资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 211899.56 99.52%
银行存款和结算备付金 1025.17 0.48%
其他资产 1.58 0.00%
资产总值:212926.30万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20广发银行二级01 180.00 18739.78 8.80%
24南京银行02 120.00 12118.76 5.69%
20工商银行二级02 100.00 10394.16 4.88%
24农发31 100.00 10151.03 4.77%
24农发03 80.00 8143.13 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 157954.27 74.21%
企业债 5142.36 2.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%