招商招景纯债A(003867)_最新动态

招商招景纯债A003867INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0868 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2633

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招景纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘禛君

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：21.28亿元

2021-12-28 每10份派现金 0.1 元

招商招景纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.44	0.62	1.15
债券型名次	1446	2735	3395	2484	3258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	3.84	6.27	-	28.88
债券型名次	3357	4833	4515	796	1548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	圆信永丰兴融C	0.02	0.13	0.64	0.35	0.86
1445	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.15	0.52	0.81	1.75
1446	招商招景纯债A	0.02	0.12	0.44	0.62	1.15
1447	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.08	0.22	0.52	1.04
1448	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.08	0.22	0.52	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.12	0.35	0.60	1.46
2734	招商招华纯债C	-0.02	0.12	0.97	0.60	1.47
2735	招商招景纯债A	0.02	0.12	0.44	0.62	1.15
2736	招商招悦纯债C	-0.02	0.12	1.00	0.26	0.97
2737	招商鑫悦中短债C	0.03	0.12	0.35	0.52	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	永赢悦利债券	-0.18	-0.09	0.44	-0.47	-0.25
3394	招商添轩1年定开债	-0.02	0.06	0.44	0.23	0.64
3395	招商招景纯债A	0.02	0.12	0.44	0.62	1.15
3396	招商招景纯债D	0.01	0.13	0.44	0.60	1.12
3397	招商招旭纯债A	-0.01	0.07	0.44	0.12	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	招商信用添利债券(LOF)C	-0.09	0.64	1.21	0.62	0.91
2483	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
2484	招商招景纯债A	0.02	0.12	0.44	0.62	1.15
2485	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.28	0.56	0.62	1.00
2486	中加颐信纯债债券C	0.18	0.72	0.91	0.62	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	兴业优债增利债券A	0.02	0.37	0.77	0.73	1.15
3257	招商添泽纯债A	-0.02	0.07	0.54	0.33	1.15
3258	招商招景纯债A	0.02	0.12	0.44	0.62	1.15
3259	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
3260	中融恒通纯债C	-0.07	0.06	0.25	-0.02	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	兴业优债增利债券A	1.15	5.32	8.32	-	29.91
3356	招商添泽纯债A	1.15	5.70	10.24	-	27.97
3357	招商招景纯债A	1.15	3.84	6.27	-	28.88
3358	招商招信3个月定开债发起式A	1.15	5.29	9.37	-	35.03
3359	中融恒通纯债C	1.15	7.54	10.35	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	太平中债1-3年政策性金融债C	0.66	3.84	6.51	-	14.35
4832	天弘招利短债C	1.40	3.84	6.96	-	7.24
4833	招商招景纯债A	1.15	3.84	6.27	-	28.88
4834	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	-	9.86
4835	博时双月薪定期支付债券	-0.52	3.83	8.14	-	108.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	建信润利增强债券C	2.80	7.42	6.28	-	19.87
4514	南华瑞扬纯债C	0.51	4.47	6.28	-	11.87
4515	招商招景纯债A	1.15	3.84	6.27	-	28.88
4516	中加裕盈纯债债券	0.90	3.37	6.27	-	17.68
4517	中金金利C	1.76	4.05	6.27	-	28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	招商招祥纯债C	1.18	6.59	12.35	-	20.06
795	博时富诚纯债债券	0.61	4.93	8.37	-	25.62
796	招商招景纯债A	1.15	3.84	6.27	-	28.88
797	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
798	长信稳势纯债债券	1.62	5.73	9.82	-	34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	光大永利纯债C	-0.49	4.02	6.04	-	28.90
1547	中融季季红定期开放债券C	0.20	5.05	8.17	-	28.90
1548	招商招景纯债A	1.15	3.84	6.27	-	28.88
1549	博时裕发纯债债券	0.63	3.52	6.73	-	28.87
1550	金信民兴债券A	3.64	7.45	8.84	-	28.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	180.00	18739.78	8.80%
24南京银行02	120.00	12118.76	5.69%
20工商银行二级02	100.00	10394.16	4.88%
24农发31	100.00	10151.03	4.77%
24农发03	80.00	8143.13	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157954.27	74.21%
企业债	5142.36	2.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商招景纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0867	1.0866	1.0866	1.0865	1.0865
累计净值(元)	1.2632	1.2631	1.2631	1.2630	1.2630

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