招商招华纯债C(003449)_最新动态

招商招华纯债C003449CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.2156 0.0007(0.06%)

累计净值：1.5892

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：夏里鹏

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.50亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.5 元

招商招华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	1.03	0.49	0.06
债券型名次	1388	1316	696	2737	1882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	7.38	11.78	20.17	25.54
债券型名次	3016	1445	1061	514	1840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.06	0.27	0.77	0.53	0.06
1387	圆信永丰瑞丰	0.06	0.38	1.17	2.26	0.06
1388	招商招华纯债C	0.06	0.34	1.03	0.49	0.06
1389	招商招瑞纯债债券发起式D	0.06	0.44	1.18	1.16	0.06
1390	招商招裕纯债A	0.06	0.29	0.85	0.31	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	永赢华嘉信用债A	0.09	0.34	0.76	0.74	0.09
1315	招商添盛78个月定开债	0.05	0.34	1.10	2.14	0.05
1316	招商招华纯债C	0.06	0.34	1.03	0.49	0.06
1317	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.34	0.82	0.31	0.03
1318	朱雀安鑫回报A	0.54	0.34	-0.96	2.30	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	永赢泰宁63个月定开债	0.06	0.33	1.03	1.98	0.06
695	招商添瑞1年定开债A	0.15	0.61	1.03	0.13	0.15
696	招商招华纯债C	0.06	0.34	1.03	0.49	0.06
697	浙商汇金兴利增强债券A	0.89	2.71	1.03	7.92	0.89
698	中银双利债券A	0.64	1.64	1.03	5.96	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	兴业福益债券	0.09	0.30	1.00	0.49	0.09
2736	兴银汇悦定开债	0.03	0.16	0.81	0.49	0.03
2737	招商招华纯债C	0.06	0.34	1.03	0.49	0.06
2738	招商鑫福中短债C	0.03	0.13	0.37	0.49	0.03
2739	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.49	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.06	0.27	0.77	0.53	0.06
1881	圆信永丰瑞丰	0.06	0.38	1.17	2.26	0.06
1882	招商招华纯债C	0.06	0.34	1.03	0.49	0.06
1883	招商招瑞纯债债券发起式D	0.06	0.44	1.18	1.16	0.06
1884	招商招裕纯债A	0.06	0.29	0.85	0.31	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	天弘荣享	1.21	7.03	10.82	18.61	32.78
3015	西部利得汇盈债券C	1.21	6.15	11.04	20.51	34.42
3016	招商招华纯债C	1.21	7.38	11.78	20.17	25.54
3017	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.21	4.54	8.06	-	11.13
3018	鑫元璟丰债券	1.21	5.09	7.82	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	兴华安聚纯债A	2.46	7.38	0.00	-	14.64
1444	银河沃丰债券	0.77	7.38	10.61	17.85	27.84
1445	招商招华纯债C	1.21	7.38	11.78	20.17	25.54
1446	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1447	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.16	7.37	11.22	19.76	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	永赢伟益债券	-0.60	7.31	11.78	19.61	29.21
1060	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.05	7.22	11.78	-	18.51
1061	招商招华纯债C	1.21	7.38	11.78	20.17	25.54
1062	富国产业债A	2.02	7.27	11.77	20.36	103.23
1063	华安安和债券C	1.33	5.74	11.77	20.29	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	天弘弘利债券	1.08	8.70	12.76	20.19	68.23
513	山证裕睿6个月定开A	1.88	5.35	10.30	20.18	29.92
514	招商招华纯债C	1.21	7.38	11.78	20.17	25.54
515	博时裕通3个月定开债发起式C	4.40	9.15	12.70	20.15	37.65
516	富国宝利增强债券	8.92	17.26	15.56	20.13	46.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	中航瑞景3个月定开C	-0.01	4.44	6.85	-	25.55
1839	华安鑫浦定开债C	4.15	8.37	12.50	-	25.54
1840	招商招华纯债C	1.21	7.38	11.78	20.17	25.54
1841	融通中国概念债券(QDII)	2.64	3.62	6.30	1.95	25.53
1842	招商安盈债券C	4.86	11.33	16.85	-	25.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	110.00	11038.51	4.56%
22建设银行二级02	80.00	8680.64	3.59%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7025.39	2.90%
21邮储银行二级02	60.00	6475.83	2.68%
22农行二级资本债02B	60.00	6345.51	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114568.97	47.37%
企业债	43171.36	17.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2149	1.2147	1.2145	1.2243	1.2241
累计净值(元)	1.5885	1.5883	1.5881	1.5887	1.5885

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