招商招景纯债A(003867)_最新动态

招商招景纯债A003867INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0872 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2637

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

招商招景纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘禛君

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：21.28亿元

2021-12-28 每10份派现金 0.1 元

招商招景纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.48	0.57	0.04
债券型名次	2061	3100	3292	2420	2497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	3.86	6.23	13.84	28.93
债券型名次	3147	4824	4489	2013	1550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.24	0.39	0.28	0.04
2060	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
2061	招商招景纯债A	0.04	0.18	0.48	0.57	0.04
2062	招商招坤纯债A	0.04	0.24	0.57	0.14	0.04
2063	招商招祥纯债C	0.04	0.26	0.71	0.05	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.18	0.47	0.70	0.02
3099	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.18	0.56	0.74	0.04
3100	招商招景纯债A	0.04	0.18	0.48	0.57	0.04
3101	招商招通纯债A	0.02	0.18	0.53	0.17	0.02
3102	招商招通纯债C	0.02	0.18	0.55	0.18	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	招商安阳债券A	0.23	0.26	0.48	2.02	0.23
3291	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.18	0.48	0.32	0.02
3292	招商招景纯债A	0.04	0.18	0.48	0.57	0.04
3293	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.48	0.01	0.03
3294	招商中债1-5年进出口行C	-0.01	0.20	0.48	0.24	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.17	0.42	0.57	0.03
2419	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.19	0.60	0.57	0.03
2420	招商招景纯债A	0.04	0.18	0.48	0.57	0.04
2421	招商鑫悦中短债A	0.03	0.20	0.42	0.57	0.03
2422	中加优选中高等级债券C	0.04	0.26	0.75	0.57	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.18	0.56	0.74	0.04
2496	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.24	0.39	0.28	0.04
2497	招商招景纯债A	0.04	0.18	0.48	0.57	0.04
2498	招商招坤纯债A	0.04	0.24	0.57	0.14	0.04
2499	招商招祥纯债C	0.04	0.26	0.71	0.05	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	兴业优债增利债券A	1.15	5.46	8.21	14.75	30.07
3146	圆信永丰兴益三个月定开债	1.15	5.45	8.24	-	8.33
3147	招商招景纯债A	1.15	3.86	6.23	13.84	28.93
3148	招商招信3个月定开债发起式A	1.15	5.29	9.37	-	35.03
3149	中欧纯债(LOF)E	1.15	7.82	12.48	18.61	33.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	民生加银鑫元纯债债券A	-1.95	3.86	6.72	14.23	32.49
4823	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.86	6.11	-	6.19
4824	招商招景纯债A	1.15	3.86	6.23	13.84	28.93
4825	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
4826	国金惠盈纯债债券C	-4.30	3.85	10.39	18.71	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	国联安增鑫纯债A	1.27	3.78	6.23	12.27	18.82
4488	招商招丰纯债C	1.28	3.48	6.23	-	11.51
4489	招商招景纯债A	1.15	3.86	6.23	13.84	28.93
4490	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.38	7.21	6.22	-	6.18
4491	申万菱信汇元宝债券C	6.90	12.23	6.22	-	-3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	汇添富鑫利定开债券A	0.57	4.45	7.38	13.84	30.60
2012	鹏华普天债券B	1.09	3.98	6.96	13.84	131.53
2013	招商招景纯债A	1.15	3.86	6.23	13.84	28.93
2014	中加1-3年政金债指数	0.77	5.79	7.96	13.84	15.00
2015	建信润利增强债券C	3.34	8.85	5.95	13.83	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.38	3.05	5.20	10.37	28.95
1549	金信民兴债券A	3.44	7.40	8.85	10.81	28.93
1550	招商招景纯债A	1.15	3.86	6.23	13.84	28.93
1551	国金惠盈纯债债券A	-4.11	4.28	11.09	19.92	28.91
1552	中融季季红定期开放债券C	0.08	4.98	7.97	14.86	28.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	180.00	18739.78	8.80%
24南京银行02	120.00	12118.76	5.69%
20工商银行二级02	100.00	10394.16	4.88%
24农发31	100.00	10151.03	4.77%
24农发03	80.00	8143.13	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157954.27	74.21%
企业债	5142.36	2.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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07-18招商招景纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0868	1.0867	1.0866	1.0866	1.0865
累计净值(元)	1.2633	1.2632	1.2631	1.2631	1.2630

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