招商招华纯债C(003449)_最新动态

招商招华纯债C003449CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2222 0.0008(0.07%)

累计净值：1.5866

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：夏里鹏

2024-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.50亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.6 元

招商招华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.12	0.71	0.53	1.31
债券型名次	1363	3633	722	2904	2593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	7.98	12.22	20.73	25.27
债券型名次	1876	1343	919	663	1833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	永赢润益债券C	0.12	-0.30	0.22	-0.69	-0.20
1362	招商招华纯债A	0.12	-0.10	0.75	0.64	1.51
1363	招商招华纯债C	0.12	-0.12	0.71	0.53	1.31
1364	浙商汇金兴利增强债券C	0.12	-0.87	0.04	6.12	7.15
1365	中加颐瑾定开债券A	0.12	0.00	0.44	-0.12	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	-0.12	-	-	-
3632	招商添盈纯债A	0.09	-0.12	0.42	0.11	0.64
3633	招商招华纯债C	0.12	-0.12	0.71	0.53	1.31
3634	中金金合	0.14	-0.12	0.30	-0.70	-0.92
3635	中融恒信纯债A	0.14	-0.12	0.46	0.10	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	永赢盈益债券C	0.16	0.11	0.71	0.41	0.95
721	招商安泰债券A	0.08	-0.24	0.71	0.36	0.71
722	招商招华纯债C	0.12	-0.12	0.71	0.53	1.31
723	中融中债1-5年国开行C	0.16	0.12	0.71	0.26	0.35
724	鑫元稳利债券	0.11	-0.02	0.71	0.62	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.04	0.33	0.53	1.17
2903	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	-0.06	0.56	0.53	1.51
2904	招商招华纯债C	0.12	-0.12	0.71	0.53	1.31
2905	招商鑫福中短债C	0.03	0.03	0.31	0.53	1.16
2906	浙商聚盈纯债债券A	0.09	-0.03	0.55	0.53	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	尚正臻元债券	0.07	-0.11	0.42	0.28	1.31
2592	易方达纯债债券A	0.11	0.05	0.39	0.53	1.31
2593	招商招华纯债C	0.12	-0.12	0.71	0.53	1.31
2594	浙商聚盈纯债债券C	0.09	-0.04	0.50	0.43	1.31
2595	中泰青月中短债C	0.04	0.05	0.43	0.66	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	天弘裕享一年定开债券发起	2.06	7.43	11.20	-	10.30
1875	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.06	7.21	12.76	21.35	25.82
1876	招商招华纯债C	2.06	7.98	12.22	20.73	25.27
1877	朱雀安鑫回报C	2.06	6.27	4.55	13.52	21.43
1878	博道和祥多元稳健债券A	2.05	9.09	0.00	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.70	7.98	11.93	18.82	25.44
1342	融通通福债券(LOF)A	2.21	7.98	8.99	21.75	46.46
1343	招商招华纯债C	2.06	7.98	12.22	20.73	25.27
1344	中银安享债券	1.61	7.98	11.29	18.52	26.19
1345	大成债券C	2.32	7.97	7.65	16.89	189.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	天弘齐享债券发起A	1.73	7.88	12.22	-	16.55
918	永赢惠益债券A	0.88	8.63	12.22	19.91	31.24
919	招商招华纯债C	2.06	7.98	12.22	20.73	25.27
920	华夏希望债券C	3.29	9.95	12.20	15.91	120.97
921	鹏扬双利债券C	2.88	9.24	12.20	16.79	39.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	广发聚鑫债券A	6.40	12.90	14.17	20.73	186.12
662	华夏鼎泓债券C	3.22	9.23	11.65	20.73	32.88
663	招商招华纯债C	2.06	7.98	12.22	20.73	25.27
664	中邮稳定收益债券型C	2.93	8.71	13.23	20.71	85.15
665	浦银安盛盛元定开债券A	1.21	6.02	10.95	20.70	49.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.97	6.36	9.81	17.51	25.29
1832	大成景优中短债A	1.05	6.56	9.83	24.49	25.27
1833	招商招华纯债C	2.06	7.98	12.22	20.73	25.27
1834	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.98	4.25	7.86	23.78	25.26
1835	农银金穗定开债券	1.54	4.17	6.62	11.32	25.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	110.00	11038.51	4.56%
22建设银行二级02	80.00	8680.64	3.59%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7025.39	2.90%
21邮储银行二级02	60.00	6475.83	2.68%
22农行二级资本债02B	60.00	6345.51	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114568.97	47.37%
企业债	43171.36	17.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2214	1.2209	1.2205	1.2207	1.2207
累计净值(元)	1.5858	1.5853	1.5849	1.5851	1.5851

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