招商招景纯债A(003867)_最新动态

招商招景纯债A003867INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0872 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2637

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招景纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘禛君

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：21.28亿元

2021-12-28 每10份派现金 0.1 元

招商招景纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.42	0.57	0.04
债券型名次	2439	3069	3484	2442	2589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	3.84	6.26	13.73	28.93
债券型名次	3094	4815	4491	2487	1567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
2438	招商招华纯债C	0.04	0.30	0.93	0.50	0.04
2439	招商招景纯债A	0.04	0.16	0.42	0.57	0.04
2440	招商招坤纯债A	0.04	0.22	0.53	0.14	0.04
2441	招商招悦纯债C	0.04	0.28	0.95	0.13	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.16	0.41	0.29	0.01
3068	招商添轩1年定开债	0.01	0.16	0.39	0.13	0.01
3069	招商招景纯债A	0.04	0.16	0.42	0.57	0.04
3070	招商招景纯债D	0.03	0.16	0.42	0.53	0.03
3071	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.34	0.46	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	永赢安泰中短债A	0.05	0.17	0.42	0.73	0.05
3483	永赢永益债券C	-0.02	0.04	0.42	-0.45	-0.02
3484	招商招景纯债A	0.04	0.16	0.42	0.57	0.04
3485	招商招景纯债D	0.03	0.16	0.42	0.53	0.03
3486	招商招坤纯债C	0.03	0.18	0.42	-0.08	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	兴银中短债A	0.03	0.14	0.49	0.57	0.03
2441	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.35	0.57	0.01
2442	招商招景纯债A	0.04	0.16	0.42	0.57	0.04
2443	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.57	0.02
2444	中欧短债债券A	0.03	0.13	0.44	0.57	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.14	0.38	0.63	0.04
2588	招商招华纯债C	0.04	0.30	0.93	0.50	0.04
2589	招商招景纯债A	0.04	0.16	0.42	0.57	0.04
2590	招商招坤纯债A	0.04	0.22	0.53	0.14	0.04
2591	招商招悦纯债C	0.04	0.28	0.95	0.13	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	永赢丰利债券C	1.23	4.71	9.81	17.21	29.86
3093	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.23	6.12	9.95	-	13.75
3094	招商招景纯债A	1.23	3.84	6.26	13.73	28.93
3095	招商鑫福中短债C	1.23	4.18	7.65	14.94	16.80
3096	浙商兴盈6个月定开债券C	1.23	6.01	0.00	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	兴业稳固收益两年理财债券	1.64	3.84	6.03	11.77	32.73
4814	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.84	6.24	-	6.82
4815	招商招景纯债A	1.23	3.84	6.26	13.73	28.93
4816	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.71	3.84	6.09	-	6.60
4817	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.27	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
4490	平安惠隆纯债C	-0.33	3.52	6.26	11.83	12.05
4491	招商招景纯债A	1.23	3.84	6.26	13.73	28.93
4492	国寿安保安瑞纯债债券	1.11	3.99	6.25	11.98	27.72
4493	中信建投景泰债券A	-0.22	2.90	6.25	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	工银泰享三年理财债券	1.88	4.61	7.26	13.73	29.65
2486	嘉实汇鑫中短债债券C	1.28	4.75	9.50	13.73	15.34
2487	招商招景纯债A	1.23	3.84	6.26	13.73	28.93
2488	东吴悦秀纯债A	0.22	5.16	7.77	13.72	24.80
2489	汇添富鑫利定开债券A	0.71	4.38	7.40	13.72	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.47	2.99	5.23	10.28	28.93
1566	永赢诚益债券C	0.84	5.39	9.36	18.51	28.93
1567	招商招景纯债A	1.23	3.84	6.26	13.73	28.93
1568	前海联合添泽债券A	6.00	16.72	19.84	28.05	28.92
1569	永赢盛益债券A	-0.75	6.53	10.33	18.64	28.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	180.00	18739.78	8.80%
24南京银行02	120.00	12118.76	5.69%
20工商银行二级02	100.00	10394.16	4.88%
24农发31	100.00	10151.03	4.77%
24农发03	80.00	8143.13	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157954.27	74.21%
企业债	5142.36	2.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商招景纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0871	1.0870	1.0870	1.0872	1.0868
累计净值(元)	1.2636	1.2635	1.2635	1.2637	1.2633

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