招商招景纯债A(003867)_最新动态

招商招景纯债A003867INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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最新净值：1.0892 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2657

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

招商招景纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘禛君

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.83亿元

2021-12-28 每10份派现金 0.1 元

招商招景纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.41	0.68	0.22
债券型名次	4774	4420	3248	2940	4441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.78	6.29	-	29.16
债券型名次	3283	4798	4532	796	1601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	招商招丰纯债A	0.02	0.30	0.39	1.40	0.25
4773	招商招丰纯债C	0.02	0.28	0.34	1.31	0.23
4774	招商招景纯债A	0.02	0.18	0.41	0.68	0.22
4775	招商招景纯债D	0.02	0.18	0.39	0.65	0.21
4776	招商招享纯债C	0.02	0.20	0.26	-1.07	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	永赢通益债券C	0.02	0.18	0.07	-0.25	0.15
4419	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.18	0.42	0.77	0.21
4420	招商招景纯债A	0.02	0.18	0.41	0.68	0.22
4421	招商招景纯债D	0.02	0.18	0.39	0.65	0.21
4422	招商鑫福中短债C	0.03	0.18	0.31	0.57	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	永赢颐利债券	0.05	0.44	0.41	0.43	0.43
3247	圆信永丰丰和C	0.04	0.25	0.41	0.59	0.27
3248	招商招景纯债A	0.02	0.18	0.41	0.68	0.22
3249	招商招坤纯债A	0.06	0.28	0.41	0.42	0.33
3250	招商招利一年理财债券	0.01	0.12	0.41	0.74	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.05	0.29	0.59	0.68	0.30
2939	英大安旸纯债债券A	0.05	0.30	0.45	0.68	0.30
2940	招商招景纯债A	0.02	0.18	0.41	0.68	0.22
2941	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.29	0.42	0.68	0.29
2942	招商鑫福中短债A	0.03	0.20	0.36	0.68	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.39	0.20	0.22
4440	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.19	0.38	0.70	0.22
4441	招商招景纯债A	0.02	0.18	0.41	0.68	0.22
4442	招商招享纯债A	0.03	0.21	0.31	-0.97	0.22
4443	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.02	0.25	0.34	0.71	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	易方达安瑞短债债券C	1.40	3.31	6.45	-	18.69
3282	永赢泰利债券A	1.40	5.39	9.82	-	15.33
3283	招商招景纯债A	1.40	3.78	6.29	-	29.16
3284	中信保诚稳达A	1.40	7.95	13.49	-	35.34
3285	中信保诚稳达C	1.40	7.88	13.15	-	30.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	天弘合益C	1.03	3.78	7.51	-	12.45
4797	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4798	招商招景纯债A	1.40	3.78	6.29	-	29.16
4799	中加纯债一年C	0.70	3.78	9.68	-	85.50
4800	中银证券安灏债券C	1.05	3.78	5.92	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	万家民安增利12个月定开债A	1.85	3.97	6.30	-	15.84
4531	圆信永丰丰和C	1.23	3.98	6.29	-	13.28
4532	招商招景纯债A	1.40	3.78	6.29	-	29.16
4533	博远增强回报债券A	5.88	15.13	6.28	-	5.85
4534	国寿安保安瑞纯债债券	1.26	3.96	6.28	-	27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	招商招祥纯债C	1.33	6.12	12.03	-	20.53
795	博时富诚纯债债券	0.96	4.66	8.49	-	25.86
796	招商招景纯债A	1.40	3.78	6.29	-	29.16
797	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
798	长信稳势纯债债券	2.04	5.77	9.93	-	34.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	富国金融债债券型	0.60	6.25	10.38	-	29.18
1600	鹏华丰腾债券	1.26	4.73	9.59	-	29.18
1601	招商招景纯债A	1.40	3.78	6.29	-	29.16
1602	鑫元淳利定期开放	0.97	6.51	11.00	-	29.14
1603	平安短债C	1.63	4.25	8.17	-	29.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	120.00	12287.87	5.90%
24南京银行02	120.00	12189.97	5.85%
25国开11	100.00	10047.79	4.82%
25农业银行CD216	100.00	9914.70	4.76%
23国开03	80.00	8387.62	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164808.44	79.11%
企业债	8211.73	3.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0892	1.0890	1.0888	1.0887	1.0887
累计净值(元)	1.2657	1.2655	1.2653	1.2652	1.2652

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