招商招景纯债A(003867)_最新动态

招商招景纯债A003867INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0902 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2667

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商招景纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘禛君

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.83亿元

2021-12-28 每10份派现金 0.1 元

招商招景纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.43	0.77	0.31
债券型名次	3729	4298	3969	3640	4433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.68	6.33	13.72	29.28
债券型名次	3545	4731	4570	2181	1604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.18	0.44	0.78	0.33
3728	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.16	0.39	0.69	0.30
3729	招商招景纯债A	0.03	0.15	0.43	0.77	0.31
3730	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.19	0.59	0.92	0.42
3731	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.19	0.58	0.89	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	招商安泰债券B	-0.17	0.15	2.70	2.99	1.95
4297	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.15	0.41	0.73	0.29
4298	招商招景纯债A	0.03	0.15	0.43	0.77	0.31
4299	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.15	0.58	0.82	0.32
4300	招商鑫福中短债A	0.03	0.15	0.41	0.75	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	招商添悦纯债C	0.07	0.20	0.43	0.57	0.41
3968	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.14	0.43	0.79	0.27
3969	招商招景纯债A	0.03	0.15	0.43	0.77	0.31
3970	招商招享纯债C	0.03	0.13	0.43	0.17	0.27
3971	招商招琪纯债A	0.05	0.18	0.43	0.71	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	圆信永丰兴瑞	0.08	0.34	0.72	0.77	0.91
3639	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.18	0.49	0.77	0.40
3640	招商招景纯债A	0.03	0.15	0.43	0.77	0.31
3641	招商招通纯债A	0.07	0.24	0.53	0.77	0.46
3642	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.12	0.65	0.77	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	招商产业债券A	0.03	0.14	0.40	0.67	0.31
4432	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.07	0.46	0.70	0.31
4433	招商招景纯债A	0.03	0.15	0.43	0.77	0.31
4434	招商鑫福中短债A	0.03	0.15	0.41	0.75	0.31
4435	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.43	0.71	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.74	3.72	6.97	-	12.93
3544	招商添韵3个月定开债A	1.74	5.33	8.84	15.67	19.01
3545	招商招景纯债A	1.74	3.68	6.33	13.72	29.28
3546	招商鑫福中短债A	1.74	4.27	7.94	16.14	18.74
3547	浙商惠泉3个月定开C	1.74	5.33	8.29	14.40	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	同泰中短债A	1.38	3.68	4.65	-	7.52
4730	招商安心收益债券C	1.11	3.68	8.50	17.25	153.50
4731	招商招景纯债A	1.74	3.68	6.33	13.72	29.28
4732	中信建投景信债券A	0.45	3.68	8.67	-	7.50
4733	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.96	3.67	8.90	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	华润元大稳健债券A	1.31	4.42	6.34	9.86	15.84
4569	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.52	6.34	-	7.92
4570	招商招景纯债A	1.74	3.68	6.33	13.72	29.28
4571	长信30天滚动持有短债债券C	1.44	3.17	6.32	-	12.76
4572	平安高等级债A	0.83	3.60	6.32	13.80	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	人保鑫瑞中短债债券A	2.20	4.94	8.58	13.73	19.72
2180	国泰利享中短债债券C	1.55	3.40	6.45	13.72	20.51
2181	招商招景纯债A	1.74	3.68	6.33	13.72	29.28
2182	创金合信尊享纯债债券A	0.92	4.03	7.75	13.71	35.90
2183	鹏扬泓利债券A	5.59	11.76	9.81	13.70	32.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	中金金利C	2.47	4.00	7.13	13.12	29.29
1603	富国两年期理财债券C	1.21	3.27	5.45	11.90	29.28
1604	招商招景纯债A	1.74	3.68	6.33	13.72	29.28
1605	鑫元淳利定期开放	1.69	6.16	11.22	19.10	29.27
1606	平安短债C	1.93	4.10	7.95	16.69	29.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	120.00	12287.87	5.90%
24南京银行02	120.00	12189.97	5.85%
25国开11	100.00	10047.79	4.82%
25农业银行CD216	100.00	9914.70	4.76%
23国开03	80.00	8387.62	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164808.44	79.11%
企业债	8211.73	3.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
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07-18招商招景纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0899	1.0899	1.0899	1.0900	1.0895
累计净值(元)	1.2664	1.2664	1.2664	1.2665	1.2660

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