资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 428476.04 99.79%
银行存款和结算备付金 912.45 0.21%
其他资产 2.56 0.00%
资产总值:429391.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大水务MTN001 110.00 11345.67 3.38%
24华润建材MTN001(可持续挂钩) 90.00 9150.87 2.72%
24中交城投MTN001 80.00 8203.35 2.44%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 80.00 8053.83 2.40%
24光大控股MTN001A 70.00 7163.06 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 128234.63 38.16%
金融债券 77987.15 23.21%
国家债券 19868.92 5.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%