招商招景纯债A(003867)_最新动态

招商招景纯债A003867INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0857 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2622

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招景纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘禛君

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：21.28亿元

2021-12-28 每10份派现金 0.1 元

招商招景纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.39	0.59	1.05
债券型名次	3411	1309	3097	2653	3249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.04	6.47	14.32	28.75
债券型名次	3620	4869	4373	2449	1541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3410	招商招和39个月定开债	0.04	0.21	0.68	1.33	2.74
3411	招商招景纯债A	0.04	0.07	0.39	0.59	1.05
3412	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.04	0.14	0.42	0.61	1.01
3413	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.11	0.34	0.44	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.07	0.45	0.82	1.64
1308	招商招财通理财债券A	0.02	0.07	0.28	0.55	1.19
1309	招商招景纯债A	0.04	0.07	0.39	0.59	1.05
1310	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.56	1.02
1311	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.08	0.39	0.68	1.57
3096	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.06	0.39	0.65	1.38
3097	招商招景纯债A	0.04	0.07	0.39	0.59	1.05
3098	浙商汇金聚瑞债券A	0.09	-0.01	0.39	0.46	0.16
3099	中融恒益纯债C	0.06	-0.16	0.39	0.01	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	圆信永丰丰和A	0.04	0.05	0.39	0.59	1.23
2652	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.06	0.33	0.59	1.38
2653	招商招景纯债A	0.04	0.07	0.39	0.59	1.05
2654	浙商汇金短债A	0.07	0.07	0.51	0.59	1.62
2655	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.07	0.64	0.59	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.04	0.01	0.28	0.52	1.05
3248	圆信永丰兴瑞	0.13	-0.40	0.29	0.45	1.05
3249	招商招景纯债A	0.04	0.07	0.39	0.59	1.05
3250	招商招祥纯债C	0.09	-0.11	0.41	0.20	1.05
3251	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.00	0.29	0.51	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	永赢泰利债券C	1.36	5.93	8.89	13.06	13.00
3619	永赢昭利债券C	1.36	4.81	0.00	-	4.08
3620	招商招景纯债A	1.36	4.04	6.47	14.32	28.75
3621	招商招乾3个月定开债发起式C	1.36	5.90	9.44	17.52	43.86
3622	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.70	6.21	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	平安元盛超短债A	1.38	4.04	6.77	12.09	14.29
4868	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	4.04	6.53	-	7.57
4869	招商招景纯债A	1.36	4.04	6.47	14.32	28.75
4870	安信永盛定开债券	1.34	4.03	6.45	12.65	22.71
4871	长盛稳益6个月A	1.81	4.03	5.92	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	大成景泽中短债债券C	0.15	3.97	6.47	-	6.84
4372	农银双利回报债券A	3.44	6.12	6.47	-	6.68
4373	招商招景纯债A	1.36	4.04	6.47	14.32	28.75
4374	汇泉安盈回报债券A	2.20	7.62	6.46	-	5.75
4375	南方贺元利率债C	-0.29	4.13	6.46	13.13	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	汇添富鑫利定开债券A	1.01	4.85	7.92	14.32	30.46
2448	易方达安和中短债债券A	1.69	4.98	8.65	14.32	14.35
2449	招商招景纯债A	1.36	4.04	6.47	14.32	28.75
2450	中融恒安纯债C	2.39	7.60	9.82	14.32	14.36
2451	东方红益鑫纯债债券C	1.77	6.72	9.39	14.31	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	鹏华丰腾债券	1.37	5.46	10.32	14.62	28.78
1540	永赢诚益债券C	1.37	5.89	9.74	19.11	28.76
1541	招商招景纯债A	1.36	4.04	6.47	14.32	28.75
1542	招商添悦纯债A	0.94	6.52	9.76	17.61	28.74
1543	平安短债C	1.79	4.82	8.69	17.03	28.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	180.00	18739.78	8.80%
24南京银行02	120.00	12118.76	5.69%
20工商银行二级02	100.00	10394.16	4.88%
24农发31	100.00	10151.03	4.77%
24农发03	80.00	8143.13	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157954.27	74.21%
企业债	5142.36	2.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
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07-18招商招景纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0856	1.0855	1.0853	1.0853	1.0851
累计净值(元)	1.2621	1.2620	1.2618	1.2618	1.2616

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