招商招华纯债C(003449)_最新动态

招商招华纯债C003449CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.2152 0.0003(0.02%)

累计净值：1.5888

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：夏里鹏

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.50亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.5 元

招商招华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.32	1.00	0.48	0.02
债券型名次	2953	1436	921	2752	3223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	7.30	11.75	19.96	25.50
债券型名次	3004	1498	1106	689	1849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.39	0.50	0.02
2952	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.13	0.37	0.52	0.02
2953	招商招华纯债C	0.02	0.32	1.00	0.48	0.02
2954	招商招坤纯债A	0.02	0.22	0.55	0.11	0.02
2955	招商招坤纯债C	0.02	0.20	0.45	-0.08	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.32	0.91	1.91	3.86
1435	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.32	1.05	1.96	0.07
1436	招商招华纯债C	0.02	0.32	1.00	0.48	0.02
1437	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.32	0.81	1.42	0.05
1438	中融睿嘉39个月定开债券C	0.05	0.32	0.79	1.37	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	泰信双息双利债券	0.46	0.55	1.00	3.41	0.46
920	兴业优债增利债券A	0.24	0.66	1.00	0.84	0.24
921	招商招华纯债C	0.02	0.32	1.00	0.48	0.02
922	中加聚盈定开债券A	0.39	0.67	1.00	1.50	0.39
923	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	永赢宏泰短债A	0.02	0.13	0.47	0.48	0.02
2751	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.17	0.57	0.48	0.00
2752	招商招华纯债C	0.02	0.32	1.00	0.48	0.02
2753	中欧短债债券C	0.02	0.11	0.42	0.48	0.02
2754	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.51	0.48	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.39	0.50	0.02
3222	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.13	0.37	0.52	0.02
3223	招商招华纯债C	0.02	0.32	1.00	0.48	0.02
3224	招商招坤纯债A	0.02	0.22	0.55	0.11	0.02
3225	招商招坤纯债C	0.02	0.20	0.45	-0.08	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	永赢宏泰短债A	1.22	4.49	8.76	-	9.43
3003	圆信永丰兴益三个月定开债	1.22	5.41	8.27	-	8.29
3004	招商招华纯债C	1.22	7.30	11.75	19.96	25.50
3005	长信纯债壹号A	1.21	4.12	8.00	14.20	77.69
3006	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	3.52	5.88	-	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	兴华安聚纯债A	2.45	7.30	0.00	-	14.64
1497	银河睿丰定开债券	0.57	7.30	10.05	16.51	25.08
1498	招商招华纯债C	1.22	7.30	11.75	19.96	25.50
1499	长信金葵纯债一年定开债券C	4.99	7.29	10.81	23.09	49.49
1500	富国汇享三个月定期开放债券C	1.97	7.29	10.58	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	银华信用精选两年定期开放债券	1.19	5.62	11.75	-	19.63
1105	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.82	11.75	20.09	20.42
1106	招商招华纯债C	1.22	7.30	11.75	19.96	25.50
1107	中银恒悦180天持有期债券C	3.42	9.44	11.75	-	13.68
1108	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.56	6.45	11.74	20.06	44.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	建信双息红利债券H	21.73	30.97	18.82	19.97	39.20
688	平安合意定开债	0.67	8.70	11.43	19.97	26.61
689	招商招华纯债C	1.22	7.30	11.75	19.96	25.50
690	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.18	6.66	10.84	19.95	28.62
691	嘉实致信一年定期纯债债券	0.97	5.52	12.64	19.92	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	鹏扬淳开债券A	0.62	7.86	11.46	21.56	25.55
1848	华安鑫浦定开债C	4.15	8.37	12.50	21.35	25.54
1849	招商招华纯债C	1.22	7.30	11.75	19.96	25.50
1850	易方达裕富债券C	9.08	16.86	14.34	15.58	25.49
1851	财通资管鸿达纯债债券C	1.10	3.42	6.95	12.30	25.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	110.00	11038.51	4.56%
22建设银行二级02	80.00	8680.64	3.59%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7025.39	2.90%
21邮储银行二级02	60.00	6475.83	2.68%
22农行二级资本债02B	60.00	6345.51	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114568.97	47.37%
企业债	43171.36	17.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2149	1.2152	1.2156	1.2149	1.2147
累计净值(元)	1.5885	1.5888	1.5892	1.5885	1.5883

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