招商招信3个月定开债发起式C(003451)_最新动态

招商招信3个月定开债发起式C003451INVESTMENT INVITATION LETTER FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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投资类型：债券型

招商招信3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：

招商招信3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5509	5508	5507	5506	5499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5347	5454	5444	3490	5442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
招商招信3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平
5507	东方可转债债券C	-6.47	-5.76	12.22	15.08	4.07
5508	招商招惠3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5509	招商招信3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5510	招商招琪纯债C	-	-	-	-	-
5511	招商招景纯债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
招商招信3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5507	招商招惠3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5508	招商招信3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5509	招商招琪纯债C	-	-	-	-	-
5510	招商招景纯债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
招商招信3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5506	招商招惠3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5507	招商招信3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5508	招商招琪纯债C	-	-	-	-	-
5509	招商招景纯债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
招商招信3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5505	招商招惠3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5506	招商招信3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5507	招商招琪纯债C	-	-	-	-	-
5508	招商招景纯债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招信3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5498	招商招惠3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5499	招商招信3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5500	招商招琪纯债C	-	-	-	-	-
5501	招商招景纯债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
招商招信3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5346	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5347	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5348	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5349	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
招商招信3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5453	招商招祥纯债D	1.19	0.00	0.00	-	2.83
5454	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5455	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5456	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
招商招信3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	招商招祥纯债D	1.19	0.00	0.00	-	2.83
5443	招商招享纯债C	-1.82	3.48	0.00	-	3.66
5444	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5445	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5446	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.38	4.84	0.00	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
招商招信3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	招商招享纯债C	-1.82	3.48	0.00	-	3.66
3489	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3490	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3491	招商招丰纯债C	1.84	3.33	6.20	-	11.92
3492	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
招商招信3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5442	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5443	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5444	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大水务MTN001	110.00	11415.47	3.39%
24华润建材MTN001(可持续挂钩)	90.00	9216.75	2.74%
24中交城投MTN001	80.00	8257.31	2.46%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8109.80	2.41%
24光大控股MTN001A	70.00	7212.79	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	118833.56	35.34%
金融债券	61116.84	18.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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