475	中加聚利纯债定开A	0.10	0.36	0.86	1.05	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	银华添益定期开放债券	0.04	0.31	0.81	1.31	0.73
1533	招商招和39个月定开债	0.02	0.18	0.63	1.31	0.40
1534	招商招华纯债C	0.07	0.32	0.86	1.31	0.71
1535	中银证券安添3个月定开债券C	0.07	0.33	1.00	1.31	0.75
1536	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.78	1.31	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	永赢伟益债券	0.12	0.36	0.62	0.24	0.71
1683	圆信永丰兴利A	0.04	0.29	0.82	1.46	0.71
1684	招商招华纯债C	0.07	0.32	0.86	1.31	0.71
1685	中金新璟3个月	0.07	0.34	0.70	0.56	0.71
1686	博时富添纯债债券A	0.11	0.33	0.88	1.22	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	天弘季季兴三个月定开C	2.57	7.70	14.31	-	27.53
1782	易方达恒安定开债券发起式	2.57	6.65	12.00	19.82	33.77
1783	招商招华纯债C	2.57	7.01	12.00	20.44	26.36
1784	中信建投稳丰63个月债	2.57	6.45	10.33	18.71	21.02
1785	长盛安逸纯债债券E	2.56	5.86	11.72	-	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	东方红鑫泰66个月定开债券	3.11	7.01	11.05	-	21.92
1467	鹏扬稳利债券C	3.31	7.01	10.80	18.19	19.05
1468	招商招华纯债C	2.57	7.01	12.00	20.44	26.36
1469	中泰双利债券A	1.66	7.01	11.16	-	11.66
1470	博时裕新纯债	2.87	7.00	11.22	17.80	40.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	富荣富祥纯债	2.79	6.94	12.00	21.23	45.32
1088	易方达恒安定开债券发起式	2.57	6.65	12.00	19.82	33.77
1089	招商招华纯债C	2.57	7.01	12.00	20.44	26.36
1090	德邦锐兴债券A	2.22	6.08	11.99	22.10	36.74
1091	国泰民安增利债券C	8.88	14.43	11.99	11.30	80.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.19	6.09	11.53	20.46	38.42
589	富国产业债A	2.84	6.88	11.75	20.45	104.44
590	招商招华纯债C	2.57	7.01	12.00	20.44	26.36
591	长城中债3-5年国开债指数A	1.75	7.60	12.66	20.43	20.79
592	华安安和债券C	2.18	5.27	11.16	20.43	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	国泰聚享纯债债券	1.79	4.51	8.83	16.95	26.37
1842	华安鑫浦定开债C	4.30	8.49	12.62	-	26.37
1843	招商招华纯债C	2.57	7.01	12.00	20.44	26.36
1844	嘉实致盈债券	1.14	6.33	10.63	17.37	26.32
1845	富国泓利纯债债券型发起式C	1.93	5.48	10.27	18.21	26.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	110.00	11166.07	3.66%
22建设银行二级02	80.00	8762.72	2.87%
24中化05	80.00	8178.31	2.68%
22农行二级资本债02B	70.00	7472.64	2.45%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7106.85	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140262.87	45.96%
企业债	85800.63	28.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2226	1.2225	1.2231	1.2236	1.2229
累计净值(元)	1.5962	1.5961	1.5967	1.5972	1.5965

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